Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛЪ", Ступино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 841 | 99 410 | 192 355 | 177 560 | 116 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 104 | 451 | 276 | 3 830 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 104 | 451 | 276 | 807 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 023 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 805 | 99 306 | 191 904 | 177 284 | 112 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 953 | 29 671 | 62 279 | 74 690 | 29 716 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 57 | 84 | 67 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 492 | 51 386 | 109 492 | 75 969 | 71 620 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 | 6 344 | 11 653 | 11 003 | 11 003 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 342 | 11 859 | 2 427 | 1 005 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 45 | 5 996 | 14 532 | 252 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 247 | 99 363 | 83 372 | 192 355 | 177 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 8 | 451 | 276 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 8 | 451 | 276 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 247 | 99 327 | 83 364 | 191 904 | 177 074 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | 7 953 | 33 195 | 62 279 | 74 586 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | 57 | 67 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 | 76 015 | 33 763 | 109 492 | 75 880 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 | 11 678 | 11 653 | 11 003 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 342 | 4 026 | 2 427 | 1 005 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 650 | 5 996 | 14 532 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 841 | 99 410 | 192 355 | 177 560 | 116 511 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 190 | 1 545 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 180 | 1 535 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 29 | 30 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 29 | 30 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 651 | 97 865 | 192 979 | 177 959 | 129 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 788 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 651 | 97 865 | 192 979 | 177 959 | 127 564 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 247 | 99 363 | 83 372 | 192 355 | 177 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 150 | 4 190 | 1 570 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 140 | 4 180 | 1 560 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 32 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 32 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | 95 173 | 81 802 | 192 979 | 177 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 95 173 | 81 802 | 192 979 | 177 759 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 5 150 | 153 | 1 613 | |
| Выручка за предыдущий год | 302 | 258 344 | 53 019 | 423 267 | 358 202 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 222 | 253 194 | 55 856 | 423 114 | 356 589 |
| Выручка за отчетный год | 258 344 | 360 693 | 423 267 | 358 202 | 216 526 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 150 | 2 834 | 153 | 1 613 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 150 | 2 834 | 153 | 1 613 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 253 194 | 357 859 | 423 114 | 356 589 | 232 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 | 5 150 | 153 | 1 613 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 056 | 2 125 | 528 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 69 | 608 | 605 | 602 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 607 | 186 | 14 314 | 2 832 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 701 | 964 | 17 122 | 1 690 | 3 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 174 | 5 056 | 56 | 528 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 688 | 608 | 605 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 1 607 | 2 503 | 14 314 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 1 701 | 298 | 17 122 | 1 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 | 4 040 | 25 | 302 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 1 016 | 31 | 148 | 202 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 016 | 537 | 148 | 202 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 023 | ||||
| Прочее за отчетный год | 52 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 040 | 1 536 | 302 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 040 | 1 536 | 302 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 139 | 4 040 | 25 | 302 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | 1 560 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 150 | 1 570 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 180 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 190 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 040 | 308 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 040 | 308 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 040 | 308 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 040 | 308 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 198 | 12 431 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 198 | 12 431 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 198 | 12 431 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 198 | 12 431 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 570 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 342 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 298 334 | 299 717 | 415 347 | 207 281 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 291 866 | 280 978 | 415 336 | 197 125 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 468 | 18 739 | 11 | 10 156 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 282 992 | 382 091 | 417 419 | 210 052 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 269 796 | 325 452 | 326 140 | 171 711 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 789 | 16 336 | 49 122 | 31 044 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 670 | 933 | 204 | 197 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 116 | 39 370 | 41 953 | 7 100 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 650 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 650 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 650 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 600 | 1 788 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 300 | 18 598 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 300 | 18 598 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 300 | 16 810 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 300 | 16 810 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 342 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 302 тыс. ₽ |
| Активы | 99,4 млн ₽ | 177,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 76 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 100 дн. | 182 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.