Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИРАСОЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИРАСОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 648 172 | 720 627 | 743 658 | 880 643 | 920 308 | 1 502 089 | 3 616 291 | 3 558 356 | 3 203 240 | 3 207 777 | 34 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 647 744 | 145 121 | 671 517 | 462 249 | 604 484 | 614 484 | 3 256 706 | 3 267 909 | 3 194 459 | 3 199 397 | 17 291 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 146 | 131 | 116 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 623 892 | 421 900 | 462 249 | 604 484 | 614 484 | 3 255 072 | 3 255 072 | 3 179 922 | 3 179 922 | 710 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 852 | 145 121 | 249 617 | 1 634 | 12 837 | 14 391 | 19 344 | 16 465 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 428 | 575 506 | 72 141 | 418 394 | 315 824 | 887 605 | 359 585 | 290 447 | 8 781 | 8 380 | 16 755 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 136 | 287 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 | 72 137 | 72 135 | 379 094 | 300 789 | 708 442 | 319 236 | 272 013 | 167 | 734 | 4 663 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 503 270 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 320 | 99 | 6 | 39 300 | 15 035 | 179 163 | 40 349 | 18 434 | 8 576 | 7 510 | 11 805 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 603 498 | 648 172 | 641 655 | 803 255 | 880 643 | 920 308 | 3 404 286 | 3 616 291 | 3 558 356 | 3 203 222 | 3 207 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 601 972 | 23 852 | 569 419 | 234 719 | 462 249 | 604 484 | 3 134 909 | 3 256 706 | 3 267 909 | 3 194 441 | 3 199 397 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 146 | 131 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 596 150 | 412 086 | 462 249 | 604 484 | 3 134 909 | 3 255 072 | 3 255 072 | 3 179 922 | 3 179 922 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 822 | 23 852 | 157 333 | 234 719 | 1 634 | 12 837 | 14 373 | 19 344 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 526 | 624 320 | 72 236 | 568 536 | 418 394 | 315 824 | 269 377 | 359 585 | 290 447 | 8 781 | 8 380 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | 136 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 108 | 72 137 | 72 134 | 379 094 | 300 789 | 261 312 | 319 236 | 272 013 | 167 | 734 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 623 892 | 496 396 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 522 | 320 | 99 | 6 | 39 300 | 15 035 | 8 065 | 40 349 | 18 434 | 8 576 | 7 510 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 648 172 | 720 627 | 743 658 | 880 643 | 920 308 | 1 502 089 | 3 616 291 | 3 558 356 | 3 203 240 | 3 207 777 | 34 046 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 561 071 | 590 911 | 641 943 | 66 807 | 70 589 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 560 071 | 434 911 | 485 943 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 714 291 | 1 116 573 | 1 446 519 | 165 111 | 168 316 | 139 310 | 3 178 140 | 3 178 140 | 3 178 140 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 714 291 | 1 116 573 | 1 446 519 | 165 111 | 168 316 | 139 310 | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 128 140 | 128 140 | 128 140 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 278 | 184 530 | 325 770 | 154 461 | 161 081 | 720 836 | 371 344 | 309 627 | 376 476 | 3 731 210 | 741 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 275 | 184 502 | 325 666 | 139 969 | 160 819 | 716 926 | 368 500 | 308 500 | 375 000 | 2 125 000 | 740 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 26 | 42 | 14 461 | 3 591 | 1 801 | 83 | 52 | 1 604 786 | 54 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 3 | 62 | 31 | 262 | 319 | 1 043 | 1 044 | 1 424 | 1 424 | 1 615 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 603 498 | 648 173 | 641 655 | 803 255 | 880 643 | 920 308 | 3 404 286 | 3 616 291 | 3 558 356 | 3 203 222 | 3 207 777 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 561 071 | 590 911 | 37 160 | 66 807 | 70 589 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 560 071 | 434 911 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 626 693 | 649 584 | 1 116 573 | 1 446 519 | 165 111 | 168 316 | 3 050 000 | 3 178 140 | 3 178 140 | 3 178 140 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 626 693 | 649 584 | 1 116 573 | 1 446 519 | 165 111 | 168 316 | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 050 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 128 140 | 128 140 | 128 140 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 | 93 986 | 184 530 | 325 770 | 154 461 | 161 081 | 317 126 | 371 344 | 309 627 | 376 476 | 3 731 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 | 93 982 | 184 502 | 325 666 | 139 969 | 160 819 | 314 500 | 368 500 | 308 500 | 375 000 | 2 125 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 2 | 25 | 42 | 14 461 | 1 445 | 1 801 | 83 | 52 | 1 604 786 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 3 | 62 | 31 | 262 | 1 180 | 1 043 | 1 044 | 1 424 | 1 424 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 324 | 72 655 | 4 | 53 | 21 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 35 324 | 73 637 | 4 | 54 | 36 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 982 | 1 | 15 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 73 637 | 4 | 54 | 36 | 36 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 655 | 4 | 54 | 21 | 21 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 537 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 115 | 429 | 1 052 | 2 577 | 7 709 | 8 952 | 9 118 | 9 166 | 8 969 | 8 165 | 9 350 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 982 | 15 | 15 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 247 | 63 537 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 74 | 115 | 429 | 1 053 | 2 577 | 7 709 | 8 077 | 9 118 | 9 166 | 8 968 | 8 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 777 313 | 32 510 | 62 247 | 28 013 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 536 323 | 6 229 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 402 | 66 613 | 88 177 | 866 | 2 401 | 1 257 | 2 663 | 2 752 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 591 | 49 121 | 74 699 | 77 486 | 24 054 | 23 145 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 157 257 | 9 866 | 2 018 818 | 124 | 18 | 30 043 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 443 | 714 055 | 395 582 | 712 167 | 2 340 | 62 | 36 514 | 660 | 415 879 | 171 529 | 201 890 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 777 313 | 28 013 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 536 323 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 402 | 66 613 | 1 538 | 866 | 2 401 | 1 257 | 2 663 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 948 | 40 591 | 49 121 | 74 699 | 77 486 | 24 054 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 