Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИПСО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИПСО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 043 | 68 863 | 68 022 | 74 661 | 83 237 | 90 975 | 103 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 506 | 57 991 | 56 145 | 54 259 | 53 683 | 53 280 | 55 591 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 506 | 57 971 | 56 124 | 54 251 | 53 669 | 53 272 | 55 591 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 21 | 8 | 14 | 8 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 537 | 10 872 | 11 877 | 20 402 | 29 554 | 37 695 | 48 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 303 | 303 | 351 | 4 157 | 394 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 995 | 6 081 | 1 346 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 921 | 3 104 | 8 454 | 19 442 | 28 610 | 33 224 | 46 734 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 621 | 1 376 | 1 774 | 657 | 587 | 314 | 1 155 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 311 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 043 | 68 862 | 68 022 | 74 661 | 83 237 | 90 975 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 506 | 57 991 | 56 145 | 54 259 | 53 683 | 53 280 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 506 | 57 971 | 56 124 | 54 251 | 53 669 | 53 272 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 21 | 8 | 14 | 8 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 537 | 10 871 | 11 877 | 20 402 | 29 554 | 37 695 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 303 | 303 | 351 | 4 157 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 995 | 6 081 | 1 346 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 921 | 3 414 | 8 454 | 19 442 | 28 610 | 33 224 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 621 | 1 376 | 1 774 | 657 | 587 | 314 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 043 | 68 863 | 68 022 | 74 661 | 83 237 | 90 975 | 103 874 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 | 9 033 | 19 836 | 28 426 | 28 896 | 19 868 | 47 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 | 9 023 | 19 826 | 28 416 | 28 886 | 19 768 | 47 788 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 500 | 34 500 | 34 500 | 44 837 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 500 | 34 500 | 34 500 | 44 837 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 002 | 59 829 | 48 186 | 10 735 | 19 841 | 36 607 | 11 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 767 | 54 070 | 40 314 | 1 793 | 4 645 | 7 491 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 235 | 5 666 | 7 779 | 8 919 | 15 152 | 29 116 | 11 149 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 93 | 93 | 23 | 44 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 043 | 68 862 | 68 022 | 74 661 | 83 237 | 90 975 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 | 9 033 | 19 836 | 28 426 | 28 896 | 19 868 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 | 9 023 | 19 826 | 28 416 | 28 886 | 19 768 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 500 | 34 500 | 34 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 500 | 34 500 | 34 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 002 | 59 829 | 48 186 | 10 735 | 19 841 | 36 607 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 767 | 54 070 | 40 314 | 1 793 | 4 645 | 7 491 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 235 | 5 666 | 7 779 | 8 920 | 15 152 | 29 116 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 93 | 93 | 23 | 44 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 698 | 12 672 | 16 156 | 13 254 | 3 486 | 3 650 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 315 | 70 515 | 81 964 | 83 631 | 87 381 | 88 933 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 617 | 57 843 | 65 808 | 70 377 | 83 895 | 85 283 | |
| Выручка за отчетный год | 20 315 | 70 515 | 81 964 | 83 631 | 87 381 | 88 933 | 103 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 698 | 12 672 | 16 156 | 13 254 | 3 486 | 3 650 | 7 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 698 | 12 672 | 16 156 | 13 254 | 3 486 | 3 650 | 7 653 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 617 | 57 843 | 65 808 | 70 377 | 83 895 | 85 283 | 95 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 698 | 12 672 | 16 156 | 13 254 | 3 486 | 3 650 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 11 276 | 13 516 | 10 737 | 590 | 33 420 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 502 | 1 151 | 888 | 2 128 | 2 852 | 2 846 | 2 846 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 57 | 35 | 29 342 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 119 | 253 | 1 809 | 424 | 44 | 9 791 | 729 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 11 276 | 13 516 | 10 737 | 590 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 502 | 1 151 | 888 | 2 128 | 2 852 | 2 846 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 57 | 35 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 119 | 253 | 1 809 | 424 | 44 | 9 791 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 8 992 | 10 803 | 8 590 | 470 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 2 304 | 2 715 | 2 135 | 126 | 110 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | 2 | 12 | 6 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 2 304 | 2 715 | 2 135 | 126 | 110 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 29 | 10 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 | 29 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 2 | 6 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 8 992 | 10 803 | 8 590 | 470 | 28 019 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 8 992 | 10 803 | 8 590 | 470 | 28 027 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 8 992 | 10 803 | 8 590 | 470 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 9 023 | 19 826 | 28 416 | 28 886 | 19 768 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 | 9 033 | 19 836 | 28 426 | 28 896 | 19 868 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 023 | 19 826 | 28 416 | 28 886 | 19 768 | 47 788 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 033 | 19 836 | 28 426 | 28 896 | 19 868 | 47 888 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 992 | 10 803 | 8 590 | 470 | 28 027 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 992 | 10 803 | 8 590 | 470 | 90 | 28 027 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 992 | 10 803 | 8 590 | 470 | 28 027 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 992 | 10 803 | 8 590 | 470 | 28 027 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 118 | 8 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 118 | 8 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 118 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 9 118 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 836 | 28 426 | 28 896 | 19 868 | 47 888 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 033 | 19 836 | 28 426 | 28 896 | 19 868 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 554 | 14 398 | 1 883 | 930 | 841 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 571 | 76 695 | 75 785 | 97 660 | 96 213 | 117 470 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 042 | 75 856 | 74 331 | 96 235 | 96 179 | 985 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 113 585 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 529 | 839 | 1 454 | 1 425 | 34 | 2 900 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 67 017 | 62 297 | 73 902 | 96 730 | 96 576 | 116 629 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 254 | 54 191 | 61 988 | 58 877 | 52 636 | 87 352 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 271 | 322 | 330 | 329 | 340 | 639 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 48 | 644 | 2 150 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 746 | 4 023 | 2 012 | 774 | 1 144 | 79 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 698 | 3 117 | 7 422 | 36 750 | 42 456 | 41 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 90 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 800 | 14 000 | 3 000 | 1 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 800 | 14 000 | 3 000 | 1 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 754 | 398 | 841 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | 470 тыс. ₽ |
| Активы | 68,9 млн ₽ | 83,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 66 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.