Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 954 | 106 634 | 116 213 | 128 299 | 131 668 | 140 244 | 148 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 337 | 10 | 10 | 109 | 119 | 129 | 139 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 337 | 10 | 10 | 109 | 119 | 129 | 139 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 617 | 106 624 | 116 203 | 128 191 | 131 550 | 140 115 | 148 097 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 259 | 12 230 | 20 615 | 124 761 | 131 364 | 45 633 | 54 093 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 94 000 | 94 000 | 94 000 | 94 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 357 | 393 | 1 587 | 3 429 | 185 | 482 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 954 | 106 634 | 116 213 | 128 299 | 131 668 | 140 254 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 337 | 10 | 10 | 109 | 119 | 139 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 109 | 119 | 139 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 327 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 617 | 106 624 | 116 203 | 128 191 | 131 549 | 140 115 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 259 | 12 230 | 114 615 | 124 761 | 37 364 | 45 633 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 94 000 | 94 000 | 94 000 | 94 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 357 | 393 | 1 587 | 3 429 | 185 | 482 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 954 | 106 634 | 116 213 | 128 299 | 131 668 | 140 244 | 148 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 556 | 5 755 | 399 | 1 176 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 556 | 176 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 260 | 11 855 | 19 657 | 27 544 | 37 317 | 139 845 | 147 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 409 | 27 484 | 35 559 | 138 634 | 146 709 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 260 | 11 855 | 247 | 60 | 1 758 | 1 129 | 216 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 82 | 133 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 954 | 106 634 | 116 213 | 128 299 | 131 668 | 140 253 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 556 | 5 755 | 408 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 130 559 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 130 559 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 260 | 11 855 | 19 656 | 27 544 | 1 758 | 139 845 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 334 | 19 409 | 27 484 | 138 634 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 260 | 521 | 247 | 60 | 1 758 | 1 129 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 82 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 881 | 6 710 | 9 094 | 4 507 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 412 | 12 000 | 12 000 | 1 252 | 7 315 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 531 | 5 290 | 2 906 | 2 780 | 2 808 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 608 | 6 412 | 12 000 | 12 000 | 1 252 | 7 315 | 3 415 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 880 | 6 903 | 9 094 | 4 789 | 955 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 408 | 6 710 | 9 094 | 4 760 | 740 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 472 | 193 | 29 | 215 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 608 | 4 532 | 5 097 | 2 906 | 2 973 | 2 526 | 2 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 409 | 6 710 | 9 094 | 4 478 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 608 | 472 | 193 | 29 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 529 | 438 | 2 107 | 4 499 | 1 295 | 855 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 460 | 8 460 | 8 460 | 8 460 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 259 | 8 075 | 8 075 | 8 075 | 8 075 | 8 075 | 8 075 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 252 | 8 460 | 8 460 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 1 355 | 4 988 | 4 980 | 4 977 | 3 852 | 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 439 | 2 107 | 4 499 | 1 295 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 252 | 8 460 | 8 460 | 8 460 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 259 | 8 075 | 8 075 | 8 075 | 8 075 | 8 075 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 460 | 8 460 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 1 355 | 4 988 | 4 980 | 4 978 | 3 570 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 439 | 1 447 | 4 199 | 1 048 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 660 | 300 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 327 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 300 | 90 | ||||
| Прочее за отчетный год | 660 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | 1 447 | 4 199 | 1 048 | 768 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 1 447 | 4 199 | 1 048 | 768 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 439 | 1 048 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 399 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 399 | 1 176 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 048 | 768 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 048 | 768 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 048 | 768 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 048 | 768 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 399 | 1 177 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 409 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 307 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 232 | 2 900 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 232 | 2 900 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 925 | 3 380 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 383 | 500 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 614 | 2 697 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 928 | 183 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 297 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 768 тыс. ₽ |
| Активы | 116,2 млн ₽ | 128,3 млн ₽ | 131,7 млн ₽ | 140,2 млн ₽ | 148,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 5,8 млн ₽ | -649 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,91 | 4,65 | 3,53 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,91 | 4,65 | 3,53 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,86 | 0,12 | 0,00 | 0,68 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 21,29 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 3,3 % | -4,9 % | 0,7 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 73,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.