Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТЭНЕРГО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 336 | 155 908 | 217 082 | 58 954 | 117 907 | 48 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 644 | 32 233 | 19 488 | 5 650 | 809 | 77 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 633 | 32 197 | 19 470 | 5 635 | 798 | 69 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 18 | 15 | 11 | 8 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 693 | 123 675 | 197 594 | 53 305 | 117 097 | 47 961 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 420 | 37 844 | 61 213 | 37 175 | 19 640 | 2 908 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 397 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 486 | 77 762 | 135 708 | 16 010 | 97 053 | 44 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 787 | 7 316 | 673 | 120 | 404 | 98 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 354 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 337 | 174 017 | 217 082 | 79 948 | 117 907 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 644 | 31 536 | 19 488 | 5 650 | 809 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 633 | 31 514 | 19 470 | 5 635 | 798 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | 18 | 15 | 11 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 147 693 | 142 481 | 197 594 | 74 299 | 117 097 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 420 | 62 198 | 61 213 | 42 047 | 19 640 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 437 | 77 052 | 135 708 | 32 132 | 97 053 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 787 | 3 231 | 673 | 120 | 404 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 030 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 336 | 155 908 | 217 082 | 58 954 | 117 907 | 48 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 163 | 1 265 | 4 389 | 2 | 4 422 | 5 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 255 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 9 984 | 3 384 | 150 | 19 | 8 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 949 | 2 797 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 587 | 150 | 19 | 8 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 150 | 144 659 | 209 309 | 58 801 | 113 466 | 42 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 499 | 15 925 | 959 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 155 090 | 128 734 | 208 350 | 58 801 | 113 466 | 42 698 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 561 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 336 | 174 017 | 217 082 | 79 948 | 117 907 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 163 | 2 385 | 2 004 | 4 393 | 4 422 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 153 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 7 849 | 3 384 | 150 | 19 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 600 | 2 797 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 249 | 587 | 150 | 19 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 150 | 163 784 | 211 695 | 75 405 | 113 466 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 499 | 959 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 090 | 163 784 | 210 736 | 75 405 | 113 466 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 561 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 392 | 1 712 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 117 924 | 237 298 | 245 461 | 51 708 | 72 892 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 532 | 267 996 | 264 375 | 72 554 | 71 180 | |
| Выручка за отчетный год | 117 924 | 303 659 | 245 461 | 51 708 | 72 892 | 15 553 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 603 | 1 712 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 440 | 1 712 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 163 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 483 | 251 056 | 264 375 | 77 426 | 71 180 | 34 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 441 | 1 712 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 951 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 145 | 1 792 | 3 241 | 103 | 1 161 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 221 | 1 364 | 868 | 181 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 2 010 | 52 958 | 42 507 | 2 999 | 20 773 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 899 | 5 325 | 29 935 | 16 682 | 4 608 | 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 346 | 1 862 | 3 241 | 424 | 103 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 221 | 2 149 | 868 | 181 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 44 880 | 52 958 | 42 507 | 2 999 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 899 | 10 171 | 29 935 | 21 056 | 4 608 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 1 119 | 2 004 | 3 | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 743 | 1 237 | 421 | 74 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 194 | 679 | 1 237 | 76 | 74 | 252 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 324 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 124 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 1 093 | 2 004 | 2 | 29 | 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 1 093 | 2 004 | 2 | 29 | 909 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 117,9 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 152 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 909 тыс. ₽ |
| Активы | 166,3 млн ₽ | 155,9 млн ₽ | 217,1 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 117,9 млн ₽ | 48,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 163 тыс. ₽ | — | 4,4 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,85 | 0,94 | 0,91 | 1,03 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,59 | 0,65 | 0,27 | 0,86 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 1 019,47 | — | 48,46 | 29 476,00 | 25,66 | 8,01 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,7 % | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,3 % | — | 45,7 % | 100,0 % | 0,7 % | 17,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,71 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 243 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. | 55 дн. | 85 дн. | 175 дн. | 101 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 490 дн. | 187 дн. | 288 дн. | 277 дн. | 582 дн. | 453 дн. |
| Финансовый цикл | -107 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,12 | — | -0,06 | -0,10 | 0,03 | 0,11 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -0,23 | -0,62 | 0,25 | 1,01 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.