Финансы ООО "5 РЕШЕНИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "5 РЕШЕНИЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 858 | 5 838 | 4 992 | 5 035 | 4 667 | 4 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 704 | 4 781 | 3 987 | 3 204 | 2 337 | 1 303 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 654 | 4 733 | 3 826 | 2 949 | 2 086 | 1 223 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | 136 | 240 | 240 | 71 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 | 25 | 14 | 11 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 152 | 1 057 | 1 005 | 1 831 | 2 331 | 2 758 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 237 | 719 | 1 276 | 1 554 | 1 694 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 138 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 043 | 637 | 247 | 530 | 557 | 572 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 183 | 38 | 25 | 38 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 182 | 354 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 858 | 5 836 | 5 277 | 5 032 | 4 535 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 705 | 4 781 | 3 897 | 3 204 | 2 167 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 654 | 4 733 | 3 826 | 2 949 | 2 086 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | 26 | 46 | 240 | 71 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 21 | 25 | 14 | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 153 | 1 055 | 1 380 | 1 828 | 2 368 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 236 | 719 | 1 276 | 1 601 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 044 | 636 | 623 | 527 | 547 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 183 | 38 | 25 | 38 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 182 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 858 | 5 838 | 4 992 | 5 035 | 4 668 | 4 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 100 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 755 | 5 318 | 4 652 | 4 652 | 4 117 | 3 751 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 755 | 5 313 | 4 647 | 4 647 | 4 111 | 3 746 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 075 | 420 | 751 | 1 237 | 1 169 | 1 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 853 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 222 | 420 | 751 | 1 237 | 1 169 | 1 451 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 858 | 5 836 | 5 277 | 5 032 | 4 536 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 98 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 750 | 5 318 | 4 652 | 4 652 | 4 117 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 750 | 5 313 | 4 647 | 4 647 | 4 111 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 079 | 420 | 671 | 1 233 | 1 352 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 858 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 | 420 | 671 | 1 233 | 1 352 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 871 | 7 723 | 8 126 | 5 253 | 4 468 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 871 | 7 730 | 8 237 | 8 396 | 5 984 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 | 111 | 3 143 | 1 516 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 871 | 7 730 | 8 237 | 8 396 | 5 984 | 4 942 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 723 | 8 126 | 5 253 | 4 468 | 3 628 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 299 | 65 | 198 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 424 | 8 061 | 6 104 | 4 270 | 3 912 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 980 | 7 | 111 | 3 143 | 1 516 | 1 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 299 | 65 | 189 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 980 | 7 424 | 8 061 | 6 104 | 4 279 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 102 | 70 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 197 | 206 | 150 | 128 | 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 102 | 61 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 197 | 207 | 150 | 128 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 61 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 | 19 | 194 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 17 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 110 | 194 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 53 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 53 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 | 61 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 | 98 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | 235 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 71 | 235 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | 235 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 71 | 235 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 509 | 807 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 509 | 807 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 509 | 807 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 509 | 807 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 98 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 658 | 3 308 | 2 006 | 2 472 | 1 862 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 237 | 8 727 | 8 896 | 6 117 | 5 105 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 718 | 8 277 | 8 543 | 5 847 | 4 940 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 | 2 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 519 | 448 | 353 | 268 | 165 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 579 | 5 419 | 6 890 | 3 645 | 3 243 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 226 | 2 777 | 5 270 | 2 694 | 1 888 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 192 | 1 167 | 1 314 | 575 | 231 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 161 | 1 436 | 306 | 376 | 1 124 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 382 | 8 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 382 | 8 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 382 | 8 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 658 | 3 308 | 2 388 | 2 472 | 1 870 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -121 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 2,52 | 1,34 | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,95 | 0,38 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,44 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 235,48 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -2,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -3,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | 1,3 % | -0,6 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -417,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,56 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 12 358 дн. | 2 364 дн. | 374 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.