Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЛИФТ-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЛИФТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 677 | 64 449 | 73 957 | 26 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 200 | 36 028 | 11 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 200 | 35 134 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 874 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 477 | 28 421 | 26 490 | |
| Запасы на конец отчетного года | 252 | 2 756 | 363 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 103 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 262 | 22 353 | 26 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 963 | 3 073 | 24 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 135 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 | 63 182 | 88 873 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 353 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 381 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 960 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 35 520 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 6 349 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 24 978 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 4 090 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 103 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 677 | 64 449 | 73 957 | 26 501 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 096 | 52 834 | 45 624 | 20 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 824 | 20 053 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 | 20 658 | 8 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 | 20 650 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 47 | 8 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 581 | 11 548 | 7 675 | 6 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 4 | 1 325 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 560 | 10 105 | 5 558 | 6 425 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 439 | 5 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 792 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 | 63 182 | 88 872 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 52 905 | 50 499 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 489 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 | 27 848 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 | 27 840 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 10 213 | 10 525 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 4 | 4 757 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 770 | 5 145 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 623 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 439 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 360 | 5 390 | ||
| Выручка за предыдущий год | 70 468 | 43 291 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 892 | 37 901 | ||
| Выручка за отчетный год | 60 901 | 70 468 | 53 240 | 16 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 881 | 14 579 | 1 427 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 881 | 9 474 | 1 427 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 105 | 832 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 020 | 55 889 | 50 926 | 21 924 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 471 | 4 749 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 634 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 926 | 13 553 | 6 104 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 388 | 3 587 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 1 325 | 2 474 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 172 | 3 743 | 7 588 | 2 104 |
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 3 048 | 2 464 | 1 833 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 550 | 6 141 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 383 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 3 524 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 131 | 1 656 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 8 153 | 1 123 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 678 | 4 757 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 305 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 834 | 302 | 1 291 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 47 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 556 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 092 | 11 606 | 4 818 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 092 | 11 606 | 4 818 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 757 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 489 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 499 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 053 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 063 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 764 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 764 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 836 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 836 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 063 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 53,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 41,1 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 46,7 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 74,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,1 млн ₽ | — | 45,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,18 | 2,46 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,13 | 2,20 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,61 | 0,27 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | — | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | — | 0,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 9,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 88,0 % | 18,0 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 18 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.