Финансы АО "РВ-М", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РВ-МЕТРО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 223 562 | 2 809 383 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 188 | 1 509 377 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 83 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 188 | 1 345 091 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 164 203 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 374 | 1 300 006 | |
| Запасы на конец отчетного года | 422 | 531 803 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 066 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 134 830 | 388 725 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 364 855 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 875 | 557 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 247 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 395 007 | 2 380 330 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 915 765 | 1 476 404 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 94 | 72 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 665 161 | 1 204 978 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 250 510 | 271 354 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 479 242 | 903 926 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 734 989 | 131 487 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 95 593 | 14 077 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 876 | 389 798 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 402 320 | 363 459 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 430 | 5 105 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 223 562 | 2 809 383 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 232 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 1 500 441 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 57 | 57 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 075 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 531 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 330 | 2 836 237 | 1 970 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 050 | 1 433 037 | 1 147 647 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 211 923 | 1 018 315 | 822 899 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 384 690 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 357 | 195 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 395 007 | 2 380 330 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 451 332 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 441 | 1 500 441 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 57 | 57 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 649 | 13 531 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 500 | 13 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 149 | 31 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 930 026 | 2 835 897 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 311 510 | 1 433 037 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 790 245 | 1 017 975 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 828 154 | 384 690 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 116 | 195 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Выручка за предыдущий год | 78 105 | 7 399 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 813 | 552 506 | |
| Выручка за отчетный год | 99 996 | 31 010 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 945 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 497 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 448 | 21 003 | 927 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 051 | 39 396 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 637 | 2 770 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 416 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 054 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 583 541 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 992 548 | 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 108 | 662 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 248 346 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 885 | 7 868 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 496 154 | 234 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 40 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 141 785 | 107 893 | |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 283 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 118 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 85 744 | 238 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 132 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 132 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 441 | 1 500 441 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 57 | 57 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 453 586 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 441 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 57 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 500 441 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 57 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 493 970 | 951 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 493 970 | 1 501 449 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 493 970 | 951 | |
| Убыток (ИТОГО) | 493 970 | 951 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 500 441 | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 57 | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 344 306 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 279 487 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 971 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 318 | 28 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 602 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 716 | 28 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 347 | 5 133 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 642 | 4 815 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 329 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 375 | 318 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 374 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 348 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 495 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 495 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -494,0 млн ₽ |
| Активы | 2,81 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 927 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 435 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.