Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДИЛЛИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДИЛЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 302 576 | 4 316 364 | 2 257 241 | 1 267 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 731 | 53 667 | 268 052 | 438 197 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 652 | 50 060 | 35 767 | 24 700 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 325 | 2 839 | 231 793 | 413 370 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 717 | 731 | 455 | 90 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 274 845 | 4 262 697 | 1 989 189 | 828 838 |
| Запасы на конец отчетного года | 584 604 | 814 855 | 498 666 | 34 722 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 77 728 | 21 855 | 11 482 | 3 368 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 515 343 | 3 179 405 | 1 279 071 | 704 026 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 118 | 39 407 | 65 088 | 75 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 002 | 207 045 | 134 633 | 11 522 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 130 | 249 | 91 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 302 576 | 3 987 885 | 2 257 241 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 731 | 58 631 | 268 052 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 652 | 50 060 | 35 767 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 325 | 7 803 | 231 793 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 717 | 731 | 455 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 274 845 | 3 929 254 | 1 989 189 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 584 604 | 814 675 | 498 666 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 77 728 | 21 855 | 11 482 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 515 343 | 2 846 142 | 1 279 071 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 118 | 39 407 | 65 088 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 002 | 207 045 | 134 633 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 130 | 249 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 302 576 | 4 316 364 | 2 257 241 | 1 267 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 461 | 110 261 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 461 | 100 261 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 310 | 761 373 | 1 300 814 | 1 315 096 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 753 882 | 1 298 303 | 1 313 617 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 310 | 7 491 | 2 511 | 1 479 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 250 805 | 3 444 730 | 2 644 369 | 2 676 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 455 508 | 540 298 | 638 719 | 232 584 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 794 583 | 2 899 360 | 1 993 792 | 2 434 745 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 714 | 5 072 | 11 858 | 9 293 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 302 576 | 3 987 885 | 2 257 241 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 461 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 461 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 310 | 761 373 | 1 300 814 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 753 882 | 1 298 303 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 310 | 7 491 | 2 511 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 250 805 | 3 560 154 | 2 644 369 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 455 508 | 540 298 | 638 719 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 794 583 | 3 014 784 | 1 993 792 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 714 | 5 072 | 11 858 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 515 | 1 167 485 | 942 577 | |
| Выручка за предыдущий год | 521 433 | 5 823 075 | 3 708 835 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 354 918 | 4 655 590 | 2 766 258 | |
| Выручка за отчетный год | 521 433 | 5 823 075 | 3 708 835 | 1 911 788 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 515 | 1 167 485 | 942 577 | 340 907 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 494 | 212 078 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 122 021 | 955 407 | 1 287 174 | 594 796 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 354 918 | 4 655 590 | 2 766 258 | 1 570 881 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 494 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 122 021 | 1 422 191 | 1 287 174 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 276 | 83 391 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 987 | 1 742 | 6 478 | 65 968 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 077 | 41 768 | 131 784 | 129 618 |
| Прочие доходы за отчетный год | 417 052 | 542 899 | 335 701 | 1 612 280 |
| Прочие расходы за отчетный год | 405 180 | 631 560 | 1 449 068 | 2 514 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 276 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 987 | 1 742 | 6 478 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 077 | 41 768 | 131 784 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 417 052 | 543 595 | 335 701 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 405 180 | 633 263 | 1 449 068 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 461 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 830 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 310 | 6 181 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 325 | 6 478 | 223 990 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 830 | 18 924 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 61 270 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 310 | 6 181 | 4 980 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 325 | 1 514 | 223 990 | 181 577 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 461 | 59 800 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 461 | 59 800 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 461 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 461 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 461 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 461 | 100 261 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 461 | 110 261 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 461 | 59 800 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 461 | 59 800 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 461 | 59 800 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 461 | 59 800 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 354 300 | 1 036 789 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 354 300 | 1 036 789 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 354 300 | 1 036 789 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 354 300 | 1 036 789 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 461 | 110 261 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 461 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 431 160 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 016 | 3 587 462 | 4 025 208 | 1 859 963 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 131 789 | 3 552 207 | 3 917 118 | 1 772 354 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 | 32 945 | 86 666 | 54 559 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 219 | 2 310 | 21 424 | 33 050 |
| Платежи – всего за отчетный год | 508 610 | 4 198 587 | 4 073 189 | 1 428 803 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 403 992 | 3 791 983 | 3 396 415 | 1 191 524 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 491 | 172 107 | 218 298 | 191 560 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 212 | 38 791 | 66 215 | 26 959 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 082 | 27 549 | 1 315 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 71 915 | 187 624 | 364 712 | 17 445 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 908 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 563 | 63 187 | 25 384 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 038 | 1 436 | 3 047 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 52 525 | 61 751 | 22 337 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 910 | 112 274 | 85 920 | 19 476 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 521 | 29 084 | 10 753 | 2 635 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 36 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 353 | 83 190 | 75 167 | 16 841 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 480 827 | 786 376 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 539 827 | 924 137 | 600 935 | 200 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 529 827 | 924 137 | 600 935 | 200 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 000 | 137 761 | 602 890 | 767 741 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 000 | 137 761 | 602 890 | 767 741 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 92 323 | 118 540 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 257 | 7 562 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 521,4 млн ₽ | 5,82 млрд ₽ | 3,71 млрд ₽ | 1,91 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 40,5 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | -1,35 млрд ₽ | -1,04 млрд ₽ |
| Активы | 1,30 млрд ₽ | 4,32 млрд ₽ | 2,26 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 50,5 млн ₽ | 110,3 млн ₽ | -1,69 млрд ₽ | -2,72 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 016,7 % | -36,3 % | -48,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,24 | 0,75 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,99 | 0,56 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | -0,75 | -2,15 |
| Финансовый рычаг | 24,81 | 38,15 | — | — |
| Рентабельность продаж | 8,5 % | 3,6 % | -9,3 % | -13,3 % |
| Чистая рентабельность | 7,8 % | 1,0 % | -36,5 % | -54,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 1,4 % | -60,0 % | -81,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,2 % | 54,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,40 | 1,35 | 1,64 | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 361 дн. | 199 дн. | 126 дн. | 134 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 601 дн. | 64 дн. | 66 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -215 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -54,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.