Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОРГ УТЗ РУ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОРГ УТЗ РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 001 | 7 306 | 14 368 | 14 453 | 9 616 | 10 022 | 33 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 564 | 445 | 1 185 | 1 152 | 760 | 2 340 | 1 550 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 564 | 445 | 326 | 1 130 | 722 | 208 | 175 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 859 | 22 | 38 | 2 132 | 1 375 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 437 | 6 861 | 13 183 | 13 300 | 8 857 | 7 682 | 32 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 534 | 1 625 | 1 765 | 1 930 | 1 548 | 1 696 | 1 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 173 | 261 | 25 | 27 | 50 | 715 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 527 | 641 | 7 448 | 3 992 | 3 457 | 3 166 | 6 006 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 392 | 4 334 | 3 904 | 7 244 | 3 797 | 1 996 | 24 850 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 811 | 41 | 107 | 5 | 110 | 73 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 245 | 8 140 | 14 368 | 14 979 | 9 616 | 10 022 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 564 | 1 090 | 1 185 | 1 455 | 760 | 2 340 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 564 | 445 | 326 | 1 130 | 722 | 208 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 645 | 859 | 324 | 38 | 2 132 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 681 | 7 050 | 13 183 | 13 525 | 8 856 | 7 682 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 534 | 1 616 | 1 765 | 1 910 | 1 548 | 1 696 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 173 | 229 | 25 | 28 | 50 | 715 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 527 | 823 | 7 448 | 4 235 | 3 457 | 3 166 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 392 | 4 334 | 3 904 | 7 244 | 3 797 | 1 996 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 48 | 41 | 107 | 5 | 110 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 001 | 7 306 | 14 368 | 14 453 | 9 616 | 10 022 | 33 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 229 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 484 | 2 986 | 4 917 | 6 141 | 10 | 2 | 1 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 484 | 2 986 | 4 916 | 6 140 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 288 | 9 104 | 17 627 | 19 231 | 16 331 | 16 784 | 37 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 288 | 9 104 | 17 627 | 19 231 | 16 331 | 16 784 | 37 933 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 44 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 245 | 8 140 | 14 368 | 14 979 | 9 616 | 10 022 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 484 | 3 007 | 4 917 | 4 779 | 10 | 2 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 484 | 3 006 | 4 916 | 4 778 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 288 | 8 925 | 17 627 | 20 611 | 16 331 | 16 784 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 362 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 288 | 8 925 | 17 627 | 19 249 | 16 331 | 16 784 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 587 | 1 844 | 7 677 | 10 514 | 12 199 | 14 161 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 949 | 9 262 | 31 084 | 31 098 | 47 027 | 51 371 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 362 | 7 418 | 23 407 | 20 584 | 34 828 | 37 210 | |
| Выручка за отчетный год | 2 949 | 9 262 | 31 084 | 31 098 | 47 027 | 51 371 | 71 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 801 | 1 923 | 7 677 | 10 514 | 12 199 | 14 161 | 18 955 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 | 3 078 | 2 849 | 2 218 | 2 976 | 8 452 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 718 | 4 258 | 4 599 | 7 665 | 9 981 | 11 185 | 10 503 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 148 | 7 339 | 23 407 | 20 584 | 34 828 | 37 210 | 52 766 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 078 | 2 849 | 2 218 | 2 976 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 141 | 4 200 | 4 599 | 7 665 | 9 981 | 11 185 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 4 473 | 42 | 5 180 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 153 | 227 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 272 | 341 | 324 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 510 | 4 609 | 17 234 | 12 675 | 4 392 | 4 080 |
| Прочие расходы за отчетный год | 152 | 1 507 | 12 014 | 22 440 | 10 096 | 7 479 | 7 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 473 | 42 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 153 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 218 | 272 | 341 | 324 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 | 1 563 | 4 609 | 17 234 | 12 675 | 4 392 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 2 973 | 12 014 | 22 440 | 10 096 | 7 479 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 685 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 505 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 524 | 214 | 71 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 277 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 505 | 545 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 | 27 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 214 | 16 | |||||
| Прочее за отчетный год | 172 | 925 | 261 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 685 | 2 498 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 685 | 2 498 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 685 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 685 | 2 620 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 685 | 2 620 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 685 | 2 620 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 685 | 2 620 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 722 | 184 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 722 | 184 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 385 | 2 722 | 184 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 385 | 2 722 | 184 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 853 | 23 017 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 755 | 41 259 | 54 712 | 93 019 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 134 | 37 289 | 50 788 | 82 095 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 621 | 3 970 | 3 924 | 10 924 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 185 | 43 952 | 44 859 | 70 002 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 304 | 32 128 | 36 977 | 50 805 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 842 | 4 618 | 4 589 | 5 512 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 181 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 292 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 039 | 2 025 | 3 293 | 13 393 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 417 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 417 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 017 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | -39 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 33,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,69 | 0,54 | 0,46 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,58 | 0,44 | 0,31 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,38 | 0,23 | 0,12 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,5 % | -19,0 % | 38,3 % | -0,4 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 34 дн. | 16 дн. | 17 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 275 дн. | 341 дн. | 171 дн. | 165 дн. | 262 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.