Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВА КАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВА КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 735 522 | 547 526 | 239 108 | 115 406 | 109 075 | 100 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 465 435 | 16 748 | 377 | 7 383 | 13 092 | 9 741 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 319 | 4 247 | 3 794 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 194 | 106 | 1 071 | 879 | 667 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 465 435 | 12 000 | 4 737 | 4 737 | 229 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 554 | 271 | 257 | 3 229 | 5 051 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 270 087 | 530 778 | 238 731 | 108 023 | 95 983 | 90 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 111 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 211 | 114 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 269 608 | 83 351 | 35 519 | 10 276 | 8 638 | 14 353 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 437 217 | 201 648 | 96 462 | 86 507 | 76 215 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 368 | 10 117 | 1 525 | 940 | 590 | 149 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 92 | 39 | 133 | 128 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 744 449 | 547 526 | 239 108 | 115 406 | 109 075 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 475 | 16 748 | 377 | 7 383 | 13 092 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 319 | 4 247 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 303 | 194 | 106 | 1 071 | 879 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 12 000 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 000 | 4 737 | 4 737 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 171 | 4 554 | 271 | 257 | 3 229 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 736 974 | 530 778 | 238 731 | 108 023 | 95 983 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 966 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 211 | 114 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 032 | 83 351 | 35 519 | 10 276 | 8 638 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 488 867 | 437 217 | 201 648 | 96 462 | 86 507 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 100 | 10 117 | 1 525 | 940 | 590 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 92 | 39 | 133 | 128 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 735 522 | 547 526 | 239 108 | 115 406 | 109 075 | 100 480 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 642 | 15 233 | 19 080 | 17 445 | 3 414 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 233 | 18 080 | 16 445 | 2 414 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 484 976 | 262 693 | 120 000 | 74 000 | 81 500 | 81 420 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 484 976 | 259 193 | 120 000 | 74 000 | 81 500 | 81 406 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 500 | 14 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 904 | 269 600 | 100 027 | 23 961 | 24 162 | 23 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 368 | 232 373 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 234 297 | 35 464 | 98 670 | 22 678 | 23 016 | 22 947 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 742 | 1 357 | 1 282 | 1 146 | 756 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 239 | 22 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 744 449 | 547 526 | 239 108 | 115 406 | 109 075 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 434 | 15 233 | 19 080 | 17 445 | 3 414 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 434 | 14 233 | 18 080 | 16 445 | 2 414 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 262 693 | 120 000 | 74 000 | 81 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 259 193 | 120 000 | 74 000 | 81 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 3 500 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 739 014 | 269 600 | 100 028 | 23 961 | 24 162 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 618 085 | 232 373 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 103 | 35 464 | 98 670 | 22 678 | 23 016 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 826 | 1 742 | 1 357 | 1 282 | 1 146 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 381 | 32 255 | 297 | 104 | 2 000 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 179 | 48 584 | 297 | 104 | 2 000 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 798 | 16 329 | ||||
| Выручка за отчетный год | 7 004 | 48 584 | 297 | 104 | 2 000 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 255 | 297 | 104 | 2 000 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 250 | 23 260 | 23 198 | 24 762 | 16 949 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 258 | 16 329 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 345 | 37 250 | 23 260 | 23 198 | 24 762 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 118 | 10 132 | 4 843 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 64 121 | 51 446 | 18 286 | 11 152 | 9 665 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 323 | 41 087 | 19 197 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 479 | 354 391 | 77 268 | 5 812 | 2 483 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 316 | 362 298 | 81 711 | 2 595 | 2 259 | 5 063 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 037 | 10 132 | 4 843 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 83 303 | 64 121 | 51 446 | 18 286 | 11 152 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 70 937 | 41 087 | 19 197 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 172 093 | 354 391 | 77 268 | 5 812 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 148 458 | 362 298 | 81 711 | 2 595 | 2 262 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 792 | 9 799 | 3 847 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 367 | 1 217 | 213 | 28 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 3 500 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 123 | 4 383 | 4 283 | 2 972 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 944 | 1 217 | 213 | 28 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 33 | 1 693 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 499 | 3 500 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 383 | 14 | 2 972 | 1 822 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 642 | 9 799 | 3 847 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 642 | 9 799 | 3 847 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 792 | 9 799 | 3 847 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 434 | 14 233 | 18 080 | 16 445 | 2 414 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 434 | 15 233 | 19 080 | 17 445 | 3 414 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 233 | 18 080 | 16 445 | 2 414 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 233 | 19 080 | 17 445 | 3 414 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 799 | 3 847 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 799 | 3 847 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 799 | 3 847 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 799 | 3 847 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 633 | 14 031 | 8 057 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 633 | 14 031 | 8 057 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 633 | 14 031 | 8 057 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 633 | 14 031 | 8 057 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 233 | 19 081 | 17 445 | 3 414 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 434 | 15 233 | 19 080 | 17 445 | 3 413 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 431 | 15 626 | 980 | 1 964 | 13 369 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 718 | 15 584 | 122 | 1 000 | 1 000 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 713 | 42 | 74 | 964 | 12 369 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 91 030 | 59 333 | 27 586 | 29 866 | 17 701 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 492 | 18 826 | 8 791 | 13 007 | 6 941 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 300 | 14 441 | 13 517 | 10 152 | 7 177 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 51 823 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 521 | 376 | 230 | 28 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 902 | 21 961 | 1 526 | 3 661 | 1 215 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 181 110 | 9 747 | 44 693 | 19 756 | 5 852 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 138 865 | 19 005 | 2 083 208 | 49 456 | 24 056 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 243 247 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 812 735 | 19 005 | 207 508 | 31 758 | 12 956 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 82 626 | 10 331 | 11 100 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 875 700 | 7 367 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 957 755 | 9 258 | 2 038 515 | 29 700 | 18 204 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 127 277 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 830 233 | 9 258 | 155 815 | 29 700 | 18 204 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 881 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 578 | 7 796 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 989 026 | 416 013 | 81 328 | 7 867 | 1 989 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 989 026 | 61 000 | 55 000 | 7 500 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 249 161 | 4 | 1 805 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 109 136 | 391 435 | 100 000 | 71 | 3 950 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 109 136 | 340 127 | 100 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 308 | 71 | 3 950 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 401 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 616 | 790 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -14,0 млн ₽ | -8,1 млн ₽ |
| Активы | 735,5 млн ₽ | 547,5 млн ₽ | 239,1 млн ₽ | 115,4 млн ₽ | 109,1 млн ₽ | 100,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,97 | 2,39 | 4,51 | 3,97 | 3,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,97 | 2,39 | 4,49 | 3,96 | 3,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,66 | 2,03 | 4,07 | 3,60 | 3,22 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 157,45 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -132,1 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 52,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,8 % | 1,6 % | -1,4 % | -12,9 % | -8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,5 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 050 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 260 дн. | 793 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | 8 793 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.