Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСНАНОМЕДИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСНАНОМЕДИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 360 424 | 4 202 796 | 7 339 128 | 10 603 118 | 9 442 682 | 9 209 983 | 10 614 292 | 6 798 218 | 6 811 741 | 6 571 888 | 3 291 534 | 2 326 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 041 004 | 3 654 071 | 5 979 416 | 7 434 330 | 7 687 521 | 8 544 206 | 9 844 206 | 6 645 045 | 6 645 044 | 6 495 750 | 3 226 156 | 1 803 143 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 979 198 | 3 654 071 | 5 979 416 | 7 434 330 | 7 687 521 | 8 544 206 | 9 844 206 | 6 641 285 | 6 641 285 | 6 488 938 | 3 214 651 | 1 788 305 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 61 806 | 3 760 | 3 759 | 6 812 | 11 505 | 14 838 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 319 420 | 548 725 | 1 359 712 | 3 168 788 | 1 755 161 | 665 777 | 770 086 | 153 173 | 166 698 | 76 138 | 65 378 | 523 665 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 499 | 79 066 | 172 | 125 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 49 | 55 015 | 234 789 | 980 560 | 619 903 | 46 272 | 856 | 1 579 | 1 282 | 934 | 41 793 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 651 600 | 1 351 600 | 134 012 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 283 916 | 469 610 | 653 097 | 1 582 399 | 774 600 | 45 874 | 723 617 | 152 316 | 164 879 | 74 856 | 64 444 | 347 630 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 26 | 1 | 115 | 230 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 360 424 | 4 202 796 | 7 339 128 | 10 603 118 | 9 442 682 | 9 209 983 | 8 660 403 | 6 798 218 | 6 811 741 | 6 571 888 | 3 291 534 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 041 004 | 3 654 071 | 5 979 416 | 7 434 330 | 7 687 521 | 8 544 206 | 8 642 751 | 6 645 045 | 6 645 044 | 6 495 750 | 3 226 156 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 979 198 | 3 654 071 | 5 979 416 | 7 434 330 | 7 687 521 | 8 544 206 | 8 637 709 | 6 641 285 | 6 641 285 | 6 488 938 | 3 214 651 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 61 806 | 5 043 | 3 760 | 3 759 | 6 812 | 11 505 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 319 420 | 548 725 | 1 359 712 | 3 168 788 | 1 755 161 | 665 777 | 17 652 | 153 173 | 166 698 | 76 138 | 65 378 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 499 | 79 066 | 125 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 49 | 55 015 | 234 789 | 980 560 | 619 904 | 708 | 856 | 1 579 | 1 282 | 934 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 651 600 | 1 351 600 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 283 916 | 469 610 | 653 097 | 1 582 399 | 774 600 | 45 874 | 16 943 | 152 316 | 164 879 | 74 856 | 64 444 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 115 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 360 424 | 4 202 796 | 7 339 128 | 10 603 119 | 9 442 682 | 9 209 983 | 10 614 292 | 6 798 218 | 6 811 741 | 6 571 888 | 3 291 534 | 2 326 808 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 318 807 | 4 195 284 | 7 158 335 | 10 420 428 | 9 427 883 | 9 202 762 | 10 543 120 | 6 796 931 | 6 808 392 | 6 571 084 | 3 289 525 | 2 324 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 610 000 | 4 610 000 | 6 910 000 | 7 195 000 | 7 360 141 | 7 430 211 | 7 560 341 | 7 630 411 | 7 630 411 | 7 180 411 | 7 180 411 | 7 180 411 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 765 000 | 4 051 270 | 4 051 270 | 4 681 901 | 6 483 703 | 6 483 703 | 6 483 703 | 6 483 703 | 6 483 703 | 6 483 703 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 409 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 409 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 207 | 7 512 | 180 793 | 182 691 | 14 799 | 7 221 | 71 172 | 1 287 | 3 349 | 803 | 2 009 | 2 523 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 207 | 7 512 | 180 793 | 17 550 | 14 799 | 7 221 | 70 896 | 800 | 2 349 | 68 | 1 657 | 1 303 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 275 | 487 | 1 000 | 736 | 352 | 1 220 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 165 141 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 360 424 | 4 202 796 | 7 339 128 | 10 603 119 | 9 442 682 | 9 209 983 | 8 660 403 | 6 798 218 | 6 811 741 | 6 571 888 | 3 291 534 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 358 217 | 4 195 284 | 7 158 335 | 10 420 428 | 9 427 883 | 9 202 762 | 8 659 683 | 6 796 931 | 6 808 392 | 6 571 084 | 3 289 525 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 610 000 | 4 610 000 | 6 910 000 | 7 195 000 | 7 360 141 | 7 430 211 | 7 630 411 | 7 630 411 | 7 630 411 | 7 180 411 | 7 180 411 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 765 000 | 4 051 270 | 4 051 270 | 4 681 901 | 6 483 703 | 6 483 703 | 6 483 703 | 6 483 703 | 6 483 703 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 207 | 7 512 | 180 793 | 182 691 | 14 799 | 7 221 | 720 | 1 287 | 3 349 | 803 | 2 009 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 207 | 7 512 | 180 793 | 17 550 | 14 799 | 7 221 | 30 | 800 | 2 349 | 68 | 1 657 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 690 | 487 | 1 000 | 736 | 352 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 165 141 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 197 044 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 5 961 | 5 961 | 76 | |||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 961 | 5 961 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 243 493 | 311 761 | 359 004 | 220 204 | 220 239 | 45 654 | 9 649 | 16 128 | 37 531 | 37 531 | 35 922 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 197 044 | 146 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 243 493 | 311 761 | 359 004 | 220 204 | 220 239 | 12 449 | 9 649 | 16 128 | 16 128 | 23 371 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 464 | 209 640 | 209 640 