Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСЕРВИС", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 358 | 1 667 | 1 990 | 11 972 | 25 429 | 109 257 | 15 049 | 24 370 | 28 824 | 29 990 | 123 452 | 98 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 52 | 3 283 | 1 601 | 2 117 | 1 212 | 767 | 1 559 | 4 864 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 275 | 1 590 | 2 091 | 1 185 | 741 | 1 534 | 759 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 080 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 49 | 52 | 8 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 358 | 1 667 | 1 990 | 11 923 | 25 377 | 105 974 | 13 448 | 22 252 | 27 612 | 29 223 | 121 893 | 93 998 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 22 | 29 | 22 | 86 | 372 | 1 168 | 261 | 1 272 | 1 821 | 1 593 | 12 285 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 161 | 634 | 1 886 | 10 133 | 23 265 | 103 525 | 9 369 | 21 290 | 22 626 | 25 705 | 116 472 | 78 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 1 410 | 350 | 408 | 589 | 2 810 | 480 | 3 780 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 1 011 | 76 | 1 367 | 615 | 1 480 | 2 499 | 124 | 868 | 1 216 | 48 | 2 753 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 247 | 3 | 37 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 358 | 1 667 | 1 990 | 11 972 | 25 429 | 109 257 | 23 263 | 24 370 | 28 824 | 29 990 | 123 452 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 52 | 3 283 | 27 | 2 117 | 1 212 | 767 | 1 559 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 275 | 2 091 | 1 185 | 741 | 1 534 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 52 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 358 | 1 667 | 1 990 | 11 923 | 25 377 | 105 973 | 23 236 | 22 252 | 27 612 | 29 223 | 121 893 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 22 | 29 | 22 | 86 | 372 | 400 | 261 | 1 272 | 1 821 | 1 593 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 101 | 1 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 060 | 634 | 1 886 | 10 133 | 23 265 | 103 525 | 21 775 | 21 290 | 22 626 | 25 705 | 116 472 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 1 410 | 350 | 408 | 589 | 2 810 | 480 | 3 780 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 | 1 011 | 76 | 1 367 | 615 | 1 480 | 662 | 124 | 868 | 1 216 | 48 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 247 | 37 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 358 | 1 667 | 1 990 | 11 972 | 25 429 | 109 257 | 15 049 | 24 370 | 28 824 | 29 990 | 123 452 | 98 861 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 261 | 301 | 336 | 983 | 1 167 | 8 419 | 10 314 | 20 198 | 23 348 | 24 424 | 39 063 | 40 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 291 | 326 | 973 | 1 157 | 8 400 | 10 294 | 20 178 | 23 328 | 24 404 | 39 043 | 40 296 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 863 | 148 | 2 167 | 1 107 | 668 | 2 794 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 2 100 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 245 | 126 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 618 | 22 | 2 167 | 1 107 | 568 | 694 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 096 | 1 366 | 1 655 | 10 988 | 24 262 | 98 975 | 4 587 | 2 004 | 4 369 | 4 898 | 81 595 | 58 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 640 | 1 224 | 1 570 | 2 927 | 1 793 | 458 | 168 | 268 | 1 618 | 8 138 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 084 | 1 366 | 1 015 | 9 764 | 22 693 | 96 048 | 2 794 | 1 547 | 4 201 | 4 630 | 79 977 | 50 165 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 358 | 1 667 | 1 990 | 11 972 | 25 429 | 109 257 | 23 263 | 24 370 | 28 824 | 29 990 | 120 658 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 261 | 301 | 336 | 983 | 1 167 | 8 420 | 20 995 | 20 198 | 23 348 | 24 424 | 39 063 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 251 | 291 | 326 | 973 | 1 157 | 8 400 | 20 976 | 20 178 | 23 328 | 24 404 | 39 043 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 863 | 22 | 2 167 | 1 107 | 668 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 245 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 618 | 22 | 2 167 | 1 107 | 568 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 096 | 1 366 | 1 655 | 10 988 | 24 262 | 98 975 | 2 246 | 2 004 | 4 369 | 4 898 | 81 595 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 640 | 1 224 | 1 570 | 2 927 | 750 | 458 | 168 | 268 | 1 618 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 084 | 1 366 | 1 015 | 9 764 | 22 693 | 96 048 | 1 496 | 1 547 | 4 201 | 4 630 | 79 271 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 667 | 2 503 | 5 771 | 8 427 | 11 813 | 12 964 | 4 919 | 3 949 | 12 361 | 8 089 | 26 909 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 590 | 12 119 | 20 275 | 29 889 | 42 221 | 114 898 | 15 101 | 14 235 | 25 257 | 35 309 | 412 829 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 923 | 9 616 | 14 504 | 21 462 | 30 408 | 101 934 | 10 182 | 10 286 | 12 896 | 27 220 | 385 920 | |
