Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСПРОМТРАНСПРОЕКТ - 1", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСПРОМТРАНСПРОЕКТ - 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 867 | 261 902 | 349 539 | 519 511 | 381 747 | 401 919 | 420 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 608 | 98 248 | 123 091 | 275 356 | 343 369 | 315 404 | 335 842 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | 225 | 178 | 152 | 132 | 112 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 101 608 | 98 220 | 122 866 | 274 581 | 342 625 | 314 644 | 332 698 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 287 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 597 | 593 | 629 | 746 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 259 | 163 654 | 226 448 | 244 155 | 38 378 | 86 515 | 84 827 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 144 | 30 184 | 74 354 | 108 913 | 576 | 6 330 | 3 254 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 890 | 12 473 | 1 879 | 12 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 022 | 43 557 | 86 677 | 117 940 | 29 375 | 74 563 | 69 931 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 78 912 | 3 003 | 4 214 | 4 434 | 11 214 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 | 2 184 | 218 | 1 822 | 2 334 | 1 175 | 420 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 8 817 | 54 309 | 3 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 867 | 261 902 | 349 539 | 519 511 | 381 747 | 401 919 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 608 | 98 248 | 123 091 | 275 356 | 343 369 | 315 404 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | 225 | 178 | 152 | 132 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 608 | 98 220 | 122 866 | 274 581 | 342 625 | 314 644 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 597 | 593 | 629 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 259 | 163 654 | 226 448 | 244 155 | 38 378 | 86 515 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 144 | 30 184 | 74 354 | 108 913 | 576 | 6 330 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 492 | 10 890 | 12 473 | 1 879 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 022 | 43 065 | 86 677 | 117 940 | 29 375 | 74 563 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 912 | 3 003 | 4 214 | 4 434 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 2 184 | 218 | 1 822 | 2 334 | 1 175 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 8 817 | 54 309 | 3 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 867 | 261 902 | 349 538 | 519 511 | 381 747 | 401 919 | 420 670 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 869 | 103 657 | 103 646 | 28 073 | 30 896 | 74 256 | 91 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 103 340 | 103 340 | 103 340 | 103 340 | 103 340 | 103 340 | 103 340 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 529 | 317 | 306 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 874 | 121 640 | 469 773 | 313 499 | 237 427 | 218 648 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 874 | 121 640 | 469 472 | 312 564 | 235 952 | 216 791 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 301 | 935 | 1 475 | 1 857 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 998 | 86 370 | 124 252 | 21 665 | 37 352 | 90 236 | 110 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 047 | 107 841 | 10 443 | 12 007 | 50 393 | 84 432 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 998 | 4 323 | 16 412 | 11 222 | 25 346 | 39 842 | 26 485 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 867 | 261 902 | 349 539 | 519 511 | 381 747 | 401 919 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 869 | 103 657 | 103 646 | 28 073 | 30 896 | 74 256 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 103 340 | 103 340 | 103 340 | 103 340 | 103 340 | 103 340 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 529 | 317 | 306 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 874 | 121 640 | 469 773 | 313 499 | 237 427 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 874 | 121 640 | 469 472 | 312 564 | 235 952 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 301 | 935 | 1 475 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 998 | 86 370 | 124 253 | 21 665 | 37 352 | 90 236 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 82 047 | 107 841 | 10 443 | 12 007 | 50 393 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 998 | 4 323 | 16 412 | 11 222 | 25 346 | 39 842 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 087 | 44 759 | 50 137 | 181 284 | 218 232 | 209 423 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 087 | 46 315 | 50 157 | 181 305 | 218 232 | 209 444 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 556 | 20 | 21 | 21 | |||
