Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 046 | 64 | 9 648 | 14 736 | 11 859 | 63 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 55 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 046 | 64 | 9 648 | 14 736 | 11 819 | 63 295 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 934 | 8 531 | 8 531 | 55 719 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 035 | 48 | 6 699 | 5 841 | 3 146 | 7 188 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 13 | 15 | 364 | 142 | 388 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 058 | 1 046 | 64 | 9 648 | 15 036 | 11 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 058 | 1 046 | 64 | 9 648 | 15 036 | 11 819 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 934 | 8 531 | 8 531 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 024 | 1 035 | 51 | 6 699 | 6 141 | 3 146 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 9 | 13 | 15 | 364 | 142 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 046 | 64 | 9 648 | 14 736 | 11 859 | 63 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 605 | 13 932 | 9 895 | 4 842 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 052 | 83 | 3 044 | 804 | 1 964 | 58 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | 83 | 83 | 83 | 1 783 | 3 361 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 024 | 2 961 | 721 | 181 | 55 147 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 058 | 1 046 | 64 | 9 648 | 15 036 | 11 859 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 6 605 | 14 232 | 9 895 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 037 | 1 052 | 83 | 3 044 | 804 | 1 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 83 | 83 | 83 | 1 783 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 037 | 1 024 | 2 961 | 721 | 181 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 10 345 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 241 | 7 | 45 | 31 | 1 091 | |
| Выручка за отчетный год | 48 900 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 | 7 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 | 31 | 1 091 | 50 151 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 69 | 9 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 050 | 8 446 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 120 | 28 637 | 14 982 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 6 | 25 | 20 160 | 17 491 | 2 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 7 050 | 8 746 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 120 | 18 637 | 14 982 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 18 | 6 | 25 | 9 860 | 17 491 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 6 623 | 7 628 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 427 | 1 118 | 735 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 427 | 1 118 | 735 | 1 643 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 623 | 7 328 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 623 | 7 328 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -5,1 млн ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 63,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,17 | 18,33 | 6,02 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,21 | 7,72 | 1,67 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,45 | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,95 | 0,83 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,06 | 0,20 | 12,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,6 % | 49,7 % | -36,6 % | -8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,3 % | 52,6 % | -43,8 % | -104,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 798 дн. | 100 446 дн. | 2 854 дн. | 406 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.