Финансы ООО "КЭПС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭПС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 207 | 54 320 | 59 314 | 43 760 | 45 789 | 6 414 | 6 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 136 | 53 678 | 59 039 | 43 430 | 44 928 | 3 676 | 3 655 |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 960 | 53 017 | 57 937 | 42 481 | 43 842 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 177 | 661 | 1 102 | 949 | 1 086 | 3 676 | 3 655 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 | 642 | 275 | 330 | 861 | 2 738 | 2 690 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 189 | 195 | 204 | 461 | 358 | 365 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 15 | 96 | 88 | 1 353 | 5 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 428 | 65 | 30 | 312 | 1 027 | 970 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 350 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 207 | 54 320 | 59 314 | 43 760 | 45 789 | 6 415 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 136 | 53 678 | 59 039 | 43 430 | 44 928 | 3 676 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 960 | 53 017 | 57 937 | 42 481 | 43 842 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 177 | 661 | 1 102 | 949 | 1 086 | 3 676 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 642 | 275 | 330 | 861 | 2 739 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 189 | 195 | 204 | 461 | 359 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 15 | 96 | 88 | 3 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 428 | 65 | 30 | 312 | 1 027 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 350 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 207 | 54 320 | 59 314 | 43 760 | 45 789 | 6 414 | 6 345 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 937 | 4 674 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 326 | 30 326 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 263 | 4 263 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 570 | 20 290 | 393 | 569 | 443 | 9 | 9 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 570 | 20 290 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 393 | 569 | 443 | 9 | 9 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 336 | 36 760 | 61 844 | 44 794 | 49 168 | 1 468 | 1 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 434 | 44 484 | 47 998 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 336 | 36 760 | 36 410 | 310 | 1 170 | 1 468 | 1 662 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 207 | 54 320 | 59 314 | 43 760 | 45 789 | 6 415 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 937 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 326 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 263 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 570 | 393 | 569 | 443 | 9 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 570 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 393 | 569 | 443 | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 336 | 57 050 | 61 844 | 44 794 | 49 168 | 1 468 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 290 | 25 434 | 44 484 | 47 998 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 336 | 36 760 | 36 410 | 310 | 1 170 | 1 468 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 757 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 21 347 | 19 832 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 590 | 43 766 | |||||
| Выручка за отчетный год | 21 347 | 19 832 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 757 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 702 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 183 | 1 055 | 15 | 2 333 | 191 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 590 | 43 766 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 702 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 183 | 1 055 | 15 | 2 333 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 650 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 74 | 50 | 39 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 560 | 992 | 71 | 9 | 1 119 | 907 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 326 | 1 340 | 170 | 4 117 | 1 348 | 1 721 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 650 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 74 | 50 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 560 | 992 | 71 | 9 | 1 119 | 907 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 326 | 1 340 | 170 | 4 117 | 1 348 | 1 721 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 320 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 393 | 177 | 126 | 434 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 177 | 484 | 441 | 153 | 137 | 2 590 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 393 | 177 | 126 | 434 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 177 | 484 | 441 | 137 | 2 590 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 320 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 320 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 320 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 326 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 263 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 937 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 326 | 30 326 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 263 | 4 263 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 937 | 4 937 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 316 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 263 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 320 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 320 | 34 579 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 320 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 320 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 4 263 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 263 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 30 316 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 30 316 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 709 | 2 031 | 193 | 2 219 | 25 820 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 709 | 2 031 | 193 | 2 219 | 25 820 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 709 | 2 031 | 193 | 2 219 | 25 820 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 709 | 2 031 | 193 | 2 219 | 25 820 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 937 | 4 674 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 937 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 920 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 2 | 21 574 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 2 | 74 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 232 | 1 556 | 1 473 | 2 654 | 808 | 5 010 | 96 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 | 340 | 945 | 2 531 | 17 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 229 | 1 216 | 1 473 | 1 709 | 683 | 2 016 | 79 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 19 832 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 717 | 818 | 3 373 | 638 | 1 305 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 717 | 818 | 3 373 | 638 | 1 305 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 020 | 2 727 | 4 481 | 2 395 | 39 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 020 | 20 700 | 4 481 | 38 265 | 2 395 | 725 | 39 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 010 | 20 700 | 4 481 | 38 265 | 2 395 | 675 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 50 | 39 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 973 | 56 582 | 15 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 973 | 56 582 | 15 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 | 357 | 282 | 715 |