Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНГРУПП", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 569 | 132 800 | 177 707 | 299 959 | 356 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 215 | 61 730 | 70 872 | 117 192 | 117 470 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 55 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 124 | 33 475 | 43 360 | 89 619 | 88 835 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 29 091 | 28 255 | 27 419 | 26 583 | 25 747 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 578 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 93 | 990 | 1 256 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 354 | 71 070 | 106 834 | 182 767 | 239 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 279 | 5 529 | 2 375 | 30 836 | 34 991 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 475 | 133 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 386 | 8 911 | 55 224 | 66 292 | 126 381 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 380 | 55 734 | 48 505 | 84 386 | 77 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 297 | 350 | 478 | 1 064 | 883 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 71 | 119 | 179 | 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 135 569 | 132 800 | 177 707 | 299 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 215 | 61 730 | 70 872 | 117 192 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 124 | 33 475 | 43 360 | 89 619 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 29 091 | 28 255 | 27 419 | 26 583 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 93 | 990 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 95 354 | 71 070 | 106 834 | 182 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 279 | 5 529 | 2 375 | 30 836 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 475 | 133 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 386 | 8 911 | 55 224 | 66 292 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 380 | 55 734 | 48 505 | 84 386 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 297 | 350 | 478 | 1 064 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 71 | 119 | 179 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 569 | 132 799 | 177 707 | 299 959 | 356 935 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 100 | 41 789 | 42 265 | 39 099 | 39 579 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 5 030 | 5 030 | 5 030 | 5 030 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 414 | 35 414 | 35 414 | 35 414 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 070 | 1 344 | 1 820 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 953 | 31 498 | 16 110 | 16 168 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 16 093 | 16 093 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 18 | 75 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 953 | 29 489 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 469 | 35 057 | 103 944 | 244 750 | 301 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 421 | 69 459 | 79 251 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 134 469 | 35 057 | 63 523 | 175 291 | 221 938 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 135 569 | 132 799 | 177 707 | 299 959 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 1 100 | 41 789 | 42 265 | 39 099 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 5 030 | 5 030 | 5 030 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 414 | 35 414 | 35 414 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 070 | 1 344 | 1 820 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 953 | 31 498 | 16 110 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 16 093 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 18 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 953 | 29 489 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 469 | 35 057 | 103 944 | 244 750 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 421 | 69 459 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 469 | 35 057 | 63 523 | 175 291 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 139 | 7 452 | 11 292 | 23 958 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 359 | 117 035 | 68 368 | 127 441 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 220 | 109 583 | 57 076 | 103 483 | |
| Выручка за отчетный год | 53 359 | 117 035 | 68 368 | 127 441 | 189 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 139 | 7 452 | 11 292 | 23 958 | 20 708 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 536 | 93 | 1 156 | 6 449 | 7 158 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 | 82 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 596 | 7 359 | 10 136 | 17 509 | 13 468 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 220 | 109 583 | 57 076 | 103 483 | 168 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 536 | 93 | 1 156 | 6 449 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 596 | 7 359 | 10 136 | 17 509 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 368 | 282 | 422 | 422 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 195 | 650 | 219 | 321 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 557 | 10 949 | 9 792 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 505 | 5 612 | 4 219 | 25 710 | 44 115 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 833 | 6 073 | 4 615 | 25 147 | 41 059 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 368 | 282 | 422 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 195 | 650 | 219 | 321 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | 557 | 10 949 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 505 | 5 612 | 4 219 | 25 710 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 833 | 6 073 | 4 615 | 25 147 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 071 | 276 | 464 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 297 | 6 | 32 | 437 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 93 | 897 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 297 | 6 | 32 | 437 | 151 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 50 | 126 | 386 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 50 | 126 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 93 | 897 | 265 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 071 | 276 | 475 | 184 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 071 | 276 | 475 | 184 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 071 | 276 | 464 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 5 030 | 5 030 | 5 030 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 414 | 35 414 | 35 414 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 070 | 1 344 | 1 820 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 | 1 100 | 41 790 | 42 266 | 39 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 5 030 | 5 030 | 5 030 | 5 030 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 414 | 35 414 | 35 414 | 35 414 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 070 | 1 344 | 1 820 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 100 | 41 790 | 42 266 | 39 100 | 39 580 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 070 | 275 | 476 | 480 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 070 | 5 275 | 476 | 480 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 070 | 275 | 476 | 480 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 070 | 275 | 476 | 480 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 000 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 166 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 166 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 166 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 166 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 35 414 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 2 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 100 | 41 789 | 42 265 | 39 099 | 39 579 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 | 1 100 | 41 789 | 42 265 | 39 099 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 642 | 3 245 | 14 271 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 408 | 56 228 | 43 420 | 113 240 | 156 929 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 750 | 54 123 | 43 235 | 108 663 | 153 438 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 658 | 2 105 | 185 | 4 577 | 3 491 |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 766 | 52 983 | 64 856 | 140 198 | 142 658 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 341 | 42 930 | 51 037 | 123 575 | 33 367 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 206 | 4 133 | 5 469 | 7 708 | 14 122 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 219 | 5 920 | 8 350 | 8 915 | 95 169 |
| Поступления – всего за отчетный год | 254 | 57 | 600 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | 57 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 375 | 5 446 | 8 593 | 10 309 | 15 051 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 226 | 8 199 | 2 426 | 11 762 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 52 375 | 3 220 | 394 | 7 883 | 3 289 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 2 000 | 30 100 | 37 854 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 2 000 | 37 200 | 41 800 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 2 000 | 37 200 | 41 800 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 7 100 | 3 946 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 7 100 | 3 946 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 267 | 53 | 128 | 587 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 475 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | 184 тыс. ₽ |
| Активы | 135,6 млн ₽ | 177,7 млн ₽ | 300,0 млн ₽ | 356,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 42,3 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 39,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 1,03 | 0,75 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 1,00 | 0,62 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,47 | 0,35 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | 0,24 | 0,13 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | 3,20 | 6,67 | 8,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,3 % | -1,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,1 % | -8,1 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 285 дн. | 15 дн. | 109 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.