Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНОФОРУМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНОФОРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 304 | 323 609 | 347 296 | 384 051 | 379 123 | 395 084 | 418 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 244 670 | 260 191 | 303 980 | 279 484 | 276 916 | 274 485 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 244 670 | 260 181 | 259 442 | 230 767 | 220 818 | 210 870 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 528 | 48 707 | 56 088 | 63 605 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 294 | 78 939 | 87 105 | 80 071 | 99 639 | 118 168 | 143 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 769 | 9 657 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 45 003 | 48 769 | 49 681 | 418 | 67 | 67 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 293 | 15 634 | 16 743 | 9 045 | 90 353 | 99 038 | 85 637 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 133 | 7 438 | 7 933 | 18 967 | 17 081 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 18 152 | 9 687 | 4 217 | 903 | 63 | 41 099 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 150 | 5 | 32 | 32 | 32 | 35 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 304 | 323 609 | 378 618 | 384 051 | 379 123 | 395 083 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 244 670 | 291 514 | 303 980 | 279 484 | 276 916 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 244 670 | 260 181 | 259 442 | 230 767 | 220 818 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 322 | 44 528 | 48 707 | 56 088 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 294 | 78 939 | 87 105 | 80 071 | 99 639 | 118 167 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 769 | 9 657 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 003 | 48 769 | 49 681 | 418 | 67 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 293 | 15 634 | 16 743 | 9 045 | 90 353 | 99 037 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 133 | 7 438 | 7 933 | 18 967 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 18 152 | 9 687 | 4 217 | 903 | 63 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 150 | 5 | 32 | 32 | 32 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 304 | 323 609 | 347 296 | 384 051 | 379 123 | 395 084 | 418 404 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 209 | 35 000 | 124 072 | 131 207 | 576 654 | 623 358 | 208 393 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 209 | 35 000 | 124 072 | 131 207 | 576 654 | 623 358 | 208 393 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | 331 886 | 380 533 | 433 936 | 3 292 | 2 103 | 470 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | 327 414 | 377 720 | 430 227 | 467 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 472 | 2 813 | 3 703 | 3 286 | 2 097 | 3 047 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 304 | 323 609 | 378 618 | 384 051 | 379 123 | 395 083 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 000 | 124 072 | 561 434 | 576 654 | 428 426 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 000 | 124 072 | 561 434 | 576 654 | 428 426 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 294 | 331 886 | 380 533 | 3 709 | 3 292 | 197 034 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 294 | 327 414 | 377 720 | 194 931 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 472 | 2 813 | 3 703 | 3 286 | 2 097 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 044 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 404 | 14 222 | 17 505 | 51 157 | 22 983 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 624 | 71 538 | 26 922 | 52 307 | 18 939 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 404 | 14 222 | 17 505 | 51 157 | 22 984 | 22 851 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 884 | 4 045 | 4 810 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 380 | 69 683 | 5 934 | 5 845 | 7 453 | 8 055 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 624 | 8 338 | 26 922 | 52 308 | 18 939 | 18 041 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 380 | 6 484 | 5 934 | 5 844 | 7 453 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 92 | 339 | 517 | 1 034 | 1 996 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 163 | 50 307 | 52 507 | 34 111 | 34 653 | 36 335 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 106 | 325 | 20 006 | 164 | 22 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 629 | 17 | 1 116 | 3 329 | 70 | 24 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 92 | 339 | 517 | 1 034 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 163 | 50 307 | 52 507 | 34 111 | 34 653 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 106 | 325 | 20 006 | 164 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 629 | 17 | 1 116 | 3 329 | 70 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 806 | 13 205 | 4 180 | 7 380 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 205 | 4 180 | 7 380 | 7 518 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 287 | 114 032 | 55 105 | 19 731 | 29 553 | 30 069 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 287 | 114 032 | 55 105 | 19 731 | 29 553 | 30 069 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 287 | 114 032 | 55 105 | 19 731 | 29 553 | 30 069 | |
| Убыток (ИТОГО) | 43 287 | 114 032 | 55 105 | 19 731 | 29 553 | 30 069 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 936 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 036 | 11 385 | 12 243 | 12 833 | 14 348 | 39 911 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 919 | 11 385 | 12 243 | 12 772 | 14 348 | 422 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 117 | 61 | 39 489 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 298 145 | 107 871 | 15 235 | 14 442 | 17 238 | 14 975 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 296 002 | 100 766 | 9 451 | 8 860 | 11 042 | 8 073 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 | 122 | 172 | 164 | 158 | 173 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 116 | 6 983 | 5 612 | 5 418 | 6 038 | 6 729 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 23 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 23 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 105 | 9 633 | 1 728 | 10 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 647 | 1 728 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 095 | 5 986 | 10 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 311 260 | 89 126 | 7 135 | 12 050 | 16 100 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 311 260 | 89 126 | 7 135 | 12 050 | 16 100 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 311 260 | 89 072 | 7 135 | 12 050 | 16 100 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 151 | 41 036 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 51,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -114,0 млн ₽ | -55,1 млн ₽ | -19,7 млн ₽ | -29,6 млн ₽ | -30,1 млн ₽ |
| Активы | 347,3 млн ₽ | 384,1 млн ₽ | — | 395,1 млн ₽ | 418,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,18 | 30,27 | 56,19 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,05 | 30,13 | 56,14 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 2,68 | 9,05 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | -13,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | -38,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,8 % | -14,3 % | — | -7,5 % | -7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 645 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 471 дн. | 131 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.