Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАФФБЭК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАФФБЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 215 | 10 871 | 8 137 | 5 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 41 | 41 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 | 41 | 41 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 215 | 10 825 | 8 097 | 5 868 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 298 | 4 184 | 3 439 | 2 594 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 307 | 4 999 | 3 261 | 1 879 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 610 | 1 642 | 1 397 | 1 395 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 739 | 15 215 | 10 871 | 8 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 41 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 | 41 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 739 | 15 215 | 10 825 | 8 097 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 899 | 6 298 | 4 184 | 3 439 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 181 | 7 307 | 4 999 | 3 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 659 | 1 610 | 1 642 | 1 397 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 215 | 10 871 | 8 137 | 5 910 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 691 | 10 461 | 7 554 | 5 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 591 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 524 | 410 | 584 | 154 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 524 | 410 | 584 | 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 739 | 15 215 | 10 871 | 8 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 824 | 9 691 | 10 461 | 7 554 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 724 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 915 | 5 524 | 410 | 584 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 915 | 5 524 | 410 | 584 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 545 | 994 | 968 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 134 | 24 047 | 16 539 | 20 779 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 589 | 23 053 | 15 571 | 21 552 |
| Выручка за отчетный год | 24 047 | 16 539 | 20 779 | 16 388 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 871 | 968 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 994 | 968 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 877 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 176 | 15 571 | 21 552 | 16 661 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 062 | 994 | 968 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 483 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 867 | 935 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 33 | 1 949 | 1 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 026 | 867 | 935 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 127 | 33 | 1 949 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 026 | 867 | 770 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 208 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | 208 | 164 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 867 | 770 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 867 | 770 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 026 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 770 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 10,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,40 | 13,86 | 38,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,20 | 7,98 | 21,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,00 | 2,39 | 9,06 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,93 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,08 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | -35,7 % | -30,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % | -38,5 % | -31,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 58 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 38,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.