Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МПЗ ЛУНЁВО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МПЗ ЛУНЁВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 292 | 20 926 | 93 216 | 262 324 | 142 906 | 232 409 | 84 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 732 | 10 831 | 22 754 | 17 083 | 14 510 | 31 033 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 732 | 10 831 | 22 731 | 17 066 | 14 499 | 31 028 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | 17 | 11 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 291 | 15 194 | 82 385 | 239 569 | 125 824 | 217 899 | 53 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 533 | 69 723 | 103 966 | 74 422 | 37 644 | 27 353 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 410 | 7 544 | 3 878 | 4 543 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 271 | 14 549 | 12 658 | 130 475 | 16 323 | 57 133 | 2 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 112 | 4 | 618 | 907 | 119 146 | 19 356 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | 28 | 99 | 186 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 292 | 20 926 | 93 215 | 262 324 | 142 906 | 232 409 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 732 | 10 831 | 22 754 | 17 083 | 14 510 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 732 | 10 831 | 22 731 | 17 066 | 14 499 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | 17 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 292 | 15 194 | 82 384 | 239 569 | 125 824 | 217 899 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 533 | 69 723 | 103 966 | 74 422 | 37 644 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 030 | 4 410 | 7 544 | 3 878 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 272 | 14 549 | 6 626 | 130 475 | 16 323 | 57 133 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 112 | 4 | 618 | 907 | 119 146 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 | 28 | 99 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 292 | 20 926 | 93 216 | 262 324 | 142 906 | 232 409 | 84 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 268 | 2 641 | 3 108 | 5 792 | 7 380 | 26 406 | 35 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 692 | 7 280 | 26 306 | 35 411 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 734 | 1 740 | 226 984 | 90 034 | 183 581 | 23 004 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 700 | 1 700 | 226 950 | 90 000 | 183 500 | 22 900 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 | 34 | 81 | 104 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 | 40 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 15 551 | 88 368 | 29 548 | 45 492 | 22 422 | 26 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 1 | 17 613 | 1 601 | 20 050 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 15 548 | 88 367 | 11 935 | 45 492 | 20 822 | 5 818 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 247 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 292 | 20 926 | 93 215 | 262 324 | 142 906 | 232 409 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 268 | 2 641 | 3 108 | 5 792 | 7 380 | 26 406 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 008 | 5 692 | 7 280 | 26 306 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 734 | 1 740 | 226 984 | 90 034 | 183 581 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 700 | 1 700 | 226 950 | 90 000 | 183 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 | 34 | 34 | 81 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 15 551 | 88 367 | 29 548 | 45 492 | 22 422 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 1 | 17 613 | 1 601 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 15 548 | 88 366 | 11 935 | 45 492 | 20 822 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | 3 336 | 1 385 | 19 076 | 78 502 | 78 923 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 160 | 163 722 | 205 995 | 975 808 | 980 494 | 1 486 847 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 944 | 160 386 | 204 610 | 956 732 | 901 992 | 1 407 924 | |
| Выручка за отчетный год | 2 160 | 163 722 | 205 995 | 975 808 | 980 494 | 1 486 847 | 1 066 223 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 336 | 1 385 | 19 076 | 78 502 | 78 923 | 65 725 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 336 | 1 385 | 12 684 | 44 681 | 60 309 | 43 939 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 540 | 1 703 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 392 | 33 821 | 15 074 | 20 083 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 944 | 160 386 | 204 610 | 956 732 | 901 992 | 1 407 924 | 1 000 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 216 | 3 336 | 1 385 | 12 684 | 44 681 | 60 309 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 540 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 392 | 33 821 | 15 074 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 2 966 | 666 | 3 369 | 5 773 | 23 822 | 11 552 |
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 4 | 1 475 | 79 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 144 | 570 | 5 955 | 36 052 | 30 593 | 29 337 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 104 | 1 399 | 466 | 1 | 196 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 1 330 | 1 548 | 3 424 | 3 326 | 7 370 | 3 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 202 | 2 966 | 666 | 3 369 | 5 773 | 23 822 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 64 | 4 | 1 475 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 144 | 570 | 5 955 | 36 052 | 30 593 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 104 | 1 399 | 466 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 1 330 | 1 548 | 3 424 | 3 326 | 7 370 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 2 373 | 466 | 2 685 | 4 596 | 19 025 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 593 | 200 | 678 | 1 171 | 4 744 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 593 | 200 | 678 | 1 171 | 4 744 | 2 414 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 | 2 373 | 466 | 2 685 | 4 596 | 19 025 | 9 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 2 373 | 466 | 2 685 | 4 596 | 19 025 | 9 108 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 466 | 2 685 | 4 596 | 19 025 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 008 | 5 692 | 7 280 | 26 306 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 108 | 5 792 | 7 380 | 26 406 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 692 | 7 280 | 26 306 | 35 411 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 792 | 7 380 | 26 406 | 35 511 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 684 | 4 596 | 19 026 | 9 105 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 684 | 4 596 | 19 026 | 9 105 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 684 | 4 596 | 19 026 | 9 105 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 684 | 4 596 | 19 026 | 9 105 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 008 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 008 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 008 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 008 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 792 | 7 380 | 26 406 | 35 511 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 108 | 5 792 | 7 380 | 26 406 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 183 756 | 9 424 | 40 810 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 823 048 | 1 169 245 | 1 555 267 | 1 202 092 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 823 048 | 1 147 093 | 1 555 177 | 1 197 399 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 152 | 90 | 4 693 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 060 377 | 985 489 | 1 545 843 | 1 161 282 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 039 756 | 937 171 | 1 457 666 | 1 087 739 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 717 | 7 875 | 8 340 | 5 376 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 497 | 31 493 | 28 990 | 30 888 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 011 | 389 | 1 253 | 4 910 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 719 | 1 286 | 173 | 6 350 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 61 | 15 214 | 8 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 061 | 23 083 | 4 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 000 | 22 634 | 4 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 61 | 449 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 | 26 600 | 7 869 | 4 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 000 | 26 600 | 7 869 | 4 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 237 882 | 93 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 512 750 | 344 700 | 721 410 | 892 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 512 750 | 344 700 | 721 410 | 892 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 274 868 | 501 467 | 627 910 | 1 032 700 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 617 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 270 300 | 498 850 | 627 910 | 1 032 700 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 568 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 614 | 389 | 118 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 466 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Активы | 20,9 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | 262,3 млн ₽ | 142,9 млн ₽ | 232,4 млн ₽ | 84,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,93 | 8,11 | 2,77 | 9,72 | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,14 | 4,44 | 0,96 | 7,86 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,60 | 5,31 | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,03 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 6,92 | 28,99 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 0,5 % | 1,0 % | 3,2 % | 8,2 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,9 % | 15,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 124 дн. | 40 дн. | 30 дн. | 10 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.