Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСПРОМТРАНСПРОЕКТ - 4", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСПРОМТРАНСПРОЕКТ - 4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 254 | 104 886 | 135 989 | 112 171 | 100 090 | 135 927 | 175 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 905 | 53 617 | 54 017 | 54 548 | 74 177 | 69 756 | 64 784 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 498 | 53 210 | 53 611 | 54 142 | 69 762 | 65 341 | 60 369 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 407 | 407 | 407 | 407 | 4 415 | 4 415 | 4 415 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 349 | 51 269 | 81 972 | 57 623 | 25 913 | 66 172 | 110 878 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 542 | 13 754 | 11 024 | 3 855 | 2 198 | 4 739 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 492 | 7 196 | 52 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 943 | 34 294 | 14 174 | 16 397 | 16 512 | 17 945 | 19 796 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 441 | 4 828 | 45 734 | 85 826 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 286 | 940 | 3 884 | 671 | 717 | 289 | 517 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 120 | 1 | 42 964 | 20 038 | 1 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 046 | 104 886 | 135 989 | 112 171 | 100 090 | 135 927 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 905 | 53 617 | 54 018 | 54 548 | 74 177 | 69 756 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 498 | 53 210 | 53 611 | 54 142 | 69 762 | 65 341 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 407 | 407 | 407 | 407 | 4 415 | 4 415 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 141 | 51 269 | 81 972 | 57 623 | 25 913 | 66 171 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 542 | 13 754 | 11 024 | 3 855 | 2 198 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 492 | 7 196 | 52 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 846 | 34 294 | 14 174 | 16 397 | 16 512 | 17 945 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 441 | 4 828 | 45 734 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 286 | 940 | 3 884 | 671 | 717 | 289 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 1 | 42 964 | 20 038 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 254 | 104 886 | 135 989 | 112 171 | 100 090 | 135 927 | 175 661 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 650 | 44 649 | 44 650 | 45 451 | 82 438 | 118 033 | 157 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 46 279 | 46 279 | 46 279 | 46 279 | 46 279 | 46 279 | 46 279 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 159 | 71 754 | 111 716 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 626 | 62 500 | 37 500 | 4 230 | 4 473 | 4 715 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 626 | 62 500 | 37 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 230 | 4 473 | 4 715 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 604 | 6 611 | 28 839 | 29 220 | 13 422 | 13 422 | 12 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 915 | 25 775 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 507 | 3 696 | 3 064 | 29 220 | 13 422 | 13 422 | 12 952 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 96 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 046 | 104 886 | 135 989 | 112 171 | 100 090 | 135 927 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 650 | 44 649 | 44 650 | 45 451 | 82 438 | 118 033 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 46 279 | 46 279 | 46 279 | 46 279 | 46 279 | 46 279 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 159 | 71 754 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 626 | 62 500 | 37 500 | 4 230 | 4 473 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 626 | 62 500 | 37 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 230 | 4 473 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 396 | 6 611 | 28 839 | 29 220 | 13 422 | 13 422 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 915 | 25 775 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 396 | 3 696 | 3 064 | 29 220 | 13 422 | 13 422 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 261 | 15 245 | 50 304 | 115 707 | 114 505 | 104 072 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 261 | 15 245 | 50 310 | 115 707 | 114 505 | 104 072 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 10 261 | 15 245 | 50 310 | 115 707 | 114 505 | 104 072 | 110 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 261 | 15 245 | 50 304 | 115 707 | 114 505 | 104 072 | 110 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 111 | 9 212 | 9 680 | 49 220 | 41 739 | 40 908 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 345 | 13 134 | 41 092 | 106 027 | 65 285 | 62 333 | 69 541 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 111 | 9 212 | 9 680 | 49 220 | 41 739 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 345 | 13 134 | 41 092 | 106 027 | 65 285 | 62 333 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 1 005 | 46 541 | 44 881 | 50 319 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 922 | 292 | 3 436 | 9 662 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 901 | 8 132 | 9 523 | 2 910 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 211 | 1 079 | 74 | 61 | 294 | 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 1 005 | 46 541 | 44 881 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 922 | 292 | 3 436 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 901 | 8 132 | 9 523 | 2 910 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 211 | 1 079 | 74 | 61 | 294 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 801 | 36 986 | 35 594 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 204 | 9 333 | 9 045 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 407 | 4 008 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 204 | 9 333 | 9 045 | 10 114 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 247 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 230 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 407 | 4 008 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 801 | 36 986 | 35 594 | 39 963 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 801 | 36 986 | 35 594 | 39 963 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 801 | 36 986 | 35 594 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 46 279 | 46 279 | 46 279 | 46 279 | 46 279 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 159 | 71 754 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 650 | 44 649 | 45 451 | 82 438 | 118 033 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 46 279 | 46 279 | 46 279 | 46 279 | 46 279 | 46 279 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 159 | 71 754 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 650 | 44 649 | 44 650 | 45 451 | 82 438 | 118 033 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 46 279 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 279 | 1 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 46 279 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 46 279 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 629 | 1 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 629 | 1 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 629 | 1 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 629 | 1 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 650 | 44 650 | 82 438 | 118 033 | 157 995 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 649 | 45 451 | 82 437 | 118 032 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 286 | 35 551 | 37 040 | 30 515 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 366 | 15 724 | 42 734 | 142 815 | 98 983 | 113 308 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 796 | 15 142 | 42 299 | 140 130 | 98 870 | 112 938 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 570 | 582 | 435 | 2 685 | 113 | 370 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 081 | 70 531 | 60 976 | 107 264 | 61 943 | 82 793 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 312 | 60 689 | 56 085 | 74 097 | 41 162 | 52 112 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 263 | 688 | 1 558 | 3 600 | 3 978 | 4 818 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 506 | 9 154 | 3 333 | 29 567 | 16 803 | 25 863 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 460 | 21 186 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 626 | 64 774 | 70 121 | 120 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 626 | 64 774 | 58 243 | 120 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 878 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 166 | 43 588 | 105 626 | 47 805 | 53 615 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | 43 545 | 98 653 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 166 | 43 | 6 973 | 47 805 | 53 615 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 286 | 2 944 | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 801 тыс. ₽ | 35,6 млн ₽ | 40,0 млн ₽ |
| Активы | 136,0 млн ₽ | 112,2 млн ₽ | 135,9 млн ₽ | 175,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,84 | 1,97 | 4,93 | 8,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,91 | 4,77 | 8,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,35 | 3,43 | 6,67 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,7 % | 26,2 % | 22,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 836 702 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.