Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРЛАС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРЛАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 864 | 228 761 | 188 769 | 724 316 | 751 799 | 688 255 | 498 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 440 | 2 251 | 68 371 | 62 222 | 70 398 | 92 763 | 85 729 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 439 | 11 450 | 24 686 | 43 437 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 314 | 2 251 | 1 658 | 890 | 1 190 | 3 164 | 4 225 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 126 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 64 006 | 49 820 | 1 563 | 1 563 | 716 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 707 | 9 073 | 56 195 | 63 350 | 37 351 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 424 | 226 510 | 120 398 | 662 094 | 681 401 | 595 492 | 412 642 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 921 | 158 732 | 8 317 | 3 005 | 88 558 | 110 319 | 147 571 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 846 | 64 788 | 107 137 | 632 403 | 588 865 | 482 164 | 249 585 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 657 | 873 | 8 | 6 171 | 716 | 227 | 1 743 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 117 | 4 936 | 20 515 | 3 262 | 2 782 | 13 743 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 864 | 228 761 | 188 769 | 742 381 | 751 799 | 688 255 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 440 | 2 251 | 68 371 | 62 207 | 70 398 | 92 763 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 439 | 11 450 | 24 686 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 314 | 2 251 | 1 658 | 875 | 1 190 | 3 164 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 64 006 | 49 820 | 1 563 | 1 563 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 126 | 2 707 | 9 073 | 56 195 | 63 350 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 424 | 226 510 | 120 398 | 680 174 | 681 401 | 595 492 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 921 | 158 732 | 8 317 | 3 019 | 88 558 | 110 319 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 189 | 64 788 | 107 137 | 650 468 | 588 865 | 482 164 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 594 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 657 | 873 | 8 | 6 171 | 716 | 227 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 2 117 | 4 936 | 20 516 | 3 262 | 2 782 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 864 | 228 761 | 188 769 | 724 316 | 751 799 | 688 255 | 498 371 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 344 | 51 | 789 | 5 110 | 9 139 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 689 | 5 010 | 9 039 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 | 349 | 621 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 149 | 349 | 621 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 520 | 228 710 | 449 836 | 930 053 | 750 861 | 682 796 | 488 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 334 | 58 031 | 240 495 | 546 519 | 565 195 | 481 588 | 269 480 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 525 | 143 376 | 185 951 | 346 663 | 158 737 | 161 468 | 169 869 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 302 | 23 390 | 36 871 | 26 929 | 39 740 | 49 262 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 661 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 863 | 228 761 | 188 769 | 742 381 | 751 799 | 688 255 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 344 | 51 | 789 | 5 110 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 244 | 689 | 5 010 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 | 349 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 149 | 349 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 519 | 228 710 | 449 836 | 930 053 | 750 861 | 682 796 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 334 | 58 031 | 240 495 | 546 519 | 565 195 | 481 588 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 525 | 143 377 | 185 951 | 346 663 | 158 737 | 161 468 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 661 | 27 302 | 23 390 | 36 871 | 26 929 | 39 740 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 584 | 144 479 | 126 329 | 422 431 | 189 976 | ||
| Выручка за предыдущий год | 292 604 | 543 714 | 523 362 | 758 528 | 730 284 | 700 894 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 227 020 | 399 235 | 719 908 | 632 199 | 307 853 | 510 918 | |
| Выручка за отчетный год | 292 604 | 543 714 | 523 362 | 758 528 | 730 284 | 700 894 | 729 123 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 479 | 126 329 | 422 431 | 189 975 | 252 376 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 263 | 291 440 | 60 665 | 48 939 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 613 | 4 047 | 634 | 3 053 | 2 235 | 2 607 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 120 603 | 104 237 | 135 146 | 127 938 | 127 075 | 200 830 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 280 162 | 399 235 | 719 908 | 632 199 | 307 853 | 510 919 | 476 747 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 442 | 16 263 | 291 440 | 60 665 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 384 | 7 613 | 4 047 | 634 | 3 053 | 2 236 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 758 | 120 603 | 104 237 | 135 146 | 127 938 | 127 075 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 705 | 69 517 | 239 651 | 5 946 | 6 013 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 148 | 3 208 | 11 552 | 26 617 | 50 485 | 37 518 | 30 762 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 11 063 | 30 394 | 169 187 | 34 605 | 5 965 | 79 792 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 548 | 24 795 | 39 136 | 63 602 | 35 909 | 23 166 | 91 956 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 755 | 87 582 | 239 651 | 5 946 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 31 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 148 | 3 208 | 11 552 | 26 617 | 50 485 | 37 518 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 11 063 | 29 506 | 135 955 | 34 605 | 419 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 548 | 24 795 | 38 249 | 12 305 | 35 909 | 17 620 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 244 | 73 395 | 188 461 | 4 321 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 511 | 493 | 1 426 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 64 006 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 154 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 511 | 493 | 1 426 | 865 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 623 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 330 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 019 | 149 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 65 025 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 154 | 1 | 1 | 2 784 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 244 | 55 330 | 188 461 | 4 321 | 4 029 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 244 | 55 330 | 188 461 | 4 321 | 4 029 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 244 | 73 395 | 188 461 | 4 321 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 689 | 5 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 | 789 | 5 110 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 689 | 5 010 | 9 039 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 789 | 5 110 | 9 139 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 330 | 188 461 | 4 321 | 4 029 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 330 | 188 461 | 4 321 | 4 029 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 330 | 188 461 | 4 321 | 4 029 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 330 | 188 461 | 4 321 | 4 029 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 789 | 5 110 | 9 139 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 | 789 | 5 110 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 102 149 | 178 113 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 509 005 | 602 172 | 719 386 | 781 948 | 963 173 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 507 369 | 579 037 | 557 635 | 774 462 | 952 759 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 636 | 4 790 | 161 751 | 777 | 1 654 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 680 683 | 716 902 | 742 112 | 679 799 | 785 060 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 129 276 | 124 927 | 179 656 | 106 158 | 127 000 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 495 271 | 576 303 | 507 259 | 541 707 | 567 714 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | 32 035 | 15 187 | 67 762 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 673 | 2 135 | 10 056 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 478 | 4 392 | 3 198 | 3 252 | 2 908 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 170 918 | 120 557 | 17 116 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 741 | 229 957 | 209 399 | 159 916 | 88 623 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 201 741 | 229 957 | 209 399 | 159 916 | 88 623 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 823 | 109 400 | 192 283 | 262 269 | 264 701 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 30 823 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 109 400 | 192 283 | 262 269 | 264 701 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 827 | 1 985 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 336 | 156 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 228,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.