Финансы ООО "ТОГОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОГОС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 943 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 014 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 929 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 385 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 354 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 278 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 70 104 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 639 |
| Прочие доходы за отчетный год | 85 |
| Прочие расходы за отчетный год | 554 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 375 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 70,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 375 тыс. ₽ |
| Активы | 50,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 385 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 128,91 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 193 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.