Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВ ЛИДЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВ ЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 175 | 11 805 | 13 780 | 13 859 | 14 252 | 14 383 | 14 730 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 174 | 11 805 | 13 780 | 13 859 | 14 252 | 14 383 | 14 730 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 320 | 11 251 | 13 199 | 13 755 | 13 967 | 14 150 | 14 548 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 16 | 25 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 608 | 315 | 98 | 100 | 239 | 156 | 138 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 246 | 240 | 482 | 2 | 47 | 61 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 018 | 11 805 | 13 780 | 13 859 | 14 252 | 14 383 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 018 | 11 805 | 13 780 | 13 859 | 14 252 | 14 383 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 320 | 11 251 | 13 199 | 13 755 | 13 967 | 14 150 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 16 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 451 | 315 | 98 | 100 | 239 | 156 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 246 | 240 | 482 | 2 | 47 | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 175 | 11 805 | 13 780 | 13 859 | 14 252 | 14 383 | 14 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 22 | 51 | 48 | 54 | 59 | 61 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 | 41 | 38 | 44 | 49 | 51 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 165 | 11 783 | 13 729 | 13 811 | 14 199 | 14 324 | 14 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 140 | 472 | 784 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 108 | 11 783 | 13 729 | 13 776 | 14 059 | 13 852 | 13 885 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 57 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 018 | 11 805 | 13 780 | 13 859 | 14 252 | 14 383 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 22 | 51 | 48 | 54 | 59 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 | 41 | 38 | 44 | 49 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 008 | 11 783 | 13 729 | 13 811 | 14 199 | 14 324 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 140 | 472 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 008 | 11 783 | 13 729 | 13 776 | 14 059 | 13 852 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 241 | 964 | 657 | 44 | 1 029 | 753 | |
| Выручка за предыдущий год | 834 | 2 896 | 2 926 | 761 | 1 536 | 1 381 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 593 | 1 932 | 2 269 | 717 | 507 | 628 | |
| Выручка за отчетный год | 834 | 2 896 | 2 926 | 761 | 1 536 | 1 381 | 816 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 964 | 657 | 44 | 1 029 | 753 | 453 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | 79 | 23 | 27 | 30 | 27 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 857 | 578 | 21 | 1 002 | 723 | 426 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 756 | 1 932 | 2 269 | 717 | 507 | 628 | 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 | 107 | 79 | 23 | 27 | 30 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 163 | 857 | 578 | 21 | 1 002 | 723 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | 27 | 39 | 7 | 7 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 80 | 40 | 26 | 20 | 23 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 27 | 39 | 7 | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 80 | 40 | 26 | 20 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 13 | 29 | 6 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 14 | 10 | 1 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 29 | 6 | 6 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 29 | 6 | 6 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 | 29 | 6 | 6 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 41 | 38 | 44 | 49 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 23 | 51 | 48 | 54 | 59 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 40 | 38 | 44 | 49 | 52 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 | 50 | 48 | 54 | 59 | 62 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 27 | 6 | 5 | 3 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | 27 | 6 | 5 | 3 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 27 | 6 | 5 | 3 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 | 27 | 6 | 5 | 3 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 | 48 | 54 | 59 | 62 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 | 48 | 54 | 59 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 242 | 46 | 14 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 310 | 4 147 | 1 048 | 2 282 | 2 083 | 1 194 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 310 | 4 123 | 913 | 2 177 | 1 893 | 911 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | 135 | 105 | 190 | 283 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 317 | 3 905 | 1 528 | 2 236 | 2 069 | 1 238 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 854 | 2 194 | 1 209 | 2 180 | 1 468 | 1 147 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 557 | 454 | 75 | 74 | 44 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 888 | 1 246 | 243 | 56 | 526 | 46 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 242 | 46 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 126 дн. | 2 123 дн. | 7 002 дн. | 10 055 дн. | 14 628 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.