Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕТО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 487 | 147 413 | 224 568 | 236 439 | 298 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 070 | 1 296 | 984 | 2 756 | 2 679 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 070 | 1 296 | 984 | 2 756 | 2 679 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 418 | 146 117 | 223 584 | 233 683 | 295 435 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 084 | 4 605 | 14 597 | 11 970 | 9 845 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 235 | 86 776 | 132 301 | 200 031 | 270 405 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 099 | 54 721 | 76 657 | 21 623 | 15 057 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 29 | 59 | 127 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 280 | 98 680 | 147 413 | 224 568 | 236 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 289 | 1 296 | 984 | 2 756 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 289 | 1 296 | 984 | 2 756 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 280 | 97 391 | 146 117 | 223 584 | 233 683 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 172 | 4 605 | 14 597 | 11 970 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 568 | 81 047 | 86 776 | 132 301 | 200 031 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 249 | 12 152 | 54 721 | 76 657 | 21 623 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 420 | 20 | 15 | 29 | 59 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 487 | 147 413 | 224 568 | 236 439 | 298 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 739 | 9 725 | 16 279 | 12 296 | 25 859 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 239 | 9 125 | 15 679 | 11 696 | 25 259 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 748 | 137 688 | 208 289 | 224 143 | 272 228 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 748 | 137 688 | 208 289 | 224 143 | 272 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 280 | 98 680 | 147 413 | 224 568 | 236 439 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | 12 439 | 9 725 | 16 279 | 12 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 839 | 9 125 | 15 679 | 11 696 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 | 86 241 | 137 688 | 208 289 | 224 143 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 | 86 241 | 137 688 | 208 289 | 224 143 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 391 | 163 212 | 230 501 | 175 022 | |
| Выручка за предыдущий год | 266 883 | 302 482 | 373 735 | 302 889 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 492 | 139 270 | 143 234 | 127 867 | |
| Выручка за отчетный год | 219 501 | 303 772 | 373 735 | 302 889 | 318 643 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 544 | 164 502 | 230 501 | 175 022 | 183 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 844 | 20 805 | 40 066 | 30 443 | 46 289 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 103 700 | 143 697 | 190 435 | 144 579 | 137 625 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 957 | 139 270 | 143 234 | 127 867 | 134 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 259 | 19 515 | 40 066 | 30 443 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 127 132 | 143 697 | 190 435 | 144 579 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 815 | 17 447 | 38 658 | 29 484 | 42 232 |
| Проценты к получению за отчетный год | 108 | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 640 | 31 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 577 | 3 559 | 2 858 | 262 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 519 | 3 935 | 4 967 | 3 817 | 4 289 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 879 | 17 447 | 38 658 | 29 484 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 1 867 | 3 559 | 2 858 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 417 | 3 935 | 4 967 | 3 817 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 503 | 13 786 | 30 755 | 23 517 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 234 | 3 549 | 7 792 | 5 897 | |
| Прочее за предыдущий год | 142 | 112 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 390 | 3 549 | 7 792 | 5 897 | 8 428 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 | ||||
| Прочее за отчетный год | 185 | 112 | 111 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 240 | 13 786 | 30 755 | 23 517 | 33 764 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 240 | 13 786 | 30 755 | 23 517 | 33 764 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 503 | 13 786 | 30 755 | 23 517 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 839 | 9 125 | 15 679 | 11 696 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 439 | 9 725 | 16 279 | 12 296 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 125 | 15 679 | 11 696 | 25 259 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 725 | 16 279 | 12 296 | 25 859 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 785 | 30 755 | 23 517 | 33 763 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 785 | 30 755 | 23 517 | 33 763 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 785 | 30 755 | 23 517 | 33 763 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 785 | 30 755 | 23 517 | 33 763 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 500 | 24 200 | 27 500 | 20 200 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 500 | 24 200 | 27 500 | 20 200 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 500 | 24 200 | 27 500 | 20 200 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 500 | 24 200 | 27 500 | 20 200 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 725 | 16 279 | 12 296 | 25 859 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 439 | 9 725 | 16 279 | 12 296 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 425 | 42 622 | 24 491 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 402 188 | 464 131 | 324 006 | 351 572 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 318 295 | 389 400 | 313 085 | 333 487 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 83 893 | 74 731 | 10 921 | 18 085 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 346 763 | 421 509 | 356 628 | 327 081 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 228 374 | 273 857 | 235 822 | 224 724 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 966 | 10 918 | 11 755 | 12 450 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 793 | 6 998 | 6 621 | 7 661 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 105 630 | 129 736 | 102 430 | 82 215 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 355 | 21 054 | 23 925 | 28 574 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 355 | 21 054 | 23 925 | 17 574 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 070 | 21 568 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,2 млн ₽ | 33,8 млн ₽ |
| Активы | 68,5 млн ₽ | 298,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,3 % | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.