| Выручка за отчетный год | 19 590 | 12 119 | 20 275 | 29 889 | 42 221 | 114 898 | 13 652 | 14 235 | 25 174 | 35 309 | 412 829 | 84 106 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 503 | 5 771 | 8 427 | 11 813 | 12 964 | 6 355 | 3 949 | 12 278 | 8 089 | 26 909 | 9 095 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 389 | 93 | 897 | 1 377 | 8 456 | 2 610 | 1 670 | 7 602 | 3 228 | 19 210 | 1 924 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 114 | 5 678 | 7 530 | 10 436 | 4 508 | 3 745 | 2 279 | 4 676 | 4 861 | 7 699 | 7 171 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 259 | 9 616 | 14 504 | 21 462 | 30 408 | 101 934 | 7 297 | 10 286 | 12 896 | 27 220 | 385 920 | 75 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 331 | 389 | 93 | 897 | 1 377 | 8 456 | 3 285 | 1 670 | 7 685 | 3 228 | 19 210 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 336 | 2 114 | 5 678 | 7 530 | 10 436 | 4 508 | 1 634 | 2 279 | 4 676 | 4 861 | 7 699 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 364 | 43 | 809 | 1 430 | 9 065 | 2 374 | 1 322 | 7 390 | 2 673 | 18 525 | 1 671 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 88 | 62 | 15 | 10 | 21 | 173 | 15 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 15 | 13 | 69 | 52 | 3 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 98 | 848 | 661 | 2 128 | 3 461 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 30 | 42 | 76 | 120 | 232 | 860 | 355 | 2 361 | 555 | 4 319 | 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 318 | 364 | 43 | 809 | 1 430 | 9 065 | 3 131 | 1 322 | 7 473 | 2 673 | 18 525 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 88 | 62 | 10 | 21 | 173 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 15 | 13 | 69 | 5 | 3 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 98 | 848 | 2 | 2 128 | 3 461 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 30 | 42 | 76 | 120 | 232 | 151 | 355 | 2 361 | 555 | 4 319 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 251 | 291 | 34 | 647 | 1 156 | 7 240 | 2 444 | 1 046 | 5 883 | 2 160 | 14 868 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 73 | 9 | 162 | 269 | 1 570 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 73 | 9 | 162 | 269 | 1 570 | 596 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 118 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 251 | 291 | 34 | 647 | 1 156 | 7 240 | 1 892 | 1 046 | 5 817 | 2 160 | 14 868 | 1 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 | 291 | 34 | 647 | 1 156 | 7 240 | 1 892 | 1 046 | 5 817 | 2 160 | 14 868 | 1 252 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 251 | 291 | 34 | 647 | 1 156 | 7 240 | 2 444 | 1 046 | 5 883 | 2 160 | 14 868 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 | 291 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 261 | 301 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 | 326 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 301 | 336 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 | 35 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 291 | 35 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 | 35 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 291 | 35 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 251 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 251 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 336 | 10 314 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 301 | 8 419 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 088 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 934 | 22 823 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 417 | 19 172 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 517 | 3 651 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 846 | 24 406 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 545 | 13 115 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 453 | 5 025 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 848 | 6 212 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 648 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 288 | 1 988 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 287 | 1 980 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | 8 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 528 | 1 340 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 229 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 299 | 1 340 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 848 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,7 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 412,8 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 15,0 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 123,5 млн ₽ | 98,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,3 % | +76,8 % | +40,3 % | +1 069,2 % | -79,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,93 | 11,10 | 6,32 | 5,97 | 1,49 | 1,61 | 1,66 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,68 | 10,98 | 6,02 | 5,59 | 1,47 | 1,40 | 1,24 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,36 | 0,84 | 0,35 | 0,05 | 0,05 | 1,01 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,83 | 0,81 | 0,81 | 0,32 | 0,41 | 0,47 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 2,16 | 1,45 | 0,68 ▼ | 1,13 |
| Рентабельность продаж | 19,1 % | 11,7 % | 30,2 % | 9,1 % | 4,7 % | 2,3 % | 5,2 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 13,9 % | 7,3 % | 23,1 % | 6,1 % | 3,6 % | 1,5 % | 2,6 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,6 % | 4,3 % | 20,2 % | 7,2 % | 12,0 % | 1,3 % | 2,2 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,3 % | 5,2 % | 24,9 % | 8,8 % | 38,1 % | 3,1 % | 11,0 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,91 | 0,58 | 0,87 | 1,18 | 3,34 | 0,85 | 1,31 ▼ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 250 дн. | 546 дн. | 328 дн. | 266 дн. | 103 дн. | 343 дн. | 85 дн. ▼ | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 9 дн. | 36 дн. | 24 дн. | 2 дн. | 60 дн. | 33 дн. ▼ | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 140 дн. | 55 дн. | 119 дн. | 62 дн. | 76 дн. | 244 дн. | 92 дн. ▼ | 138 дн. |
| Финансовый цикл | 169 дн. | 500 дн. | 245 дн. | 228 дн. | 29 дн. | 158 дн. | 20 дн. ▼ | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,91 | 0,84 | 0,83 | 0,33 | 0,38 | 0,50 ▼ | 0,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,44 | 13,60 | 14,13 | 13,18 | 4,67 | 4,52 | 4,21 ▲ | 3,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.29 (компаний: 3903).