Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ СВЯТОГО ИОАННА ВОИНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ СВЯТОГО ИОАННА ВОИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 609 759 | 11 287 967 | 10 636 212 | 15 394 502 | 18 434 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 157 014 | 4 792 397 | 4 557 525 | 6 350 314 | 6 287 930 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 212 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 105 168 | 3 023 087 | 2 435 640 | 4 142 734 | 3 841 497 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 49 750 | 1 734 976 | 2 020 692 | 2 067 725 | 2 081 278 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 096 | 34 333 | 101 193 | 139 855 | 361 943 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 452 745 | 6 495 570 | 6 078 687 | 9 044 188 | 12 146 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 799 | 2 854 828 | 3 237 737 | 3 575 708 | 4 256 017 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 338 | 619 454 | 151 511 | 489 990 | 268 430 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 157 162 | 2 032 654 | 1 845 777 | 3 541 678 | 3 600 729 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 162 377 | 273 902 | 135 170 | 127 847 | 2 386 795 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 796 | 694 883 | 684 077 | 923 941 | 1 127 055 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 273 | 19 848 | 24 416 | 385 024 | 507 915 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 000 093 | 11 292 518 | 10 636 279 | 15 330 227 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 453 951 | 4 810 900 | 4 557 525 | 6 350 314 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 975 956 | 3 023 087 | 2 435 640 | 4 142 734 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 444 517 | 1 734 976 | 2 020 692 | 2 067 725 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 33 478 | 52 837 | 101 193 | 139 855 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 546 142 | 6 481 618 | 6 078 754 | 8 979 913 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 768 475 | 2 854 828 | 3 237 737 | 3 575 708 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 881 161 | 619 454 | 151 578 | 489 990 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 079 456 | 2 037 206 | 1 845 777 | 3 477 402 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 174 371 | 273 902 | 135 170 | 127 847 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 624 941 | 694 883 | 684 077 | 923 941 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 736 | 1 344 | 24 416 | 385 024 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 609 759 | 11 287 967 | 10 636 212 | 15 394 501 | 18 434 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 630 218 | 3 352 194 | 3 364 220 | 3 455 836 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 1 955 690 | 1 955 690 | 1 955 690 | 1 955 690 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 362 558 | 10 362 558 | 10 362 558 | 10 362 558 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 534 253 | 904 | 810 | 4 253 640 | 8 236 451 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 533 827 | 4 202 296 | 8 160 098 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 426 | 904 | 810 | 51 344 | 76 353 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 272 521 | 6 656 845 | 7 283 208 | 7 776 641 | 6 742 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 869 | 1 790 002 | 2 240 821 | 105 268 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 231 337 | 4 721 313 | 4 903 553 | 7 621 684 | 6 474 044 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 315 | 145 530 | 138 834 | 154 957 | 163 272 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 000 093 | 11 292 518 | 10 636 279 | 15 330 226 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 630 218 | 3 352 194 | 3 364 220 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 955 690 | 1 955 690 | 1 955 690 | 1 955 690 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 362 558 | 10 362 558 | 10 362 558 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 172 257 | 904 | 810 | 51 344 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 171 386 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 871 | 904 | 810 | 51 344 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 101 716 | 6 661 396 | 7 283 275 | 11 914 662 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 663 096 | 1 790 002 | 2 240 821 | 4 116 240 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 342 417 | 4 725 865 | 4 903 619 | 7 643 465 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 96 203 | 145 530 | 138 834 | 154 957 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 358 111 | 4 740 734 | 5 527 667 | 8 787 092 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 830 320 | 30 439 909 | 34 475 508 | 37 418 491 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 472 209 | 25 699 175 | 28 947 841 | 28 631 399 | |
| Выручка за отчетный год | 80 176 | 30 439 909 | 34 475 508 | 37 418 491 | 48 361 968 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 954 | 4 740 735 | 5 527 688 | 8 787 092 | 11 361 751 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 382 | 8 611 601 | 9 695 365 | 10 274 937 | 12 291 384 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 291 092 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 222 | 25 699 174 | 28 947 820 | 28 631 399 | 37 000 217 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 992 414 | 8 611 629 | 9 695 726 | 10 204 549 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 449 | 128 169 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 317 | 20 732 | 14 254 | 19 312 | 14 863 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 943 | 202 644 | 56 062 | 88 669 | 45 308 |
| Прочие доходы за отчетный год | 131 262 | 8 782 770 | 4 530 157 | 3 718 119 | 5 151 906 |
| Прочие расходы за отчетный год | 102 097 | 6 478 877 | 1 884 503 | 2 121 468 | 4 063 659 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 449 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 689 | 20 732 | 14 254 | 19 221 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 154 800 | 202 644 | 56 062 | 2 613 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 828 149 | 8 782 770 | 4 536 676 | 3 561 766 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 784 524 | 6 478 877 | 1 884 531 | 2 121 468 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 026 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 922 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 153 | 34 | 94 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 100 543 | 290 459 | 285 716 | 47 033 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 922 | 25 098 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 426 | 34 | 94 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 49 750 | 290 459 | 285 716 | 47 033 | 13 554 |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 026 | 91 616 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 026 | 91 616 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 026 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 955 690 | 1 955 690 | 1 955 690 | 1 955 690 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 362 558 | 10 362 558 | 10 362 558 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 630 218 | 3 352 194 | 3 364 221 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 955 690 | 1 955 690 | 1 955 690 | 1 955 690 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 362 558 | 10 362 558 | 10 362 558 | 10 362 558 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 630 218 | 4 630 218 | 3 352 194 | 3 364 221 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 630 218 | 3 352 194 | 3 364 220 | 3 455 836 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 630 218 | 3 352 194 | 3 364 220 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 286 245 | 306 089 | 58 883 470 | 6 919 351 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 92 108 321 | 42 633 401 | 98 801 165 | 63 199 113 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 87 154 607 | 41 990 028 | 98 701 882 | 61 665 840 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 852 | 11 185 | 578 652 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 951 862 | 643 373 | 88 098 | 954 621 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 56 822 076 | 42 327 312 | 39 917 695 | 56 279 762 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 591 078 | 38 976 294 | 30 531 747 | 48 800 427 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 710 612 | 2 388 327 | 4 289 042 | 5 563 483 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 346 | 644 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 519 040 | 962 691 | 5 096 262 | 1 915 852 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 87 136 | 140 016 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 414 | 220 348 | 13 572 | 294 245 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 38 000 | 214 412 | 294 245 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 414 | 5 936 | 13 572 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 577 337 | 133 212 | 636 463 | 154 229 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 137 520 | 133 212 | 14 279 | 154 229 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 439 817 | 622 184 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 197 025 | 403 657 | 1 293 350 | 244 226 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 436 660 | 1 426 057 | 1 293 350 | 1 198 847 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 436 429 | 1 426 057 | 1 070 050 | 1 198 847 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 231 | 223 300 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 239 635 | 1 022 400 | 954 621 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 239 500 | 1 022 400 | 954 621 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 135 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 958 347 | 796 882 | 59 553 929 | 7 303 593 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 29 196 | 1 433 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,46 млрд ₽ | -1,28 млрд ₽ |
| Активы | 11,29 млрд ₽ | 10,64 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,9 % | -12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.