Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТОРОВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТОРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 586 | 236 598 | 327 492 | 358 129 | 408 934 | 311 159 | 296 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 177 | 160 615 | 256 138 | 248 616 | 277 616 | 268 368 | 260 653 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 46 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 848 | 848 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 177 | 155 692 | 249 580 | 241 211 | 269 174 | 259 250 | 250 833 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 820 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 923 | 6 558 | 7 405 | 7 548 | 8 209 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 61 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 409 | 75 983 | 71 354 | 109 513 | 131 318 | 42 791 | 35 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 520 | 2 850 | 1 479 | 2 619 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 145 | 1 247 | 896 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 866 | 4 239 | 9 217 | 34 468 | 18 281 | 21 563 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 700 | 65 309 | 98 380 | 87 288 | 10 009 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 409 | 2 417 | 1 904 | 1 246 | 5 295 | 11 936 | 11 429 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 170 | 190 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 586 | 236 598 | 327 487 | 361 238 | 409 789 | 310 740 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 177 | 160 615 | 256 715 | 248 467 | 277 292 | 272 169 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 46 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 848 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 177 | 155 692 | 249 652 | 241 210 | 269 143 | 262 654 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 515 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 923 | 6 558 | 7 211 | 7 255 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 505 | 46 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 409 | 75 983 | 70 772 | 112 771 | 132 497 | 38 571 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 | 486 | 4 566 | 2 970 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 180 | 1 555 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 866 | 3 417 | 12 454 | 33 557 | 23 670 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 700 | 65 309 | 98 388 | 87 355 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 409 | 2 417 | 1 904 | 1 246 | 5 295 | 11 931 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 169 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 586 | 236 598 | 327 492 | 358 129 | 408 934 | 311 159 | 296 264 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 167 | 2 831 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 235 | 116 484 | 283 237 | 321 567 | 372 804 | 295 213 | 276 928 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 200 | 113 335 | 278 212 | 316 713 | 367 399 | 290 004 | 270 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 149 | 5 025 | 4 854 | 5 405 | 5 209 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 | 6 428 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 | 122 181 | 45 363 | 43 008 | 41 251 | 24 251 | 16 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 177 | 109 191 | 33 044 | 32 543 | 30 796 | 7 802 | 5 575 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 12 806 | 12 135 | 10 281 | 10 271 | 16 265 | 10 746 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 184 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 586 | 236 598 | 327 487 | 361 238 | 409 789 | 310 740 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 167 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 167 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 235 | 107 191 | 283 236 | 321 566 | 372 806 | 296 595 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 200 | 104 042 | 278 211 | 316 712 | 367 399 | 290 004 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 35 | 3 149 | 5 025 | 4 854 | 5 407 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 591 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 | 132 001 | 47 349 | 45 384 | 40 654 | 19 937 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 177 | 119 161 | 33 044 | 34 732 | 31 227 | 10 217 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 12 656 | 14 121 | 10 468 | 9 243 | 9 536 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 184 | 184 | 184 | 184 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 184 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 101 | 47 179 | 28 280 | 37 941 | 27 050 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 101 | 49 775 | 51 218 | 58 664 | 56 403 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 596 | 22 938 | 20 723 | 29 353 | |||
| Выручка за отчетный год | 24 101 | 49 913 | 51 218 | 58 664 | 56 403 | 52 121 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 101 | 47 096 | 30 328 | 37 955 | 41 426 | 26 789 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 914 | 19 850 | 19 284 | 23 444 | 27 750 | 26 789 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 187 | 27 242 | 11 044 | 14 511 | 13 676 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 817 | 20 890 | 20 709 | 14 977 | 25 332 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 933 | 19 935 | 18 688 | 23 358 | 27 050 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 168 | 27 244 | 9 592 | 14 583 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 215 | 1 954 | 805 | 8 274 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 121 | 1 508 | 3 741 | 6 540 | 3 372 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 794 | 16 756 | 24 825 | 28 379 | 30 822 | 29 350 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 212 | 134 310 | 1 213 | 1 317 | 12 961 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 135 594 | 2 648 | 2 068 | 2 013 | 7 421 | 2 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 209 | 2 550 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 212 | 121 | 1 508 | 7 668 | 8 481 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 537 | 16 756 | 26 899 | 28 803 | 33 236 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 310 | 1 232 | 6 213 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 135 594 | 5 250 | 2 183 | 1 718 | 6 018 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 2 041 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 446 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 35 | 3 114 | 170 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 054 | 1 988 | 137 | 42 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 349 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 114 | 1 875 | 170 | 551 | 198 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 923 | 1 504 | 350 | 337 | 955 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 167 | 1 583 | 591 | 8 623 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 1 583 | 591 | 8 623 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 167 | 2 041 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 167 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 485 | 591 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 485 | 591 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 485 | 591 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 485 | 591 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 234 | 3 348 | 4 634 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 234 | 3 348 | 4 634 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 234 | 3 348 | 4 634 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 234 | 3 348 | 4 634 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 167 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 358 | 245 721 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 173 | 97 272 | 56 106 | 59 974 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 867 | 97 272 | 57 904 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 56 106 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 306 | 2 070 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 815 | 148 449 | 115 391 | 70 294 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 984 | 148 084 | 71 585 | 10 081 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 316 | 365 | 745 | 1 183 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 759 | 28 114 | 54 252 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 756 | 14 947 | 4 778 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 67 309 | 12 647 | 96 694 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 416 | 12 647 | 107 419 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 105 317 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 086 | 107 003 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 99 | 561 | 416 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 356 058 | 67 309 | 10 725 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 356 058 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 725 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 67 309 | 10 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 174 292 | 382 020 | 50 687 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 353 049 | 189 456 | 89 748 | 2 532 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 353 049 | 174 170 | 89 748 | 2 532 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 674 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 178 757 | 192 564 | 39 061 | 79 928 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 178 757 | 182 389 | 39 061 | 79 928 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 138 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 695 050 | 4 049 | 8 978 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ |
| Активы | 296,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 103,65 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 304,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 155 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,62 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.