Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОАЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОАЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 651 | 13 214 | 30 542 | 151 042 | 284 393 | 285 973 | 291 411 | 250 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 895 | 1 838 | 3 418 | 135 050 | 133 233 | 126 275 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 119 | 2 119 | 2 119 | 2 119 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | 895 | 1 838 | 1 299 | 3 084 | 1 938 | 110 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 129 847 | 129 176 | 124 046 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 651 | 13 191 | 29 647 | 149 204 | 280 975 | 150 923 | 158 178 | 123 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 669 | 2 025 | 5 862 | 4 875 | 17 248 | 21 770 | 27 428 | 26 699 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 184 | 100 | 595 | 459 | 1 137 | 1 239 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 927 | 4 622 | 10 082 | 106 456 | 151 943 | 102 050 | 119 704 | 95 966 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 083 | 8 527 | 29 231 | 82 230 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 1 370 | 4 849 | 8 216 | 28 674 | 25 919 | 9 163 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | 143 | 326 | 285 | 725 | 746 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 651 | 13 214 | 30 542 | 151 042 | 284 393 | 285 973 | 250 128 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 895 | 1 838 | 3 418 | 135 050 | 126 377 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 119 | 2 119 | 2 119 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 895 | 1 838 | 1 299 | 3 084 | 212 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 129 847 | 124 046 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 651 | 13 191 | 29 647 | 149 204 | 280 975 | 150 923 | 123 751 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 669 | 2 025 | 5 862 | 4 875 | 17 248 | 21 770 | 26 699 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 34 | 184 | 100 | 595 | 459 | 1 218 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 697 | 4 622 | 10 082 | 106 456 | 151 943 | 102 050 | 95 769 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 204 | 5 083 | 8 527 | 29 231 | 82 230 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 1 370 | 4 849 | 8 216 | 28 674 | 25 919 | 52 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 57 | 143 | 326 | 285 | 725 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 651 | 13 214 | 30 542 | 151 042 | 284 393 | 285 973 | 291 411 | 250 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 319 | 366 | 1 003 | 5 901 | 5 480 | 7 634 | 8 022 | 7 204 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 356 | 993 | 5 891 | 5 470 | 7 534 | 7 922 | 7 104 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 355 | 35 272 | 494 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 355 | 35 272 | 494 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 332 | 12 848 | 29 539 | 145 141 | 278 913 | 244 984 | 248 117 | 242 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 317 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 332 | 12 848 | 29 539 | 145 141 | 278 913 | 244 984 | 248 117 | 240 169 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 651 | 13 214 | 30 542 | 151 042 | 284 393 | 285 973 | 250 128 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 319 | 366 | 1 003 | 5 901 | 5 480 | 7 634 | 7 198 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 309 | 356 | 993 | 5 891 | 5 470 | 7 534 | 7 098 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 355 | 494 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 355 | 494 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 332 | 12 848 | 29 539 | 145 141 | 278 913 | 244 984 | 242 436 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 272 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 332 | 12 848 | 29 539 | 145 141 | 278 913 | 244 984 | 240 164 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 048 | 10 246 | 12 279 | 21 732 | 36 508 | 30 120 | 100 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 198 | 112 746 | 85 783 | 254 649 | 342 180 | 219 342 | 100 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 150 | 102 500 | 73 504 | 232 917 | 305 672 | 189 222 | ||
| Выручка за отчетный год | 42 198 | 112 746 | 85 783 | 254 649 | 342 180 | 219 342 | 138 801 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 246 | 12 279 | 21 732 | 36 508 | 30 120 | 24 776 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | 2 418 | 10 686 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 131 | 12 689 | 19 314 | 25 822 | 32 317 | 34 930 | 205 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 860 | 102 500 | 73 504 | 232 917 | 305 672 | 189 222 | 114 025 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 | 2 418 | 10 686 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 710 | 10 131 | 12 689 | 19 314 | 25 822 | 32 317 | 407 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 293 | 941 | 1 386 | 7 621 | 1 714 | 3 910 | 1 189 | 7 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 179 | 449 | 821 | 3 329 | 9 222 | 10 904 | 231 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 054 | 6 692 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 710 | 1 216 | 2 448 | 12 763 | 14 968 | 1 365 | 9 013 | 334 |
| Прочие расходы за отчетный год | 583 | 569 | 1 101 | 8 381 | 27 269 | 3 426 | 1 882 | 353 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 465 | 941 | 1 386 | 7 621 | 1 714 | 3 910 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 179 | 449 | 821 | 3 329 | 9 222 | 247 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 054 | 382 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 706 | 1 216 | 2 448 | 12 763 | 14 968 | 1 365 | 575 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 583 | 569 | 1 101 | 8 381 | 27 269 | 3 426 | 1 041 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 309 | 597 | 857 | 5 598 | 958 | 2 753 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | 344 | 529 | 2 023 | 756 | 1 157 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 344 | 529 | 2 023 | 756 | 1 157 | 801 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 309 | 47 | 637 | 4 898 | 2 064 | 388 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 | 597 | 857 | 5 598 | 958 | 2 753 | 388 | 6 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 309 | 47 | 637 | 4 898 | 2 064 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 | 356 | 993 | 5 891 | 5 470 | 7 534 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 319 | 366 | 1 003 | 5 901 | 5 480 | 7 634 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 | 993 | 5 891 | 5 470 | 7 534 | 7 922 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 366 | 1 003 | 5 901 | 5 480 | 7 634 | 8 022 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 597 | 857 | 5 598 | 958 | 2 753 | 388 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 597 | 857 | 5 598 | 958 | 2 753 | 388 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 597 | 857 | 5 598 | 958 | 2 753 | 388 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 597 | 857 | 5 598 | 958 | 2 753 | 388 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 220 | 700 | 1 379 | 690 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 550 | 220 | 700 | 1 379 | 690 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 220 | 700 | 1 379 | 690 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 550 | 220 | 700 | 1 379 | 690 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 003 | 5 901 | 5 480 | 7 634 | 8 022 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 366 | 1 003 | 5 901 | 5 480 | 7 634 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 515 | 6 674 | 27 959 | 72 678 | 16 940 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 747 | 97 334 | 205 219 | 354 592 | 276 915 | 125 814 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 135 112 | 97 185 | 204 993 | 353 195 | 268 219 | 120 873 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 635 | 149 | 226 | 1 397 | 8 696 | 4 941 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 232 | 90 660 | 177 260 | 281 914 | 259 975 | 144 569 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 122 452 | 82 931 | 166 305 | 265 930 | 233 227 | 110 334 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 779 | 3 277 | 3 677 | 5 702 | 10 141 | 12 197 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 998 | 6 350 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 685 | 134 | 1 163 | 1 924 | 1 315 | 308 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 316 | 4 318 | 6 115 | 8 358 | 14 294 | 15 380 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 81 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 520 | 5 350 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 520 | 5 350 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 220 | 2 995 | 23 983 | 51 020 | 52 450 | 5 269 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 220 | 2 995 | 23 983 | 51 020 | 52 450 | 5 269 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 755 | 1 918 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 355 | 11 216 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 355 | 11 216 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 200 | 609 | 1 200 | 600 | 9 298 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 500 | 200 | 609 | 1 200 | 600 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 298 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 315 | 3 479 | 3 367 | 20 458 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | ||
| Активы | 250,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 1,46 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 1,00 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,31 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 33,73 | 1,44 ▼ | 1,46 |
| Рентабельность продаж | — | 3,3 % | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 2,5 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 16,6 % ▼ | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 1,67 ▼ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 70 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 52 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,96 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,99 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21 (компаний: 19472).