Финансы ООО "РЭЙЛ ПРО ФОРВАРДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙЛ ПРО ФОРВАРДИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 645 | 115 398 | 84 195 | 48 412 | 23 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 1 324 | 4 553 | 2 072 | 2 725 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 273 | 4 538 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 51 | 15 | 2 072 | 2 725 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 633 | 114 075 | 79 642 | 46 340 | 20 724 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 113 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 130 | 5 644 | 5 093 | 3 230 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 823 | 45 892 | 39 871 | 18 160 | 17 363 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 700 | 33 300 | 17 850 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 810 | 285 | 534 | 5 212 | 131 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 180 | 25 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 50 645 | 115 398 | 84 195 | 48 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 1 324 | 4 553 | 2 072 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 273 | 4 538 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 51 | 15 | 2 072 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 50 633 | 114 075 | 79 642 | 46 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 113 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 130 | 5 644 | 5 093 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 823 | 45 892 | 39 871 | 18 160 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 65 700 | 33 300 | 17 850 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 15 810 | 285 | 534 | 5 212 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 180 | 25 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 645 | 115 398 | 84 195 | 48 412 | 23 448 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 144 | 21 885 | 36 161 | 28 109 | 23 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 134 | 21 875 | 36 151 | 28 099 | 23 406 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 047 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 47 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 501 | 73 513 | 28 035 | 256 | 33 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 225 | 225 | 224 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 440 | 73 034 | 27 735 | 31 | 33 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 61 | 254 | 75 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 50 645 | 115 398 | 84 195 | 48 412 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 5 144 | 21 885 | 36 161 | 28 109 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 134 | 21 875 | 36 151 | 28 099 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 047 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 501 | 73 513 | 28 035 | 256 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 225 | 225 | 224 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 440 | 73 034 | 27 735 | 31 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 254 | 75 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 354 | 36 801 | 38 831 | 39 | |
| Выручка за предыдущий год | 77 354 | 291 725 | 929 446 | 39 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 254 924 | 890 615 | |||
| Выручка за отчетный год | 77 354 | 291 725 | 929 446 | 39 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 354 | 36 801 | 38 831 | 39 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 447 | 19 237 | 14 637 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 907 | 17 564 | 24 194 | 11 663 | 3 351 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 254 924 | 890 615 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 447 | 19 237 | 14 637 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 907 | 17 564 | 24 194 | 11 663 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 417 | 21 011 | 17 972 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 787 | 3 621 | 1 002 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 650 | 2 650 | 842 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 569 | 260 | 4 383 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 795 | 62 | 3 793 | 2 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 417 | 21 011 | 17 971 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 787 | 3 621 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 651 | 2 650 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 569 | 260 | 4 383 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 795 | 62 | 3 793 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 133 | 16 741 | 14 275 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 296 | 4 309 | 3 660 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 39 | 36 | 2 057 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 296 | 4 309 | 3 660 | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 47 | 13 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 39 | 2 057 | 652 | |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 133 | 16 741 | 14 276 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 133 | 16 741 | 14 276 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 133 | 16 741 | 14 275 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 134 | 36 151 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 144 | 36 161 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 875 | 36 151 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 885 | 36 161 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 741 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 741 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 741 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 741 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 885 | 28 109 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 144 | 36 161 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 289 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 512 442 | 4 247 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 512 442 | 2 496 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 751 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 484 153 | 14 392 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 457 713 | 1 978 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 144 | 7 361 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 471 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 825 | 5 053 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 822 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 104 | 17 473 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 000 | 15 450 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 104 | 2 023 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 918 | 2 651 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 87 700 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 218 | 2 651 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 677 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,7 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | -4,7 млн ₽ |
| Активы | 115,4 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 23,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 2,84 | 181,02 | 628,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 2,63 | 161,02 | 530,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 1,21 | 90,09 | 3,97 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 17,0 % | -16,6 % | -20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 105 дн. | 11 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 628,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.