Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛЕГРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛЕГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 602 | 5 478 | 6 350 | 64 537 | 63 330 | 14 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 602 | 5 478 | 6 350 | 64 537 | 63 330 | 14 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 156 | 112 | 112 | 35 749 | 15 973 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 414 | 905 | 1 086 | 4 739 | 1 524 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 788 | 4 029 | 4 791 | 16 120 | 36 410 | 13 798 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 245 | 431 | 361 | 7 929 | 413 | 734 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 17 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 745 | 3 602 | 5 478 | 6 350 | 64 537 | 63 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 745 | 3 602 | 5 478 | 6 350 | 64 537 | 63 330 |
| Запасы на конец предыдущего года | 155 | 156 | 112 | 112 | 35 749 | 15 973 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 292 | 414 | 905 | 1 086 | 4 739 | 1 524 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 603 | 1 788 | 4 029 | 4 791 | 16 120 | 36 410 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 694 | 1 245 | 431 | 361 | 7 929 | 413 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 602 | 5 478 | 6 350 | 64 537 | 63 330 | 14 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 330 | 1 664 | 5 113 | 8 254 | 10 234 | 10 478 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 318 | 1 652 | 5 101 | 8 242 | 10 222 | 10 466 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 272 | 3 813 | 1 237 | 56 283 | 53 096 | 4 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 272 | 3 813 | 1 237 | 56 283 | 53 096 | 4 076 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 745 | 3 602 | 5 478 | 6 350 | 64 537 | 63 330 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 330 | 1 664 | 5 113 | 8 254 | 10 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 | 318 | 1 652 | 5 101 | 8 242 | 10 222 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 685 | 3 272 | 3 813 | 1 237 | 56 283 | 53 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 685 | 3 272 | 3 813 | 1 237 | 56 283 | 53 096 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 295 | 1 918 | 3 484 | 5 574 | 6 626 | 8 400 |
| Выручка за предыдущий год | 4 388 | 7 282 | 12 563 | 22 433 | 44 783 | 55 288 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 093 | 5 364 | 9 079 | 16 859 | 38 157 | 46 888 |
| Выручка за отчетный год | 7 282 | 12 563 | 22 433 | 44 783 | 55 288 | 20 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 918 | 3 484 | 5 574 | 6 626 | 8 400 | 4 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 386 | 1 742 | 4 453 | 4 614 | 4 569 | 800 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 532 | 1 742 | 1 121 | 2 012 | 3 831 | 3 694 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 364 | 9 079 | 16 859 | 38 157 | 46 888 | 15 973 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 137 | 386 | 1 742 | 4 453 | 4 614 | 4 569 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 158 | 1 532 | 1 742 | 1 121 | 2 012 | 3 831 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 338 | 1 666 | 4 310 | 3 990 | 2 601 | 224 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 58 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 281 | 599 | 529 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 756 | 2 324 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 76 | 143 | 1 099 | 3 751 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 | 338 | 1 666 | 4 310 | 3 989 | 2 601 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 281 | 599 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 755 | 2 324 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 48 | 76 | 143 | 1 099 | 3 751 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 270 | 1 332 | 3 448 | 3 140 | 1 981 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 68 | 334 | 862 | 849 | 620 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 334 | 862 | 849 | 620 | 64 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 38 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 270 | 1 332 | 3 448 | 3 141 | 1 981 | 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 | 1 332 | 3 448 | 3 141 | 1 981 | 160 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 | 270 | 1 332 | 3 448 | 3 140 | 1 981 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 318 | 1 652 | 5 101 | 8 242 | 10 222 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 330 | 1 664 | 5 113 | 8 254 | 10 234 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 652 | 5 101 | 8 242 | 10 222 | 10 466 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 664 | 5 113 | 8 254 | 10 234 | 10 478 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 334 | 3 448 | 3 141 | 1 981 | 244 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 334 | 3 448 | 3 141 | 1 981 | 244 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 334 | 3 448 | 3 141 | 1 981 | 244 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 334 | 3 448 | 3 141 | 1 981 | 244 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 664 | 5 113 | 8 254 | 10 234 | 10 478 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 330 | 1 664 | 5 113 | 8 254 | 10 234 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 722 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 251 | 23 327 | 71 002 | 63 373 | 11 777 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 348 | 22 100 | 67 635 | 43 738 | 7 708 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 459 | 19 635 | 4 069 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 064 | 23 398 | 74 120 | 61 651 | 20 539 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 574 | 22 100 | 56 842 | 46 491 | 5 861 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 156 | 345 | 637 | 933 | 2 230 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 279 | 877 | 919 | 622 | 354 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 | 57 | 15 722 | 13 605 | 12 094 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 620 | 9 083 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 620 | 9 083 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 620 | 9 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 502 | 321 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 66 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 270 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 24,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 223 дн. | 153 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.