Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПАССАЖ ПРЕМИУМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПАССАЖ ПРЕМИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 593 348 | 252 196 | 426 833 | 351 706 | 427 551 | 847 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 114 | 110 026 | 89 043 | 117 249 | 103 591 | 102 533 |
| Основные средства на конец отчетного года | 108 114 | 110 026 | 89 043 | 117 249 | 103 591 | 102 533 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 485 235 | 142 170 | 337 790 | 234 457 | 323 960 | 745 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 210 265 | 42 148 | 217 898 | 167 790 | 210 236 | 322 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 370 | 2 | 23 654 | 20 375 | 24 534 | 20 211 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 244 573 | 91 608 | 93 232 | 37 828 | 81 359 | 110 031 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 526 | 282 630 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 028 | 5 887 | 3 006 | 3 285 | 7 831 | 10 380 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 179 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 508 566 | 593 349 | 252 196 | 426 734 | 351 706 | 427 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 045 | 108 114 | 110 026 | 89 043 | 117 249 | 103 591 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 116 045 | 108 114 | 110 026 | 89 043 | 117 249 | 103 591 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 392 521 | 485 235 | 142 171 | 337 691 | 234 457 | 323 960 |
| Запасы на конец предыдущего года | 230 515 | 210 265 | 42 148 | 217 898 | 167 790 | 210 236 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 461 | 28 370 | 2 | 23 654 | 20 375 | 24 534 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 062 | 244 573 | 91 608 | 86 395 | 43 007 | 81 359 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 526 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 483 | 2 028 | 5 887 | 2 906 | 3 285 | 7 831 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 838 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 593 348 | 252 196 | 426 833 | 351 706 | 427 551 | 847 884 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 569 | 109 977 | 63 338 | 67 131 | 68 415 | 70 180 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 569 | 99 977 | 53 338 | 57 131 | 58 415 | 60 180 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 000 | 133 000 | 133 000 | 383 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 140 000 | 133 000 | 133 000 | 383 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 548 779 | 142 219 | 223 495 | 151 575 | 226 136 | 394 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 549 | 137 438 | 74 663 | 127 672 | 210 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 148 231 | 142 219 | 86 057 | 76 912 | 98 464 | 184 204 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 508 566 | 593 349 | 252 196 | 426 734 | 351 706 | 427 551 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 186 | 44 569 | 109 977 | 63 338 | 67 131 | 68 415 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 186 | 34 569 | 99 977 | 53 338 | 57 131 | 58 415 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 000 | 133 000 | 133 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 140 000 | 133 000 | 133 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 493 380 | 548 780 | 142 219 | 223 396 | 151 575 | 226 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 406 477 | 400 549 | 137 438 | 74 663 | 127 672 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 903 | 148 231 | 142 219 | 85 958 | 76 912 | 98 464 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 289 | 183 637 | 216 991 | 205 117 | 194 908 | 138 122 |
| Выручка за предыдущий год | 1 714 280 | 2 896 173 | 3 177 980 | 2 495 693 | 1 965 562 | 1 605 078 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 571 991 | 2 712 536 | 2 960 989 | 2 290 576 | 1 770 654 | 1 466 956 |
| Выручка за отчетный год | 2 896 173 | 3 177 980 | 2 495 693 | 1 965 562 | 1 605 078 | 2 521 513 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 637 | 216 991 | 205 117 | 194 908 | 138 122 | 155 313 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 201 693 | 275 674 | 218 039 | 212 141 | 191 492 | 218 304 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 243 | 1 062 | 1 803 | 8 669 | 7 983 | 10 415 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 712 536 | 2 960 989 | 2 290 576 | 1 770 654 | 1 466 956 | 2 366 200 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 165 282 | 201 693 | 275 674 | 218 039 | 212 141 | 191 492 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 072 | 3 243 | 1 062 | 1 803 | 8 669 | 7 983 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 728 | 81 761 | 41 702 | 32 867 | 1 604 | 2 206 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 054 | 30 | 574 | 189 | 3 594 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 118 | 33 721 | 15 921 | 16 507 | 9 307 | 24 963 |
| Прочие доходы за отчетный год | 232 182 | 265 411 | 149 586 | 157 950 | 159 108 | 161 413 |
| Прочие расходы за отчетный год | 125 037 | 93 238 | 77 268 | 83 248 | 87 033 | 64 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 481 | 36 728 | 81 761 | 41 702 | 32 867 | 1 604 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 054 | 30 | 574 | 189 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 967 | 49 118 | 33 721 | 15 921 | 16 507 | 9 307 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 833 | 232 182 | 265 411 | 149 586 | 157 950 | 159 108 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 320 | 125 037 | 93 238 | 77 268 | 83 248 | 87 033 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 185 | 29 382 | 65 409 | 25 022 | 26 294 | 962 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 296 | 7 346 | 16 352 | 8 340 | 6 573 | 321 |
| Прочее за предыдущий год | 8 340 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 346 | 16 352 | 8 340 | 6 573 | 321 | 441 |
| Прочее за отчетный год | 6 573 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 382 | 65 409 | 33 362 | 19 721 | 1 283 | 1 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 382 | 65 409 | 33 362 | 19 721 | 1 283 | 1 324 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 185 | 29 382 | 65 409 | 25 022 | 26 294 | 962 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 186 | 34 569 | 99 977 | 53 338 | 57 131 | 58 415 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 186 | 44 569 | 109 977 | 63 338 | 67 131 | 68 415 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 569 | 99 977 | 53 338 | 57 131 | 58 415 | 60 180 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 569 | 109 977 | 63 338 | 67 131 | 68 415 | 70 180 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 383 | 65 408 | 33 362 | 26 293 | 1 283 | 1 765 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 383 | 65 408 | 33 362 | 26 293 | 1 283 | 1 765 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 383 | 65 408 | 33 362 | 26 293 | 1 283 | 1 765 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 383 | 65 408 | 33 362 | 26 293 | 1 283 | 1 765 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 000 | 22 500 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 80 000 | 22 500 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 000 | 22 500 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 80 000 | 22 500 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 569 | 109 977 | 63 338 | 67 131 | 68 415 | 70 181 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 186 | 44 569 | 109 977 | 63 338 | 67 131 | 68 415 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 859 | 95 571 | 1 141 932 | 4 546 | 7 660 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 251 272 | 6 441 244 | 3 697 531 | 2 916 777 | 2 755 823 | 4 140 494 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 051 253 | 4 619 266 | 3 191 915 | 1 899 109 | 2 399 919 | 2 947 420 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 200 019 | 1 821 978 | 505 616 | 1 017 668 | 355 904 | 1 193 074 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 261 727 | 6 437 385 | 3 601 960 | 1 774 845 | 2 751 277 | 4 132 834 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 689 837 | 3 563 041 | 2 914 412 | 1 687 827 | 2 219 469 | 2 860 578 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 982 | 99 998 | 90 135 | 86 000 | 77 412 | 86 873 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 974 | 5 476 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 556 | 3 011 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 520 908 | 2 774 346 | 578 883 | 1 018 | 445 909 | 1 185 383 |
| Поступления – всего за отчетный год | 772 099 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 772 099 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 870 551 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 80 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 790 551 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 859 | 1 141 932 | 4 546 | 7 660 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29,4 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 593,3 млн ₽ | 252,2 млн ₽ | 847,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,00 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,70 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,74 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 25,9 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 5 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.