Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЛАГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЛАГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 708 | 12 629 | 59 400 | 19 498 | 7 249 | 9 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 | 1 324 | 1 791 | 2 015 | 1 451 | 597 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | 1 324 | 1 791 | 2 015 | 1 451 | 597 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 642 | 11 305 | 57 609 | 17 483 | 5 798 | 8 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 770 | 7 040 | 28 638 | 749 | 331 | 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 508 | 3 932 | 28 030 | 16 621 | 5 321 | 6 586 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 364 | 333 | 941 | 113 | 146 | 1 661 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 708 | 34 177 | 59 400 | 19 498 | 7 249 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 2 098 | 1 791 | 2 015 | 1 451 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | 2 098 | 1 791 | 2 015 | 1 451 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 642 | 32 079 | 57 609 | 17 483 | 5 798 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 770 | 11 734 | 28 638 | 749 | 331 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 508 | 18 117 | 28 030 | 16 621 | 5 321 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 364 | 2 228 | 941 | 113 | 146 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 708 | 12 629 | 59 400 | 19 498 | 7 249 | 9 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 564 | 1 562 | 3 862 | 4 451 | 3 632 | 4 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 184 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 144 | 11 067 | 55 538 | 15 047 | 3 617 | 5 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 142 | 11 061 | 55 532 | 15 047 | 3 611 | 5 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 708 | 34 177 | 59 400 | 19 498 | 7 249 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 564 | 2 712 | 3 862 | 4 451 | 3 632 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 622 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 144 | 31 465 | 55 538 | 15 047 | 3 617 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 6 | 6 | 6 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 142 | 31 459 | 55 532 | 15 047 | 3 611 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 730 | 1 629 | 3 423 | 868 | 752 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 652 | 49 324 | 69 381 | 38 778 | 8 145 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 922 | 47 695 | 65 958 | 37 910 | 7 393 | |
| Выручка за отчетный год | 20 652 | 42 386 | 69 381 | 38 778 | 8 145 | 33 128 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 300 | 3 423 | 868 | 177 | 3 804 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 300 | 3 423 | 868 | 177 | 750 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 054 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 921 | 41 086 | 65 958 | 37 910 | 7 968 | 29 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 730 | 1 629 | 3 423 | 868 | 177 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 575 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 1 249 | 3 334 | 736 | 142 | 703 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 51 | 114 | 132 | 35 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 694 | 1 439 | 3 334 | 736 | 142 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 25 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 237 | 114 | 132 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 553 | 1 150 | 2 665 | 589 | 100 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 141 | 289 | 669 | 147 | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | 251 | 669 | 147 | 42 | 141 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 554 | 998 | 2 665 | 589 | 100 | 562 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 554 | 998 | 2 665 | 589 | 100 | 562 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 554 тыс. ₽ | 998 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 589 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 564 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,02 | 1,04 | 1,16 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,39 | 0,52 | 1,11 | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,12 | 0,07 | 0,23 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 14,44 | 7,09 | 14,38 | 3,38 | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 7,9 % | 4,5 % | 3,0 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,2 % | 63,9 % | 69,0 % | 13,2 % | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,37 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. | 63 дн. | 158 дн. | 7 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.