Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОПРОД", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОПРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 334 | 52 773 | 138 698 | 244 441 | 363 042 | 1 257 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 4 696 | 9 363 | 1 970 | 29 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 667 | 9 334 | 1 941 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 334 | 52 744 | 134 002 | 235 079 | 361 072 | 1 257 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 006 | 36 377 | 94 909 | 83 241 | 310 136 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 098 | 38 732 | 96 529 | 139 077 | 277 590 | 946 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 236 | 6 | 1 096 | 1 093 | 241 | 1 072 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 334 | 52 773 | 138 698 | 244 441 | 363 042 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 4 696 | 9 363 | 1 970 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 667 | 9 334 | 1 941 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 334 | 52 745 | 134 002 | 235 079 | 361 072 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 006 | 36 377 | 94 909 | 83 241 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 098 | 38 733 | 96 529 | 139 077 | 277 590 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 236 | 6 | 1 096 | 1 093 | 241 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 334 | 52 773 | 138 698 | 244 441 | 363 042 | 1 257 313 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 443 | 7 027 | 6 701 | 9 208 | 9 290 | 9 296 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 891 | 45 746 | 131 997 | 235 232 | 353 753 | 1 248 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 160 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 891 | 45 746 | 131 997 | 230 072 | 353 753 | 1 248 017 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 334 | 52 773 | 138 698 | 244 441 | 363 042 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 443 | 7 027 | 6 701 | 9 208 | 9 290 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 891 | 45 746 | 131 997 | 235 232 | 353 752 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 160 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 891 | 45 746 | 131 997 | 230 072 | 353 752 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 425 | 12 007 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 800 | 92 153 | 167 923 | 291 141 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 762 | 93 112 | 160 498 | 279 134 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 800 | 22 965 | 92 153 | 167 923 | 291 141 | 569 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 425 | 12 007 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 425 | 12 007 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 762 | 25 552 | 93 112 | 160 498 | 279 134 | 570 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 425 | 12 007 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 332 | 2 500 | 108 | 8 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 320 | 465 | 1 267 | 4 491 | 7 349 | 3 126 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 217 | 626 | 9 416 | 19 248 | 2 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 500 | 108 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 320 | 1 267 | 4 491 | 7 349 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 626 | 9 416 | 19 248 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 497 | 81 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 3 | 27 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 3 | 27 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 497 | 81 | 6 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 497 | 81 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,8 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -577 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -326 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 81 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 138,7 млн ₽ | 244,4 млн ₽ | 363,0 млн ₽ | 1,26 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 9,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,60 | 1,15 | 1,02 | 1,00 | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,60 | 0,85 | 0,74 | 0,60 | 0,79 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,13 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 6,51 | 19,70 | 25,55 | 38,08 | 134,25 |
| Рентабельность продаж | -25,3 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -15,2 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | -4,4 % | -0,2 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,1 % | -33,3 % | -4,9 % | 27,1 % | 0,9 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 970 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 200 дн. | 143 дн. | 216 дн. | 109 дн. | 198 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.