Финансы ООО "ТПК "РЕАКТОР", Элиста
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС "РЕАКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 337 610 | 1 998 721 | 3 481 599 | 5 691 110 | 2 298 532 | 2 164 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 102 | 34 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 102 | 34 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 337 610 | 1 998 721 | 3 481 599 | 5 691 110 | 2 297 430 | 2 164 669 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 850 | 317 062 | 137 289 | 141 124 | 233 803 | 181 921 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 007 | 53 112 | 22 372 | 33 295 | 37 378 | 20 377 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 321 549 | 1 627 517 | 3 085 497 | 5 414 059 | 1 077 653 | 226 774 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 236 370 | 101 849 | 948 378 | 1 733 978 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 204 | 1 030 | 71 | 782 | 218 | 1 619 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 333 705 | 1 335 759 | 1 998 807 | 3 460 063 | 5 691 110 | 2 298 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 333 705 | 1 335 759 | 1 998 807 | 3 460 063 | 5 691 110 | 2 298 680 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 850 | 317 134 | 137 288 | 141 124 | 216 249 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 316 | 53 117 | 837 | 33 295 | 28 584 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 315 237 | 1 321 389 | 1 627 526 | 3 085 496 | 5 414 059 | 1 097 162 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 236 370 | 101 849 | 948 378 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 003 | 6 204 | 1 030 | 71 | 782 | 218 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 464 | 8 089 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 337 610 | 1 998 721 | 3 481 599 | 5 691 110 | 2 298 532 | 2 164 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 125 | 3 653 | 7 825 | 20 035 | 49 677 | 94 276 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 925 | 3 453 | 7 625 | 19 835 | 49 477 | 94 076 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 334 485 | 1 995 068 | 3 473 774 | 5 671 074 | 2 248 855 | 2 070 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 334 485 | 1 995 068 | 3 473 774 | 5 671 074 | 2 248 855 | 2 070 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 333 705 | 1 335 759 | 1 998 807 | 3 460 063 | 5 691 110 | 2 298 743 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 594 | 3 122 | 3 703 | 7 824 | 20 035 | 50 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 394 | 2 922 | 3 503 | 7 624 | 19 835 | 49 845 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 332 111 | 1 332 637 | 1 995 104 | 3 452 239 | 5 671 074 | 2 248 698 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 319 606 | 1 332 637 | 1 995 104 | 3 452 239 | 5 671 074 | 2 248 698 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 506 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 750 487 | 658 905 | 838 499 | 1 249 330 | 1 730 250 | 823 104 |
| Выручка за предыдущий год | 3 068 913 | 1 863 673 | 3 313 356 | 3 280 769 | 6 562 477 | 2 054 482 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 318 426 | 1 204 768 | 2 474 857 | 2 031 439 | 4 832 227 | 1 231 378 |
| Выручка за отчетный год | 1 863 673 | 3 313 356 | 3 280 769 | 6 562 477 | 2 031 648 | 183 948 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 658 905 | 838 499 | 1 249 332 | 1 730 250 | 817 824 | 77 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 024 | 5 339 | 6 075 | 9 079 | 35 380 | 58 680 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 656 881 | 833 160 | 1 243 257 | 1 721 171 | 782 444 | 19 245 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 204 768 | 2 474 857 | 2 031 437 | 4 832 227 | 1 213 824 | 106 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 452 | 2 024 | 5 339 | 6 073 | 9 079 | 43 637 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 748 299 | 656 881 | 833 160 | 1 243 257 | 1 721 171 | 779 467 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 736 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 914 | 664 | 5 152 | 15 265 | 37 055 | 55 997 |
| Проценты к получению за отчетный год | 121 | 2 670 | 4 058 | 26 851 | 30 627 | 166 268 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 043 | 4 805 | 16 250 | 28 309 | 157 516 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 93 | 86 | 511 | 102 | 77 777 |
| Прочие расходы за отчетный год | 243 | 1 395 | 262 | 4 926 | 745 | 89 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 742 | 1 915 | 664 | 5 150 | 15 265 | 40 501 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 899 | 121 | 2 669 | 4 058 | 26 851 | 30 631 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 574 | 6 043 | 4 805 | 16 250 | 20 220 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 363 918 | 12 | 93 | 86 | 511 | 102 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 363 953 | 242 | 1 395 | 262 | 4 926 | 13 649 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 394 | 1 532 | 531 | 4 120 | 12 212 | 32 983 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 348 | 383 | 133 | 1 030 | 3 053 | 7 518 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 383 | 133 | 1 030 | 3 053 | 7 426 | 11 761 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 531 | 531 | 4 122 | 12 212 | 29 629 | 44 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 531 | 531 | 4 122 | 12 212 | 29 629 | 44 231 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 394 | 1 532 | 531 | 4 120 | 12 212 | 32 983 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 922 | 19 846 | 49 845 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 122 | 20 046 | 50 045 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 453 | 49 477 | 94 076 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 653 | 49 677 | 94 276 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 531 | 29 630 | 44 231 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 531 | 29 630 | 44 231 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 531 | 29 630 | 44 231 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 531 | 29 630 | 44 231 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 653 | 49 677 | 94 276 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 122 | 20 036 | 50 045 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 984 709 | 291 376 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 176 678 | 4 260 727 | 1 199 472 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 176 583 | 3 405 262 | 704 037 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 | 855 465 | 495 435 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 181 852 | 3 276 018 | 908 096 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 173 606 | 3 255 392 | 312 581 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 262 | 5 148 | 4 622 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 219 | 13 153 | 10 571 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 765 | 2 325 | 580 322 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 166 000 | 464 481 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 000 | 1 941 038 | 1 793 551 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 83 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 154 189 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 164 713 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 786 849 | 1 628 838 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 000 | 2 741 311 | 1 329 070 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 83 000 | 2 741 311 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 329 070 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 325 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 500 | 778 388 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 162 500 | 778 388 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 500 | 185 000 | 1 522 388 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 162 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 185 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 522 388 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 857 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ |
| Активы | 5,69 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.