Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКУСВИЛЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКУСВИЛЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 492 | 325 341 | 1 088 806 | 6 483 481 | 7 987 224 | 11 460 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 501 | 49 278 | 131 861 | 4 762 905 | 3 847 109 | 5 397 750 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 78 | 3 552 329 | 2 936 504 | 3 716 923 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 053 | 49 199 | 131 112 | 567 876 | 883 445 | 1 663 268 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 448 | 630 828 | 20 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 749 | 11 873 | 27 140 | 17 559 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 992 | 276 064 | 956 945 | 1 720 576 | 4 140 115 | 6 063 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 860 | 50 682 | 326 135 | 698 625 | 1 010 432 | 1 907 621 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 785 | 2 167 | 1 777 | 1 928 | 762 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 217 | 197 600 | 539 646 | 658 591 | 1 071 283 | 1 114 177 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 34 000 | 1 412 375 | 2 075 975 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 915 | 21 269 | 58 919 | 307 836 | 624 244 | 937 086 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 727 | 78 | 19 747 | 19 853 | 27 582 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 856 | 325 341 | 1 088 806 | 6 483 481 | 8 757 005 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 019 | 49 277 | 131 861 | 4 762 905 | 4 616 890 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 749 | 78 | 3 552 329 | 3 706 285 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 269 | 49 199 | 131 112 | 567 876 | 883 445 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 630 828 | 20 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 749 | 11 873 | 27 140 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 838 | 276 064 | 956 945 | 1 720 576 | 4 140 115 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 523 | 50 681 | 326 135 | 698 625 | 1 010 432 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 785 | 2 167 | 1 777 | 1 928 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 901 | 197 602 | 539 646 | 658 591 | 1 071 283 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 34 000 | 1 412 375 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 413 | 21 269 | 58 918 | 307 836 | 624 244 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 727 | 78 | 19 747 | 19 853 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 492 | 325 341 | 1 088 806 | 6 483 481 | 7 987 224 | 11 460 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 960 | 4 923 710 | 4 941 906 | 7 456 526 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 114 | 114 | 114 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 337 099 | 4 337 099 | 4 337 099 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 153 860 | 586 497 | 604 693 | 3 119 313 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 58 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 699 | 448 641 | 934 788 | 1 559 771 | 3 045 318 | 4 004 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 005 | 21 202 | 10 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 694 | 426 990 | 921 250 | 1 500 407 | 2 916 981 | 3 577 141 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 450 | 3 338 | 59 364 | 128 337 | 427 286 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 856 | 325 341 | 1 088 806 | 6 483 481 | 8 757 005 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 153 960 | 4 923 710 | 5 711 687 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 114 | 114 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 337 099 | 4 337 099 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 153 860 | 586 497 | 1 374 474 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 58 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 252 360 | 448 641 | 934 788 | 1 559 771 | 3 045 318 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 112 800 | 21 202 | 10 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 560 | 426 989 | 921 250 | 1 500 407 | 2 916 981 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 450 | 3 338 | 59 364 | 128 337 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 163 | 413 813 | 1 990 079 | 5 814 830 | 11 463 889 | |
| Выручка за предыдущий год | 352 867 | 1 326 731 | 5 585 632 | 18 052 480 | 32 053 703 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 255 704 | 912 918 | 3 595 553 | 12 237 650 | 20 589 814 | |
| Выручка за отчетный год | 115 909 | 1 326 731 | 5 585 632 | 18 052 480 | 32 053 703 | 54 603 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 413 813 | 1 990 079 | 5 814 830 | 11 463 889 | 19 265 380 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 396 835 | 712 923 | 1 199 138 | 1 847 861 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 428 005 | 1 593 244 | 5 101 907 | 10 264 751 | 17 417 519 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 063 | 912 918 | 3 595 553 | 12 237 650 | 20 589 814 | 35 337 994 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 396 835 | 712 923 | 1 814 963 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 161 478 | 428 005 | 1 593 244 | 5 101 907 | 9 648 926 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 683 | 353 597 | 575 493 | 340 855 | 1 436 246 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 281 | 17 158 | 60 061 | 93 888 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 623 | 398 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 814 | 4 664 | 5 198 | 23 671 | 44 055 | 1 061 510 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 869 | 24 183 | 48 717 | 177 861 | 962 399 | 1 567 013 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 353 597 | 575 493 | 956 680 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 281 | 17 158 | 60 061 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 623 | 398 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 957 | 4 664 | 5 198 | 23 671 | 44 055 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 840 | 24 183 | 48 717 | 177 861 | 962 399 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 278 296 | 432 637 | 634 021 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 305 | 1 322 | 72 712 | 159 201 | 336 503 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 58 | 58 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 749 | 11 124 | 15 267 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 140 | 3 280 | 5 163 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | 1 322 | 72 712 | 159 201 | 336 503 | 287 334 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 58 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 749 | 11 124 | 15 267 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 140 | 3 338 | 5 163 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 278 296 | 432 637 | 18 196 | 1 137 766 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 296 | 432 637 | 18 196 | 1 137 766 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 278 296 | 432 637 | 634 021 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 114 | 114 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 337 099 | 4 337 099 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 860 | 586 497 | 1 374 474 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 153 960 | 4 923 710 | 5 711 687 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 114 | 114 | 114 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 337 099 | 4 337 099 | 4 337 099 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 860 | 586 497 | 604 693 | 3 119 313 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 153 960 | 4 923 710 | 4 941 906 | 7 456 526 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 14 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 337 099 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 296 | 432 637 | 18 196 | 1 744 838 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 278 296 | 4 769 736 | 18 196 | 1 744 838 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 296 | 432 637 | 18 196 | 1 137 766 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 278 296 | 432 637 | 18 196 | 1 137 766 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 4 337 099 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 337 099 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 14 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 607 072 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 607 072 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 153 960 | 4 923 710 | 4 941 906 | 7 456 526 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 153 960 | 4 923 710 | 5 711 687 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 650 | 273 983 | 1 638 218 | 889 780 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 923 054 | 24 884 355 | 32 934 325 | 57 322 560 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 044 758 | 20 202 010 | 31 958 795 | 54 667 092 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 878 296 | 4 682 345 | 975 530 | 2 655 468 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 855 404 | 24 610 372 | 31 296 107 | 56 432 780 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 527 779 | 18 308 586 | 26 660 987 | 47 625 688 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 259 470 | 747 495 | 3 173 160 | 5 746 878 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 002 | 398 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 211 | 225 734 | 264 875 | 202 887 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 942 | 5 328 159 | 1 197 085 | 2 857 327 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 935 | 9 638 689 | 31 189 954 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 100 | 443 150 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 935 | 56 089 | 85 105 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 556 500 | 30 661 699 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 000 | 10 960 500 | 31 766 892 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 34 000 | 39 000 | 427 750 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 921 500 | 31 339 142 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 177 600 | 20 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 800 | 10 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 88 800 | 10 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 88 800 | 10 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 88 800 | 10 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 650 | 248 918 | 316 407 | 312 842 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 115,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ | -41,8 млн ₽ | 432,6 млн ₽ |
| Активы | 44,5 млн ₽ | 325,3 млн ₽ | 6,48 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -5,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,62 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,49 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,05 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -17,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -4,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,9 % | -12,8 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,61 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 95 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 20 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.