Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "ТАИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "ТАИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 010 | 3 888 | 12 463 | 6 861 | 2 378 | 2 288 | 2 468 | 1 860 | 1 852 | 1 382 | 176 781 | 14 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 | 256 | 6 | 47 | 15 | 19 | 19 | 7 301 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 206 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | 95 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 232 | 15 | 19 | 19 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 | 6 | 47 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 984 | 3 631 | 12 457 | 6 861 | 2 332 | 2 288 | 2 468 | 1 845 | 1 833 | 1 363 | 169 480 | 14 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 492 | 3 295 | 478 | 750 | 766 | 364 | 94 168 | 1 052 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 492 | 313 | 11 453 | 5 603 | 1 553 | 1 609 | 2 202 | 1 822 | 1 833 | 1 363 | 73 497 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 681 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 526 | 508 | 12 | 315 | 266 | 23 | 1 815 | 8 942 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 949 | 3 888 | 12 463 | 6 861 | 2 378 | 2 288 | 1 869 | 1 860 | 1 852 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 256 | 6 | 47 | 8 | 15 | 19 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 232 | 8 | 15 | 19 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 25 | 6 | 47 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 923 | 3 631 | 12 457 | 6 861 | 2 332 | 2 288 | 1 861 | 1 845 | 1 833 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 492 | 3 295 | 478 | 750 | 766 | 364 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 313 | 11 453 | 5 603 | 1 553 | 1 609 | 1 815 | 1 822 | 1 833 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 430 | 23 | 526 | 508 | 12 | 315 | 46 | 23 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 010 | 3 888 | 12 463 | 6 861 | 2 378 | 2 288 | 2 468 | 1 860 | 1 852 | 1 382 | 176 781 | 14 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 327 | 448 | 521 | 592 | 962 | 1 408 | 1 381 | 1 373 | 1 373 | 1 949 | 785 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 438 | 511 | 582 | 952 | 1 398 | 1 371 | 1 363 | 1 363 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 740 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 740 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 683 | 4 487 | 12 015 | 6 340 | 1 787 | 1 325 | 1 060 | 479 | 479 | 9 | 173 092 | 13 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 530 | 500 | 700 | 400 | 10 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 583 | 3 957 | 12 015 | 5 840 | 1 087 | 925 | 1 060 | 479 | 479 | 9 | 173 082 | 13 891 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 949 | 3 888 | 12 463 | 6 861 | 2 378 | 2 288 | 1 869 | 1 860 | 1 852 | |||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 327 | 448 | 521 | 592 | 962 | 1 390 | 1 381 | 1 373 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 317 | 438 | 511 | 582 | 952 | 1 380 | 1 371 | 1 363 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 622 | 4 487 | 12 015 | 6 340 | 1 787 | 1 325 | 479 | 479 | 479 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 530 | 500 | 700 | 400 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 522 | 3 957 | 12 015 | 5 840 | 1 087 | 925 | 479 | 479 | 479 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 839 | 956 | 613 | 452 | 577 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 150 | 378 | 16 141 | 18 529 | 4 267 | 1 959 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 311 | 893 | 15 185 | 17 916 | 3 815 | 1 382 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 2 150 | 378 | 16 141 | 18 529 | 4 267 | 1 959 | 2 828 | 269 016 | 112 990 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 956 | 613 | 452 | 577 | 624 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 387 | 109 | 369 | 589 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 630 | 569 | 504 | 556 | 208 | 35 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 747 | 893 | 15 185 | 17 916 | 3 815 | 1 382 | 2 204 | 265 423 | 111 949 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 403 | 387 | 109 | 369 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 436 | 630 | 569 | 504 | 556 | 208 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 1 310 | 101 | 89 | 463 | 557 | 2 680 | 18 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 104 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 885 | 822 | 462 | 470 | 849 | 10 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 13 | 2 962 | 8 | 629 | 368 | 32 | 16 | 12 | 470 | 1 727 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 397 | 1 310 | 101 | 89 | 463 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 885 | 822 | 462 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 13 | 2 962 | 8 | 629 | 368 | 16 | 16 | 12 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 | 1 046 | 73 | 71 | 370 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 32 | 28 | 18 | 93 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 232 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 2 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 32 | 28 | 18 | 93 | 111 | 3 | 2 | 522 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 232 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 2 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 318 | 1 046 | 73 | 71 | 370 | 446 | 2 089 | 785 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 | 1 046 | 73 | 71 | 370 | 446 | 2 089 | 785 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 318 | 1 046 | 73 | 71 | 370 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 | 438 | 511 | 582 | 952 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 327 | 448 | 521 | 592 | 962 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 438 | 511 | 582 | 952 | 1 398 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 448 | 521 | 592 | 962 | 1 408 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 047 | 73 | 70 | 371 | 446 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 047 | 73 | 70 | 371 | 446 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 047 | 73 | 70 | 371 | 446 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 047 | 73 | 70 | 371 | 446 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 926 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 926 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 926 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 926 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 448 | 521 | 592 | 962 | 1 408 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 448 | 521 | 592 | 962 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 574 | 32 343 | 5 766 | 4 442 | 1 104 | 661 | 7 | 8 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 846 | 26 825 | 4 553 | 3 389 | 442 | 6 | 7 | 8 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 93 | 576 | 19 | 74 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 635 | 4 942 | 1 213 | 1 053 | 643 | 581 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 | 16 | 22 | 4 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 | 16 | 22 | 4 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 790 | 500 | 400 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 790 | 500 | 400 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,8 млн ₽ | — | — | — | 269,0 млн ₽ | 113,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 446 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 785 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 176,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 785 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -58,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 | 3,85 | 3,83 | 151,44 | 0,98 | 1,06 | 1,66 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,33 | 3,85 | 3,83 | 151,44 | 0,44 | 0,98 | 1,24 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,98 | 1,01 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,74 | 0,74 | 0,99 | 0,01 | 0,05 | 0,48 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 0,35 | 0,35 | 0,01 | 89,70 | 17,70 | 0,68 ▼ | 1,10 |
| Рентабельность продаж | 20,8 % | — | — | — | 1,3 % | 0,9 % | 5,3 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 15,8 % | — | — | — | 0,8 % | 0,7 % | 2,6 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,1 % | -0,5 % | -0,4 % | 0,0 % | 1,2 % | 5,3 % | 2,3 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,7 % | -0,7 % | -0,6 % | 0,0 % | 107,2 % | 100,0 % | 11,0 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,15 | — | — | — | 1,52 | 7,70 | 1,33 ▲ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 284 дн. | — | — | — | 100 дн. | — | 85 дн. | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 129 дн. | 3 дн. | 34 дн. ▲ | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 176 дн. | — | — | — | 238 дн. | 45 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | -9 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,74 | 0,74 | 0,99 | -0,02 | 0,05 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,50 | 10,19 | 10,16 | 169,83 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.2 (компаний: 3784).