Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕМФИС ДЕВЕЛОПМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕМФИС ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 | 14 222 | 4 866 | 8 446 | 7 410 | 1 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 | 14 221 | 4 865 | 8 446 | 7 410 | 1 538 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 54 | 54 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 748 | 3 058 | 6 417 | 5 482 | 1 373 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 261 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 167 | 43 | 239 | 124 | 111 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 26 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 | 14 222 | 4 865 | 8 446 | 7 410 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 14 221 | 4 865 | 8 446 | 7 410 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 54 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 748 | 3 058 | 6 417 | 7 232 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 261 | 1 750 | 1 750 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 167 | 43 | 239 | 124 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 26 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 | 14 222 | 4 866 | 8 446 | 7 410 | 1 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 13 911 | 4 694 | 6 500 | 6 066 | 1 423 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 651 | 4 434 | 6 240 | 5 806 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 311 | 172 | 1 946 | 1 344 | 114 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 865 | 961 | 60 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 311 | 152 | 1 081 | 336 | 40 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 47 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 | 14 222 | 4 865 | 8 446 | 7 410 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 13 911 | 4 693 | 6 500 | 6 066 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 | 260 | 260 | 260 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 651 | 4 433 | 6 240 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 311 | 172 | 1 946 | 1 344 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 865 | 961 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 311 | 152 | 1 081 | 336 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 443 | 4 350 | 3 987 | |||
| Выручка за предыдущий год | 19 443 | 4 350 | 4 010 | 1 863 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 | 1 942 | ||||
| Выручка за отчетный год | 19 443 | 4 350 | 4 010 | 1 863 | 2 180 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 443 | 4 350 | 3 987 | 1 863 | 789 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 303 | 3 611 | 2 197 | 789 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 140 | 739 | 1 790 | 1 942 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 | 1 391 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 303 | 3 611 | 2 197 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 140 | 739 | 1 790 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 288 | 3 752 | 1 915 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 157 | 107 | 105 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 | 86 | 20 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 17 | 16 | 324 | 30 | 5 446 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 288 | 3 752 | 1 915 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 157 | 107 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 65 | 86 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 17 | 16 | 324 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 256 | 3 684 | 1 807 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 032 | 68 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 032 | 68 | 108 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 256 | 3 684 | 1 807 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 256 | 3 684 | 1 807 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 256 | 3 684 | 1 807 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 65 | 260 | 260 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 433 | 6 240 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 | 4 693 | 6 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 260 | 260 | 260 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 651 | 6 240 | 5 806 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 911 | 6 500 | 6 066 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 256 | 1 807 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 256 | 1 807 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 256 | 1 807 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 256 | 1 807 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 600 | 434 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 600 | 434 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 154 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 600 | 280 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 600 | 280 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 500 | 6 066 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 693 | 6 500 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 461 | 118 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 956 | 6 588 | 4 060 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 956 | 6 580 | 4 060 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 495 | 7 173 | 3 942 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 450 | 5 439 | 2 097 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 157 | 1 053 | 1 143 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 888 | 681 | 702 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 877 | 501 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 877 | 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 137 | 500 | 2 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 137 | 500 | 2 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 780 | 1 767 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 197 | 780 | 2 070 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 780 | 2 070 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 195 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 002 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 276 | 303 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 276 | 243 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 122 | 196 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | -4,6 млн ₽ |
| Активы | 46 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 13,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 13,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,97 |
| Коэффициент автономии | — | 0,93 |
| Финансовый рычаг | — | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,9 % | -301,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -326,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 10 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,93 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,12 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.