| Выручка за отчетный год | 19 087 | 46 315 | 50 157 | 181 305 | 218 232 | 209 444 | 207 872 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 087 | 44 759 | 50 137 | 181 284 | 218 232 | 209 423 | 207 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 527 | 1 927 | 8 328 | 84 945 | 10 287 | 80 990 | 105 500 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 560 | 42 832 | 41 809 | 96 339 | 207 945 | 128 433 | 102 335 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 556 | 20 | 21 | 21 | 37 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 527 | 3 682 | 8 328 | 84 945 | 10 287 | 80 990 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 560 | 41 077 | 41 809 | 96 339 | 207 945 | 128 433 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 665 | 3 546 | 54 230 | 22 720 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 782 | 220 | 249 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 769 | 8 246 | 737 | 55 363 | 38 316 | 38 705 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 162 | 231 079 | 89 649 | 32 612 | 17 490 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 369 | 93 | 377 667 | 41 809 | 21 276 | 61 814 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 665 | 3 546 | 54 230 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 782 | 220 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 523 | 8 246 | 737 | 55 363 | 38 316 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 162 | 231 079 | 89 649 | 32 612 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 369 | 93 | 377 667 | 41 809 | 21 276 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 529 | 2 823 | 43 354 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 10 374 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 173 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 597 | 9 | 36 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 10 374 | 5 608 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 112 | 14 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 112 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 173 | 732 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 597 | 9 | 36 | 117 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 529 | 2 823 | 43 354 | 16 847 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 529 | 2 823 | 43 354 | 16 847 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 529 | 2 823 | 43 354 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 103 340 | 103 340 | 103 340 | 103 340 | 103 340 | 103 340 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 529 | 317 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 103 869 | 103 657 | 89 995 | 28 073 | 30 896 | 74 257 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 103 340 | 103 340 | 103 340 | 103 340 | 103 340 | 103 340 | 103 340 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 529 | 317 | 317 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 103 869 | 103 657 | 103 657 | 28 073 | 30 896 | 74 256 | 91 105 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 103 340 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 529 | 2 823 | 43 353 | 16 848 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 103 869 | 2 823 | 43 353 | 16 848 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 529 | 2 823 | 43 353 | 16 848 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 529 | 2 823 | 43 353 | 16 848 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 103 340 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 103 340 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 | 61 922 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 211 | 61 922 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 | 61 922 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 211 | 61 922 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 103 869 | 103 646 | 28 073 | 30 896 | 74 256 | 91 105 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 103 657 | 103 647 | 28 073 | 30 895 | 74 256 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 | 318 828 | 144 854 | 119 916 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 661 | 48 454 | 63 925 | 493 442 | 403 171 | 201 822 | 199 640 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 489 | 47 504 | 63 660 | 167 348 | 214 509 | 186 652 | 194 629 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 172 | 950 | 265 | 326 094 | 188 662 | 15 170 | 5 011 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 591 | 112 848 | 202 060 | 593 344 | 84 343 | 56 968 | 79 724 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 123 | 95 439 | 186 368 | 226 898 | 76 299 | 79 693 | 100 649 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 478 | 5 740 | 8 545 | 6 356 | 4 816 | 5 209 | 4 623 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 990 | 11 669 | 7 147 | 360 090 | 3 228 | 27 934 | 25 548 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 66 497 | 136 169 | 96 477 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 776 | 266 208 | 630 072 | 330 874 | 100 395 | 105 065 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 172 776 | 187 296 | 630 072 | 330 874 | 100 395 | 105 065 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 912 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 279 | 130 039 | 533 595 | 514 561 | 164 403 | 172 423 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 990 | 112 272 | 465 298 | 435 424 | 132 496 | 137 873 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 84 289 | 17 767 | 68 297 | 79 137 | 31 907 | 34 550 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 | 2 103 | 135 141 | 80 846 | 52 558 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 029 | 19 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -211 тыс. ₽ | -61,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 43,4 млн ₽ |
| Активы | 261,9 млн ₽ | 519,5 млн ₽ | 381,7 млн ₽ | 401,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 11,27 | 1,03 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 5,67 | 0,96 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,22 | 0,18 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -11,9 % | 0,7 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 080 дн. | 1 893 012 дн. | — | 110 021 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 014 дн. | 195 049 дн. | — | 692 492 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.