Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 | 232 027 | 339 574 | 50 543 | 35 376 | 11 722 | 35 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 232 012 | 339 559 | 50 528 | 35 361 | 11 707 | 35 963 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 227 254 | 339 019 | 49 748 | 32 731 | 9 722 | 33 244 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 757 | 540 | 780 | 2 631 | 1 985 | 2 719 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 234 267 | 282 120 | 50 543 | 35 376 | 11 722 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 234 252 | 282 105 | 50 528 | 35 361 | 11 707 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 229 494 | 281 565 | 49 748 | 32 731 | 9 722 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 757 | 540 | 780 | 2 631 | 1 985 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 | 232 027 | 339 574 | 50 543 | 35 376 | 11 722 | 35 977 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 475 | 982 | 1 617 | 1 914 | 2 093 | 2 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 460 | 967 | 1 602 | 1 899 | 2 078 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 231 552 | 338 592 | 48 926 | 33 463 | 9 629 | 33 072 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 040 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 231 551 | 337 552 | 47 926 | 32 463 | 9 629 | 33 072 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 234 267 | 282 120 | 50 543 | 35 376 | 11 722 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 475 | 1 070 | 1 617 | 1 914 | 2 093 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 460 | 1 055 | 1 602 | 1 899 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 792 | 281 049 | 48 926 | 33 463 | 9 629 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 240 | 1 040 | 1 000 | 1 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 551 | 280 009 | 47 926 | 32 463 | 9 629 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 667 | 93 343 | 14 417 | 16 945 | 243 | ||
| Выручка за предыдущий год | 217 692 | 300 376 | 184 754 | 16 945 | 15 275 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 208 025 | 207 033 | 170 337 | 15 032 | |||
| Выручка за отчетный год | 217 692 | 300 266 | 184 754 | 16 945 | 15 275 | 39 234 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 667 | 93 233 | 14 417 | 16 945 | 15 275 | 1 053 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 586 | 787 | 812 | 390 | 243 | 1 053 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 081 | 92 446 | 13 605 | 16 555 | 15 032 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 208 025 | 207 033 | 170 337 | 38 181 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 586 | 897 | 812 | 390 | 243 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 081 | 92 446 | 13 605 | 16 555 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 576 | 634 | 683 | 371 | 224 | 1 019 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 153 | 129 | 19 | 19 | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 576 | 744 | 683 | 371 | 224 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 153 | 129 | 19 | 19 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 461 | 595 | 546 | 297 | 179 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | 149 | 137 | 74 | 45 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 127 | 137 | 74 | 45 | 207 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 461 | 507 | 546 | 297 | 179 | 812 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 461 | 507 | 546 | 297 | 179 | 812 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 461 | 595 | 546 | 297 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 461 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | 812 тыс. ₽ |
| Активы | 232,0 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 36,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,06 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,06 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,08 |
| Финансовый рычаг | — | — | 11,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,8 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 28,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.