Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИШ ИМПОРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИШ ИМПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 658 | 48 488 | 72 170 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 658 | 48 488 | 72 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 425 | 19 991 | 23 915 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 905 | 1 385 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 789 | 22 551 | 29 839 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 444 | 1 477 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 565 | 16 946 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 324 | 54 934 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 324 | 54 934 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 313 | 21 200 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 1 447 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 534 | 21 905 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 474 | 35 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 347 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 658 | 48 488 | 72 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 650 | 3 650 | 8 191 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 650 | 3 650 | 8 191 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 980 | 45 043 | 102 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 149 | 39 385 | 80 555 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 831 | 5 658 | 21 962 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 324 | 54 934 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 650 | 3 650 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 650 | 3 650 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 977 | 81 198 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 149 | 77 512 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 828 | 3 686 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 484 | 8 487 | |
| Выручка за предыдущий год | 797 | 20 013 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 313 | 11 526 | |
| Выручка за отчетный год | 830 | 13 297 | 5 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 741 | 1 853 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 496 | 368 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 245 | 1 485 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 385 | 8 556 | 3 946 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 299 | 2 350 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 185 | 6 137 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 766 | 123 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 153 | 1 681 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 662 | 5 949 | 10 362 |
| Прочие расходы за отчетный год | 951 | 6 641 | 19 690 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 337 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 662 | 3 670 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 952 | 35 634 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 98 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 98 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 98 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 98 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 17 787 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 266 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 521 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 629 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 821 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 259 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 527 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 008 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 812 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 812 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 812 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 830 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | -9,0 млн ₽ |
| Активы | 16,7 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 72,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,08 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 0,53 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 593,93 | — | — |
| Рентабельность продаж | 53,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % | -12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 064 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 403 дн. | 853 дн. | 2 212 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.