681 | 98 189 | 7 | 2 018 818 | 1 | 124 | 18 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 769 | 49 443 | 746 171 | 395 581 | 712 167 | 153 040 | 298 284 | 36 514 | 660 | 415 879 | 171 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 529 115 | 29 647 | 3 782 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 479 | 6 968 | 1 634 | 11 203 | 1 536 | 4 971 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 822 | 18 030 | 133 481 | 94 257 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 479 | 6 968 | 11 214 | 1 634 | 11 203 | 1 554 | 4 971 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 963 | 107 265 | 1 236 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 107 265 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 030 | 121 269 | 92 284 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 529 115 | 51 032 | 29 647 | 3 782 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 529 115 | 51 032 | 29 647 | 3 782 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 529 115 | 29 647 | 3 782 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 156 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 560 071 | 434 911 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 561 071 | 590 911 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 156 000 | 156 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 560 071 | 434 911 | 485 943 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 561 071 | 590 911 | 641 943 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | 155 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 529 115 | 51 032 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 530 105 | 155 000 | 51 032 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 529 115 | 51 032 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 529 115 | 51 032 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 119 | 485 078 | 369 183 | 125 160 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 72 119 | 485 078 | 369 183 | 125 160 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 119 | 485 078 | 369 183 | 125 160 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 72 119 | 485 078 | 369 183 | 125 160 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 95 397 | 561 071 | 590 911 | 641 943 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 278 | 561 071 | 590 911 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 298 934 | 1 389 295 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 2 135 | 2 195 | 74 527 | 3 199 | 69 477 | 1 607 268 | 1 607 348 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 2 135 | 2 195 | 35 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 652 | 4 863 | 1 711 | 19 747 | 30 302 | 16 467 | 96 243 | 45 114 | 145 685 | 308 334 | 218 053 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 | 375 | 161 | 1 034 | 5 592 | 3 879 | 2 526 | 6 049 | 3 698 | 3 334 | 4 344 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 | 18 | 614 | 1 319 | 4 022 | 4 922 | 4 780 | 4 692 | 4 813 | 4 824 | 4 699 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 37 | 4 448 | 734 | 16 988 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 572 | 7 499 | 42 | 6 565 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 139 | 15 | 17 | 19 | 12 | 11 | 42 | 46 | 43 | 28 | 430 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 656 | 349 878 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 145 | 1 026 743 | 145 605 | 432 983 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 472 085 | 78 907 | 100 000 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 241 050 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 550 817 | 66 698 | 91 933 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 145 | 3 841 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 385 | 489 | 676 865 | 296 703 | 758 540 | 150 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 150 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 27 385 | 489 | 211 660 | 152 261 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 465 205 | 144 442 | 748 540 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 745 | 1 617 | 155 000 | 503 957 | 54 000 | 20 000 | 66 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 345 | 485 | 7 410 | 151 445 | 155 000 | 1 135 000 | 54 000 | 20 000 | 66 500 | 170 000 | 215 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 345 | 485 | 7 410 | 150 455 | 1 135 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 990 | 155 000 | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 215 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 600 | 21 500 | 5 793 | 443 308 | 631 043 | 1 470 000 | 1 600 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 600 | 21 500 | 5 793 | 443 308 | 631 043 | 1 470 000 | 1 600 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 268 | 164 128 | 32 284 | 4 295 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 88 | 1 | 1 | 1 026 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 73,6 млн ₽ | 4 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 29,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -422,0 млн ₽ | -172,0 млн ₽ | -184,2 млн ₽ | ||
| Активы | 3,62 млрд ₽ | 3,56 млрд ₽ | 3,20 млрд ₽ | 3,21 млрд ₽ | 34,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 66,8 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | -351,4 млн ₽ | -523,4 млн ₽ | -707,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | +1 250,0 % | -33,3 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,94 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 2,30 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,94 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 1,98 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 1,27 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | -0,11 | -0,16 | -20,78 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 53,13 | 49,41 | — | — | — | 0,23 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 86,3 % | -229 050,0 % | -16 509,3 % | -22 622,2 % | -25 913,9 % | 5,9 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 40,3 % | 94 550,0 % | -781 416,7 % | -477 886,1 % | -511 638,9 % | 5,0 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,1 % | -13,2 % | -5,4 % | -541,0 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,4 % | 5,4 % | — | — | — | 6,0 % | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 582 дн. | 24 821 186 дн. | 1 129 дн. | 7 442 дн. | 47 278 дн. | 167 дн. ▼ | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 669 дн. | — | — | 39 049 793 дн. | 1 314 дн. | 72 дн. ▼ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 17 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | -0,07 | -41,87 | -444,25 | -43,27 | 0,68 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,03 | -0,11 | -2,26 | -8,82 | -258,59 | 4,83 ▼ | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 078 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -511 638,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1327).