Финансы ООО "СТРОЙТРЕСТ №7", Сергиев посад
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРЕСТ №7"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 000 | 182 778 | 515 532 | 817 296 | 17 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 521 | 4 739 | 8 360 | 8 163 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 521 | 4 739 | 8 360 | 8 162 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 479 | 178 039 | 507 172 | 809 133 | 17 929 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 835 | 26 094 | 143 524 | 74 124 | 344 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 512 | 1 140 | 115 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 666 | 147 118 | 358 941 | 723 125 | 16 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 640 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 978 | 4 399 | 57 | 1 | 409 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 428 | 1 138 | 1 103 | 936 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 000 | 182 778 | 515 532 | 817 297 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 521 | 4 739 | 8 360 | 8 163 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 521 | 4 739 | 8 360 | 8 162 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 479 | 178 039 | 507 172 | 809 134 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 835 | 26 094 | 143 524 | 74 124 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 512 | 1 141 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 140 | 147 118 | 358 941 | 723 125 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 640 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 978 | 4 399 | 57 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 526 | 428 | 1 138 | 1 103 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 000 | 182 778 | 515 532 | 817 296 | 17 929 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 359 | 2 707 | 4 105 | 4 323 | 1 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 707 | 3 105 | 3 323 | 511 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 19 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 19 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 641 | 180 071 | 511 427 | 812 972 | 16 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 146 998 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 641 | 178 794 | 508 485 | 664 393 | 16 399 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 277 | 2 942 | 1 581 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 000 | 182 778 | 515 532 | 817 297 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 359 | 2 707 | 4 105 | 4 323 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 359 | 1 707 | 3 105 | 3 323 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 641 | 180 071 | 511 427 | 812 973 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 146 998 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 641 | 178 794 | 508 485 | 664 394 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 277 | 2 942 | 1 581 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 650 | 3 667 | 1 543 | 190 | |
| Выручка за предыдущий год | 149 086 | 482 267 | 567 698 | 314 239 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 436 | 478 600 | 566 155 | 314 049 | |
| Выручка за отчетный год | 149 086 | 482 267 | 567 698 | 314 239 | 472 161 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 476 | 1 543 | 190 | 40 305 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 668 | 1 543 | 190 | 3 333 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 808 | 36 972 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 436 | 477 791 | 566 155 | 314 049 | 431 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 650 | 3 667 | 1 543 | 190 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 205 | 1 716 | 1 783 | 441 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 057 | 3 259 | 803 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 057 | 2 897 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 500 | 753 | 3 310 | 2 991 |
| Прочие расходы за отчетный год | 203 | 2 452 | 1 570 | 3 261 | 6 776 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 449 | 1 715 | 1 783 | 441 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 057 | 3 259 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 057 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 500 | 753 | 3 310 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 203 | 2 452 | 1 570 | 3 261 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 359 | 1 347 | 1 391 | 218 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 368 | 392 | 223 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 368 | 392 | 223 | 276 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 359 | 1 348 | 1 391 | 218 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 359 | 1 348 | 1 391 | 218 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 359 | 1 347 | 1 391 | 218 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 359 | 1 707 | 3 333 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 359 | 2 707 | 4 333 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 707 | 3 105 | 491 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 707 | 4 105 | 1 491 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 348 | 1 391 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 348 | 1 391 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 348 | 1 391 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 348 | 1 391 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 842 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 842 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 842 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 842 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 511 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 323 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 364 793 | 491 279 | 1 048 209 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 360 236 | 481 258 | 1 048 070 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 557 | 10 021 | 139 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 365 626 | 556 532 | 1 048 857 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 327 981 | 474 408 | 487 318 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 959 | 26 701 | 4 259 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 339 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 686 | 55 423 | 556 941 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 962 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 962 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 962 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 055 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 037 170 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 037 170 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 | 443 587 | 2 036 115 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 | 443 587 | 2 036 115 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 407 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 149,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 359 тыс. ₽ |
| Активы | 37,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 26,23 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 88 дн. |
| Финансовый цикл | -13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.