Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГУС-ЦС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГУС-ЦС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 180 645 | 56 202 | 44 009 | 78 909 | 159 613 | 151 864 | 184 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 | 57 | 40 | 112 | 5 457 | 4 118 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 | 57 | 40 | 112 | 5 457 | 4 118 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 180 646 | 56 128 | 43 952 | 78 870 | 159 502 | 146 407 | 180 516 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 20 526 | 24 056 | 845 | 1 605 | 955 | 1 366 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | 783 | 595 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 154 541 | 4 213 | 8 959 | 32 850 | 126 744 | 117 908 | 51 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 42 078 | 14 700 | 22 600 | 63 044 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 035 | 21 339 | 10 664 | 1 514 | 15 959 | 3 621 | 63 216 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 273 | 1 581 | 494 | 541 | 325 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 645 | 56 202 | 44 009 | 78 909 | 159 613 | 151 864 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 | 57 | 40 | 112 | 5 457 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 57 | 40 | 112 | 5 457 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 180 645 | 56 128 | 43 952 | 78 870 | 159 502 | 146 407 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | 20 526 | 24 056 | 845 | 1 605 | 955 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | 783 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 523 | 4 213 | 8 959 | 32 850 | 126 744 | 117 908 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 42 078 | 14 700 | 22 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 035 | 21 339 | 10 664 | 1 514 | 15 959 | 3 621 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 10 | 273 | 1 581 | 494 | 541 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 645 | 56 202 | 44 009 | 78 909 | 159 613 | 151 866 | 184 634 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 101 | 13 409 | 14 056 | 11 126 | 16 159 | 28 552 | 38 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 909 | 13 556 | 10 626 | 15 659 | 28 052 | 37 578 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 201 | 2 787 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 822 | 2 499 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 378 | 288 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 544 | 42 793 | 29 954 | 67 784 | 143 454 | 118 113 | 143 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 166 544 | 42 793 | 29 782 | 67 784 | 136 454 | 118 113 | 143 770 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 172 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 645 | 56 202 | 44 009 | 78 909 | 159 613 | 151 866 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 101 | 13 409 | 14 056 | 11 126 | 16 159 | 28 552 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 601 | 12 909 | 13 556 | 10 626 | 15 659 | 28 052 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 201 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 822 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 378 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 544 | 42 793 | 29 954 | 67 784 | 143 454 | 118 113 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 544 | 42 793 | 29 782 | 67 784 | 136 454 | 118 113 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 172 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 604 | 18 242 | 14 905 | 17 635 | 47 886 | 47 980 | |
| Выручка за предыдущий год | 321 476 | 238 896 | 112 420 | 193 602 | 408 890 | 217 517 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 296 872 | 220 654 | 97 515 | 175 967 | 361 004 | 169 537 | |
| Выручка за отчетный год | 321 476 | 238 896 | 112 420 | 193 602 | 408 890 | 217 517 | 431 970 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 242 | 14 905 | 17 635 | 47 886 | 47 980 | 105 197 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 855 | 5 762 | 4 842 | 12 959 | 13 500 | 17 534 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 387 | 9 143 | 12 793 | 34 927 | 34 480 | 87 663 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 304 463 | 220 654 | 97 515 | 175 967 | 361 004 | 169 537 | 326 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 014 | 9 855 | 5 762 | 4 842 | 12 959 | 13 500 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 590 | 8 387 | 9 143 | 12 793 | 34 927 | 34 480 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 8 384 | 5 618 | 3 478 | 11 728 | 15 801 | 18 399 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | 292 | 109 | 1 087 | 4 703 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 479 | 1 753 | 1 747 | 1 326 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | 59 | 172 | 1 455 | 31 608 | 1 907 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 1 533 | 249 | 349 | 1 042 | 28 647 | 4 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 002 | 8 384 | 5 618 | 3 478 | 11 728 | 15 801 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | 292 | 109 | 1 087 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 479 | 1 753 | 1 747 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 59 | 172 | 1 455 | 31 608 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 1 533 | 249 | 349 | 1 042 | 28 647 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 602 | 6 707 | 4 493 | 2 773 | 9 382 | 12 394 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 400 | 1 677 | 1 125 | 705 | 2 346 | 1 884 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 400 | 1 677 | 1 125 | 705 | 2 346 | 1 884 | 3 842 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 284 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 284 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 91 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 601 | 6 707 | 4 493 | 2 773 | 9 382 | 12 394 | 14 654 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 601 | 6 707 | 4 493 | 2 773 | 9 382 | 12 394 | 14 654 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 602 | 6 707 | 4 493 | 2 773 | 9 382 | 12 394 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 601 | 12 909 | 13 556 | 10 626 | 15 659 | 28 052 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 101 | 13 409 | 14 056 | 11 126 | 16 159 | 28 552 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 909 | 13 556 | 10 626 | 15 659 | 28 052 | 37 578 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 409 | 14 056 | 11 126 | 16 159 | 28 552 | 38 078 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 707 | 4 493 | 2 775 | 9 383 | 12 393 | 14 653 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 707 | 4 493 | 2 775 | 9 383 | 12 393 | 14 653 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 707 | 4 493 | 2 775 | 9 383 | 12 393 | 14 653 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 707 | 4 493 | 2 775 | 9 383 | 12 393 | 14 653 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 400 | 3 846 | 5 705 | 4 350 | 5 127 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 400 | 3 846 | 4 350 | 5 127 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 400 | 3 846 | 5 705 | 4 350 | 5 127 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 400 | 3 846 | 5 705 | 4 350 | 5 127 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 228 | 11 126 | 16 159 | 28 552 | 38 078 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 409 | 14 228 | 11 126 | 16 159 | 28 552 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 875 | 37 364 | 985 | 124 026 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 366 036 | 109 660 | 169 376 | 332 180 | 201 551 | 538 416 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 362 996 | 108 385 | 167 810 | 330 535 | 201 088 | 534 885 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 040 | 1 275 | 1 566 | 605 | 463 | 159 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 354 161 | 126 522 | 132 012 | 338 425 | 200 566 | 414 390 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 335 768 | 119 765 | 118 815 | 320 620 | 169 484 | 343 830 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 448 | 3 361 | 7 236 | 10 420 | 19 387 | 52 161 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 277 | 1 753 | 334 | 1 072 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 495 | 1 524 | 1 284 | 1 783 | 6 360 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 450 | 1 872 | 4 684 | 2 384 | 1 498 | 2 884 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 928 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 964 | 1 100 | 670 | 30 000 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 964 | 1 000 | 670 | 30 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 100 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 | 1 964 | 1 600 | 7 700 | 23 000 | 30 744 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 87 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 964 | 1 600 | 7 700 | 23 000 | 30 744 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 367 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 245 | 500 | 7 000 | 7 363 | 37 993 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 7 000 | 7 363 | 37 993 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 245 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 734 | 3 815 | 5 106 | 6 633 | 9 790 | 43 682 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 734 | 3 815 | 4 606 | 5 416 | 56 | 3 366 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 1 217 | 9 734 | 40 316 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 299 | 32 258 | 117 593 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 | 2 | 45 | 5 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Активы | 44,0 млн ₽ | 78,9 млн ₽ | 159,6 млн ₽ | 184,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,16 | 1,11 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 1,13 | 1,10 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,64 | 0,21 | 0,88 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | 3,5 % | 5,9 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 111 дн. | 141 дн. | 138 дн. | 161 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.