Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТОРИЯ М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТОРИЯ М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 582 | 73 107 | 79 459 | 86 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | 23 | 77 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 23 | 77 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 549 | 73 084 | 79 459 | 86 205 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 604 | 22 233 | 28 759 | 32 689 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 347 | 617 | 816 | 1 177 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 307 | 48 693 | 49 270 | 51 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 291 | 1 542 | 614 | 742 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 472 | 59 582 | 73 107 | 79 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 33 | 23 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 33 | 23 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 428 | 59 549 | 73 084 | 79 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 361 | 16 604 | 22 233 | 28 759 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 348 | 347 | 617 | 816 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 593 | 42 307 | 48 693 | 49 270 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 291 | 1 542 | 614 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 582 | 73 107 | 79 459 | 86 282 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 497 | 2 025 | 5 920 | 7 682 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 487 | 2 015 | 5 910 | 7 672 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 085 | 71 082 | 73 539 | 78 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 085 | 71 082 | 73 539 | 78 600 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 472 | 59 582 | 73 107 | 79 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 216 | 1 497 | 2 025 | 5 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 206 | 1 487 | 2 015 | 5 910 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 256 | 58 085 | 71 082 | 73 539 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 256 | 58 085 | 71 082 | 73 539 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 796 | 5 640 | 3 841 | 8 513 |
| Выручка за предыдущий год | 33 768 | 25 176 | 26 507 | 32 576 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 972 | 19 536 | 22 666 | 24 063 |
| Выручка за отчетный год | 25 176 | 26 507 | 32 571 | 17 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 640 | 3 841 | 8 508 | 5 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 894 | 2 435 | 4 915 | 2 660 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 746 | 1 406 | 3 593 | 2 591 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 536 | 22 666 | 24 063 | 11 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 796 | 1 894 | 2 435 | 4 920 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 746 | 1 406 | 3 593 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 859 | 2 393 | 4 891 | 2 284 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 42 | 58 | 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 756 | 1 859 | 2 392 | 4 873 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 | 29 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 | 35 | 43 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 629 | 1 487 | 2 392 | 3 895 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 127 | 372 | 978 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 372 | 517 | 978 | 522 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 487 | 1 876 | 3 913 | 1 762 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 487 | 1 876 | 3 913 | 1 762 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 629 | 1 487 | 2 392 | 3 895 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 265 | 2 530 | 5 910 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 275 | 2 540 | 5 920 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 265 | 2 015 | 5 910 | 7 672 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 275 | 2 025 | 5 920 | 7 682 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 487 | 2 068 | 3 397 | 1 762 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 487 | 2 068 | 3 397 | 1 762 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 487 | 2 068 | 3 397 | 1 762 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 487 | 2 068 | 3 397 | 1 762 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 497 | 2 025 | 5 920 | 7 682 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 216 | 1 497 | 2 025 | 5 920 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 128 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 | 119 | 19 692 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 692 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 91 | 119 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 178 | 4 652 | 3 330 | 19 564 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 916 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 178 | 4 587 | 3 291 | 1 704 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 630 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 | 39 | 1 314 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 73,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 358 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.