Финансы ООО "НТЦ ИТ РОСА", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РОСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 025 | 87 807 | 93 246 | 59 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 782 | 71 434 | 80 853 | 33 224 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 793 | 21 135 | 2 966 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 34 862 | 6 973 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 172 | 1 563 | 795 | 3 740 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 409 | 18 575 | 24 052 | 19 541 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 202 | 35 503 | 9 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 242 | 16 373 | 12 393 | 25 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 551 | 385 | 7 520 | 105 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 347 | 205 | 699 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 221 | 7 166 | 1 733 | 21 227 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 074 | 8 603 | 394 | 3 783 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 14 | 1 746 | 70 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 255 | 33 025 | 87 807 | 87 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 030 | 23 782 | 71 434 | 57 065 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 793 | 1 220 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 26 068 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | 172 | 1 563 | 345 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 409 | 18 575 | 29 432 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 870 | 20 201 | 35 503 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 225 | 9 243 | 16 372 | 30 320 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 2 551 | 384 | 32 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 347 | 205 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 185 | 221 | 7 166 | 28 243 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 6 074 | 8 603 | 293 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 14 | 1 751 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 025 | 87 807 | 93 246 | 59 109 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 | 229 | 168 | 95 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 195 | 229 | 168 | 95 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 876 | 160 793 | 193 210 | 228 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 074 | 122 237 | 168 621 | 214 860 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 438 | 33 565 | 24 504 | 12 866 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 364 | 4 991 | 86 | 409 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 255 | 33 025 | 87 807 | 87 384 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 438 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 428 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 | 229 | 112 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 195 | 229 | 112 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 817 | 45 877 | 160 793 | 219 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 490 | 44 074 | 122 237 | 192 215 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 327 | 438 | 33 565 | 27 436 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 365 | 4 991 | 153 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 525 | 1 487 | 3 743 | 6 812 |
| Выручка за предыдущий год | 14 407 | 7 934 | 10 381 | 6 821 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 882 | 6 447 | 6 638 | 9 |
| Выручка за отчетный год | 7 934 | 10 382 | 26 916 | 21 582 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 487 | 3 744 | 25 317 | 21 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 627 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 517 | 2 860 | 1 313 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 020 | 60 972 | 28 750 | 6 630 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 447 | 6 638 | 1 599 | 12 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 053 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 517 | 1 103 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 472 | 17 020 | 60 972 | 18 919 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 699 | 11 063 | 18 297 | 19 022 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 825 | 30 | 4 824 | 9 296 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 206 | 1 332 | 12 694 | 30 677 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 540 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 490 | 1 699 | 11 063 | 18 647 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 825 | 30 | 6 936 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 17 206 | 1 332 | 9 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 428 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 195 | 35 | 29 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 409 | 15 166 | 4 957 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 85 | 180 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 674 | 5 685 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 92 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 195 | 35 | 17 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 409 | 15 166 | 5 092 | |
| Прочее за отчетный год | 85 | 180 | 279 | 59 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 428 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 990 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 990 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 990 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 159 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 61 159 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 159 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 61 159 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 090 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 060 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 852 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 689 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 690 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 289 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 799 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 799 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 68 090 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 090 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 100 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 529 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13,5 млн ₽ | -26,9 млн ₽ | -27,1 млн ₽ |
| Активы | 33,0 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | 59,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,06 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,02 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,8 % | -28,9 % | -45,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. | 1 717 дн. | 3 194 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 5 593 дн. | 391 341 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.