Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАТИВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 955 | 8 360 | 11 080 | 12 024 | 11 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 156 | 2 003 | 1 464 | 2 001 | 1 272 |
| Основные средства на конец отчетного года | 156 | 2 003 | 1 456 | 1 993 | 1 264 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 799 | 6 356 | 9 616 | 10 021 | 10 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 290 | 2 206 | 4 810 | 6 862 | 7 207 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 494 | 3 806 | 4 680 | 1 897 | 2 665 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 344 | 126 | 1 262 | 530 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 899 | 8 360 | 11 080 | 12 024 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 074 | 2 003 | 1 464 | 2 001 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 074 | 2 003 | 1 456 | 1 993 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 825 | 6 356 | 9 616 | 10 021 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 845 | 2 206 | 4 810 | 6 862 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 932 | 3 806 | 4 680 | 1 897 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 344 | 126 | 1 262 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 955 | 8 360 | 11 080 | 12 024 | 11 674 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 242 | 3 859 | 4 955 | 4 419 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 994 | 7 118 | 7 221 | 7 069 | 7 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 916 | 6 871 | 6 191 | 5 845 | 5 845 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 247 | 1 030 | 1 224 | 1 410 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 899 | 8 360 | 11 080 | 12 024 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 545 | 1 242 | 3 859 | 4 955 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 355 | 7 118 | 7 221 | 7 069 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 711 | 6 871 | 6 191 | 5 845 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 644 | 247 | 1 030 | 1 224 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 564 | 849 | 3 458 | 2 201 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 648 | 3 525 | 10 353 | 24 222 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 084 | 2 676 | 6 895 | 22 021 | |
| Выручка за отчетный год | 377 | 3 525 | 10 353 | 24 222 | 25 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 849 | 3 458 | 2 201 | 3 512 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 849 | 3 458 | 2 201 | 3 512 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 379 | 2 676 | 6 895 | 22 021 | 22 462 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 564 | 849 | 3 458 | 2 201 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 820 | 3 010 | 2 030 | 3 350 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 243 | 30 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 59 | 39 | 43 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 88 | 244 | 184 | 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 627 | 820 | 3 010 | 2 030 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 243 | 30 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 131 | 59 | 39 | 43 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 88 | 244 | 184 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 542 | 697 | 2 617 | 1 765 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 123 | 393 | 265 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | 393 | 265 | 502 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 697 | 2 617 | 1 765 | 2 848 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 697 | 2 617 | 1 765 | 2 848 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 377 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -49 тыс. ₽ | 697 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 955 тыс. ₽ | 8,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -39 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,89 | 1,33 | 1,42 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,58 | 0,67 | 0,45 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,18 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,15 | 0,35 | 0,41 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | 5,73 | 1,87 | 1,43 | 1,64 |
| Рентабельность продаж | -0,5 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -13,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | 8,3 % | 23,6 % | 14,7 % | 24,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 56,1 % | 67,8 % | 35,6 % | 64,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 478 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 279 дн. | 301 дн. | 255 дн. | 114 дн. | 117 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.