Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЛЕНД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЛЕНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 561 | 20 711 | 83 707 | 51 503 | 29 443 | 40 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 093 | 3 639 | 4 784 | 3 785 | 5 087 | 3 774 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 093 | 3 639 | 4 784 | 3 785 | 5 087 | 3 774 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 468 | 17 072 | 78 923 | 47 718 | 24 356 | 36 394 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 815 | 11 096 | 15 682 | 25 407 | 21 744 | 16 054 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 249 | 187 | 4 401 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 687 | 4 471 | 55 510 | 14 136 | 269 | 6 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 965 | 1 197 | 7 538 | 3 307 | 1 833 | 11 943 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 6 | 467 | 510 | 2 301 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 188 | 5 561 | 20 711 | 83 707 | 51 503 | 29 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 093 | 3 639 | 4 784 | 3 785 | 5 087 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 093 | 3 639 | 4 784 | 3 785 | 5 087 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 188 | 4 468 | 17 072 | 78 923 | 47 718 | 24 356 |
| Запасы на конец предыдущего года | 762 | 1 815 | 11 094 | 15 682 | 25 407 | 21 744 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 249 | 187 | 4 401 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 374 | 1 687 | 4 472 | 55 510 | 14 136 | 269 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 965 | 1 197 | 7 538 | 3 307 | 1 833 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 6 | 467 | 510 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 561 | 20 710 | 83 707 | 51 503 | 29 442 | 40 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 861 | 4 517 | 11 644 | 11 513 | 10 933 | 16 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 851 | 4 507 | 11 634 | 11 503 | 10 923 | 16 959 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 269 | 327 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 414 | 327 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 155 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 701 | 16 193 | 72 063 | 39 990 | 18 240 | 22 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 404 | 1 336 | 335 | 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 297 | 14 858 | 71 728 | 40 491 | 18 600 | 22 373 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 188 | 5 561 | 20 711 | 83 707 | 51 503 | 29 442 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 394 | 1 861 | 4 517 | 11 644 | 11 513 | 10 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 384 | 1 851 | 4 507 | 11 634 | 11 503 | 10 923 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 269 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 414 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 155 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 794 | 3 701 | 16 194 | 72 063 | 39 990 | 18 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 404 | 1 336 | 335 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 794 | 3 297 | 14 858 | 71 728 | 40 491 | 18 600 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 045 | 7 532 | 22 929 | 33 569 | 53 455 | 54 577 |
| Выручка за предыдущий год | 3 903 | 26 509 | 57 297 | 85 245 | 147 739 | 104 929 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 858 | 18 977 | 34 368 | 51 676 | 94 284 | 50 352 |
| Выручка за отчетный год | 26 509 | 57 297 | 85 245 | 147 739 | 104 929 | 92 319 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 532 | 22 929 | 33 569 | 53 455 | 54 577 | 32 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 034 | 3 093 | 12 085 | 8 255 | 10 932 | 13 070 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 498 | 19 836 | 21 484 | 45 200 | 43 645 | 18 426 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 064 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 977 | 34 368 | 51 676 | 94 284 | 50 352 | 59 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 516 | 2 034 | 3 093 | 12 085 | 8 255 | 10 932 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 529 | 5 498 | 19 836 | 21 484 | 45 200 | 43 645 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 833 | 3 251 | 10 240 | 5 616 | 8 387 | 10 925 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 1 467 | 1 581 | 6 913 | 13 754 | 3 443 |
| Прочие расходы за отчетный год | 227 | 1 309 | 3 426 | 9 552 | 16 299 | 5 588 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 481 | 1 833 | 3 251 | 10 240 | 5 616 | 8 387 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 26 | 1 467 | 1 581 | 6 913 | 13 754 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 227 | 1 309 | 3 426 | 9 552 | 16 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 385 | 1 467 | 2 656 | 8 686 | 4 493 | 6 710 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 365 | 650 | 1 554 | 1 123 | 1 677 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 55 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 365 | 650 | 1 554 | 1 123 | 1 677 | 2 537 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 122 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 55 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 467 | 2 656 | 8 686 | 4 493 | 6 710 | 8 510 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 467 | 2 656 | 8 686 | 4 493 | 6 710 | 8 510 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 385 | 1 467 | 2 656 | 8 686 | 4 493 | 6 710 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 | 1 851 | 4 737 | 11 634 | 13 055 | 10 923 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 394 | 1 861 | 4 747 | 11 644 | 13 065 | 10 933 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 851 | 4 507 | 11 635 | 11 494 | 10 923 | 16 959 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 861 | 4 517 | 11 645 | 11 504 | 10 933 | 16 969 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 467 | 2 657 | 8 507 | 3 636 | 6 035 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 467 | 2 657 | 8 507 | 3 636 | 6 035 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 467 | 2 657 | 8 507 | 3 636 | 6 035 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 467 | 2 657 | 8 507 | 3 636 | 6 035 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 609 | 3 776 | 2 132 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 609 | 3 776 | 2 132 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 822 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 822 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 609 | 3 776 | 310 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 609 | 3 776 | 310 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 518 | 11 643 | 11 513 | 10 934 | 16 969 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 861 | 4 517 | 11 644 | 11 513 | 10 934 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 439 | 1 197 | 5 693 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 957 | 100 372 | 148 745 | 195 925 | 8 278 | 140 383 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 393 | 92 830 | 125 939 | 142 442 | 340 | 84 541 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 58 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 564 | 7 542 | 22 748 | 53 483 | 7 938 | 55 842 |
| Платежи – всего за отчетный год | 46 518 | 99 175 | 143 052 | 196 273 | 122 170 | 163 393 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 291 | 38 524 | 105 979 | 111 209 | 76 947 | 81 482 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 781 | 2 441 | 4 191 | 5 837 | 4 546 | 2 169 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 721 | 1 570 | 1 232 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 446 | 39 751 | 31 312 | 77 995 | 40 677 | 79 742 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 810 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 810 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 471 | 650 | 2 725 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 471 | 2 050 | 1 500 | 2 725 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 471 | 2 050 | 1 500 | 2 725 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 400 | 5 385 | 1 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 400 | 3 285 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 100 | 1 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 910 | 1 197 | 6 343 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 258 | 227 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 40,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,05 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,35 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,07 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,4 % | 12,8 % | 21,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 118 дн. | 98 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 158 дн. | 137 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.