Финансы ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГЕРМЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГЕРМЕС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 145 | 24 599 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 145 | 24 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 401 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 286 | 21 747 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 458 | 2 852 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 246 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 247 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 401 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 388 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 458 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 145 | 24 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 585 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 120 | 24 014 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 120 | 24 014 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 246 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 152 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 095 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 095 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 344 | |
| Выручка за предыдущий год | 496 994 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 496 650 | |
| Выручка за отчетный год | 496 994 | 358 269 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 510 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 510 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 496 691 | 357 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 344 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 484 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 315 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 190 | 97 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 84 | 387 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 387 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 497,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 84 тыс. ₽ | 387 тыс. ₽ |
| Активы | 105,1 млн ₽ | 24,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25 тыс. ₽ | 585 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 4 204,80 | 41,05 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 336,0 % | 66,2 % |
| Оборачиваемость активов | 4,73 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.