Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТСЕРВИС ХОЛДИНГ", Брёхово
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТСЕРВИС ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 491 497 | 581 829 | 586 021 | 582 646 | 584 259 | 594 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 256 735 | 252 559 | 252 534 | 252 509 | 305 475 | 305 475 |
| Основные средства на конец отчетного года | 256 735 | 252 559 | 252 534 | 252 509 | 305 475 | 305 475 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 234 761 | 329 270 | 333 487 | 330 136 | 278 784 | 289 042 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 775 | 55 035 | 55 035 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 672 | 4 668 | 4 668 | 7 133 | 7 133 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 234 225 | 33 708 | 40 726 | 37 782 | 39 000 | 49 258 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 235 068 | 233 055 | 232 649 | 232 649 | 232 649 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 536 | 1 036 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 579 351 | 581 962 | 586 021 | 582 646 | 584 259 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 252 498 | 252 559 | 252 534 | 252 509 | 305 475 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 252 498 | 252 559 | 252 534 | 252 509 | 305 475 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 326 853 | 329 403 | 333 487 | 330 137 | 278 784 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 232 | 54 775 | 55 035 | 55 035 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 668 | 4 672 | 4 668 | 4 668 | 7 133 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 266 | 33 840 | 40 726 | 37 782 | 39 000 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 224 217 | 235 068 | 233 055 | 232 649 | 232 649 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 465 | 1 036 | 2 | 2 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 11 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 491 497 | 581 829 | 586 021 | 582 646 | 584 259 | 594 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 492 122 | 592 152 | 611 362 | 607 987 | 614 903 | 632 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 260 | 15 260 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 647 | 11 113 | 30 323 | 31 894 | 23 550 | 41 306 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 581 039 | 581 039 | 576 093 | 576 093 | 576 093 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 491 475 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 579 351 | 581 962 | 586 021 | 582 646 | 584 259 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 580 139 | 582 513 | 611 362 | 607 987 | 614 903 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 260 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 100 | 1 474 | 30 323 | 31 894 | 23 550 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 579 039 | 581 039 | 581 039 | 576 093 | 576 093 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 1 126 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 141 | 26 908 | 2 007 | 6 927 | 9 123 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 126 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 969 | 1 369 | 26 908 | 2 007 | 6 927 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 225 | 2 007 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 171 | 1 671 | 1 642 | 1 624 | 1 624 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 712 | 546 | 30 455 | 365 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 513 | 111 | 30 008 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 247 | 2 007 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 840 | 1 171 | 1 671 | 1 642 | 1 624 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 546 | 546 | 30 455 | 365 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 101 | 30 008 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 247 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 535 | 24 790 | 5 303 | 7 498 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 535 | 24 790 | 5 303 | 7 498 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 535 | 24 790 | 5 303 | 7 498 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 9 535 | 24 790 | 5 303 | 7 498 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 570 717 | 555 698 | 550 751 | 545 449 | 537 950 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 578 251 | 580 489 | 555 698 | 550 752 | 545 449 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 2 013 | 2 013 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 2 013 | 2 013 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 848 | 3 043 | 3 043 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 112 | 282 | 282 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 337 | 72 | 72 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 399 | 2 689 | 2 689 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 530 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 530 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 | 4 | 4 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 | 4 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -927 тыс. ₽ | -24,8 млн ₽ | — |
| Активы | 491,5 млн ₽ | 586,0 млн ₽ | 582,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -626 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,55 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,45 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,38 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -4,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.