Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ГРУПП КАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ГРУПП КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 16 146 | 31 349 | 34 227 | 50 588 | 17 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 17 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 17 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 16 146 | 31 349 | 34 185 | 50 571 | 17 577 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 329 | 5 940 | 489 | 2 755 | 2 228 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 486 | 54 | 22 | 373 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 010 | 23 529 | 18 344 | 38 374 | 10 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 250 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 272 | 1 726 | 221 | 8 427 | 4 234 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 100 | 109 | 392 | 459 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 16 146 | 31 349 | 34 227 | 50 588 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 17 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 17 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 16 146 | 31 349 | 34 185 | 50 571 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 3 329 | 5 940 | 489 | 2 755 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 486 | 54 | 22 | 373 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 010 | 23 529 | 18 344 | 38 374 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 250 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 2 272 | 1 726 | 221 | 8 427 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 100 | 109 | 392 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 16 146 | 31 349 | 34 227 | 50 588 | 17 577 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 755 | 12 459 | 26 241 | 15 384 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 725 | 12 429 | 26 211 | 15 354 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 192 | 20 657 | 19 199 | 1 118 | 1 101 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 192 | 20 657 | 19 199 | 1 118 | 1 101 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 6 937 | 2 569 | 23 229 | 1 092 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 6 937 | 2 569 | 23 229 | 1 092 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 16 146 | 31 349 | 34 227 | 50 588 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 3 755 | 12 459 | 26 241 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 725 | 12 429 | 26 211 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 17 192 | 20 657 | 19 199 | 1 118 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 17 192 | 20 657 | 19 199 | 1 118 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 6 937 | 2 569 | 23 229 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 6 937 | 2 569 | 23 229 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 022 | 12 795 | 26 724 | 40 107 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 867 | 54 541 | 114 333 | 170 605 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 845 | 41 746 | 87 609 | 130 498 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 867 | 54 541 | 114 333 | 170 605 | 78 239 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 022 | 12 795 | 26 724 | 40 107 | 15 707 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 692 | 11 480 | 29 206 | 4 829 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 923 | 6 103 | 15 244 | 10 901 | 10 878 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 845 | 41 746 | 87 609 | 130 498 | 62 532 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 692 | 11 480 | 29 206 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 923 | 6 103 | 15 244 | 10 901 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 817 | 10 853 | 25 988 | 2 452 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 | 646 | 774 | 397 | 43 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 829 | 372 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 229 | 682 | 3 193 | 2 344 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 817 | 10 853 | 25 988 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 150 | 646 | 774 | 397 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 829 | 372 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 70 | 229 | 682 | 3 193 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 801 | 8 704 | 20 781 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 016 | 2 146 | 5 207 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 016 | 2 146 | 5 207 | 760 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 801 | 8 704 | 20 781 | 1 692 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 801 | 8 704 | 20 781 | 1 692 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 801 | 8 704 | 20 781 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 725 | 12 429 | 26 211 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 | 3 755 | 12 459 | 26 241 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 725 | 12 429 | 26 211 | 15 354 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 755 | 12 459 | 26 241 | 15 384 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 801 | 8 707 | 20 782 | 1 692 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | 4 801 | 8 707 | 20 782 | 1 692 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 801 | 8 707 | 20 781 | 1 692 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 801 | 8 707 | 20 781 | 1 692 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 20 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 073 | 3 | 7 000 | 12 548 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 073 | 3 | 7 000 | 12 548 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 073 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 073 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | 12 548 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 000 | 12 548 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 755 | 12 459 | 26 241 | 15 384 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 | 3 755 | 12 459 | 26 241 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 594 | 17 267 | 8 155 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 119 | 70 662 | 148 862 | 168 161 | 107 317 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 567 | 52 612 | 140 439 | 156 644 | 96 913 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 552 | 18 050 | 8 423 | 11 517 | 10 404 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 922 | 74 174 | 134 268 | 150 894 | 99 162 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 827 | 53 641 | 112 705 | 126 534 | 82 642 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 989 | 2 130 | 2 946 | 4 404 | 5 758 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 128 | 900 | 766 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 513 | 4 737 | 2 395 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 106 | 18 275 | 15 204 | 14 453 | 8 367 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 650 | 260 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 | 15 900 | 260 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | 250 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 99 | 900 | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 250 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | 250 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 071 | 2 966 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 071 | 8 412 | 5 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 038 | 8 412 | 5 000 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 20 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 446 | 6 198 | 24 711 | 12 608 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 000 | 12 548 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 446 | 6 198 | 17 711 | 60 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 268 | 8 206 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 10 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.