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 334 | 14 180 | 41 129 | 163 825 | 269 234 | 56 894 | 7 008 | 6 905 | 16 440 | 16 369 | 16 369 | 22 941 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 107 406 | 284 411 | 425 640 | 10 176 | 19 985 | 97 566 | 11 530 | 552 251 | 552 251 | 583 536 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 229 285 | 148 695 | 170 662 | 85 359 | 1 161 673 | 766 662 | 567 977 | 1 955 010 | 378 | 327 410 | 327 410 | 1 539 005 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 464 | 11 464 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 334 | 14 180 | 41 129 | 163 825 | 269 234 | 56 894 | 629 | 6 905 | 16 440 | 16 440 | 11 325 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 406 | 284 411 | 425 640 | 10 176 | 227 887 | 97 566 | 11 530 | 11 530 | 479 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 229 285 | 148 695 | 170 662 | 85 359 | 1 161 673 | 766 662 | 2 166 376 | 1 955 010 | 378 | 378 | 3 274 685 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 462 | 11 462 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 530 | 86 295 | 28 640 | 45 043 | 5 990 | 759 | 2 392 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 61 806 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 39 409 | 2 301 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 530 | 86 295 | 28 640 | 45 043 | 5 990 | 3 534 | 3 053 | 3 053 | 3 333 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 912 | 48 646 | 89 426 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 912 | 48 646 | 89 426 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 39 409 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 61 806 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 39 409 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 462 | 212 693 | 212 693 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 462 | 212 693 | 212 693 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 462 | 11 462 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 610 000 | 4 610 000 | 6 910 000 | 7 195 000 | 7 360 141 | 7 430 211 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 765 000 | 4 051 270 | 4 051 270 | 4 681 901 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 358 217 | 4 195 284 | 7 158 335 | 10 420 428 | 9 427 883 | 9 202 762 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 610 000 | 4 610 000 | 6 910 000 | 7 195 000 | 7 360 141 | 7 430 211 | 7 560 341 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 765 000 | 4 051 270 | 4 051 270 | 4 681 901 | 6 483 703 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 318 807 | 4 195 284 | 7 158 335 | 10 420 428 | 9 427 883 | 9 202 762 | 10 543 120 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 300 000 | 285 000 | 70 070 | 130 130 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 765 000 | 3 286 270 | 630 631 | 1 801 802 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 700 701 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 2 300 000 | 285 000 | 165 141 | 70 070 | 130 130 | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 765 000 | 3 286 270 | 630 631 | 1 801 802 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 193 | 162 933 | 101 949 | 309 178 | 1 157 686 | 925 821 | 591 574 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 291 193 | 162 933 | 101 949 | 309 178 | 1 157 686 | 925 821 | 591 574 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 193 | 162 933 | 101 949 | 309 178 | 1 157 686 | 925 821 | 591 574 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 291 193 | 162 933 | 101 949 | 309 178 | 1 157 686 | 925 821 | 591 574 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 195 284 | 7 158 335 | 10 420 428 | 9 427 883 | 9 202 762 | 10 543 120 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 195 284 | 7 158 335 | 10 420 428 | 9 427 883 | 9 202 762 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 033 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 209 | 2 | 84 942 | 4 361 | 880 | 6 292 | 17 575 | 21 756 | 11 349 | 11 003 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 366 | 4 595 | 76 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 209 | 2 | 84 942 | 4 361 | 880 | 6 292 | 16 209 | 17 161 | 11 349 | 10 851 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 235 108 | 289 698 | 367 570 | 531 712 | 309 074 | 275 133 | 64 231 | 31 909 | 16 542 | 39 329 | 21 761 | 37 486 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 231 579 | 242 106 | 302 532 | 370 689 | 220 948 | 220 630 | 37 626 | 1 630 | 3 483 | 6 247 | 5 443 | 9 605 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 110 | 6 326 | 11 498 | 32 801 | 15 336 | 20 883 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 593 | 94 308 | 48 370 | 14 799 | 11 559 | 1 289 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 529 | 47 592 | 54 445 | 66 715 | 39 756 | 39 704 | 7 324 | 21 833 | 272 | 281 | 982 | 2 333 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 347 809 | 40 000 | 2 056 424 | 11 530 | 152 100 | 309 669 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 334 | 14 074 | 1 247 | 22 256 | 1 200 000 | 381 288 | 580 000 | 2 056 424 | 11 530 | 152 251 | 309 969 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 200 000 | 381 288 | 580 000 | 60 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 334 | 14 074 | 1 247 | 22 256 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 530 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 979 194 | 1 649 673 | 2 976 945 | 2 154 919 | 852 191 | 818 803 | 540 000 | 151 | 300 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 979 194 | 1 649 673 | 2 325 345 | 1 454 919 | 852 191 | 818 803 | 151 | 300 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 651 600 | 700 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 540 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 610 000 | 3 150 000 | 3 651 411 | 701 | 702 002 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 610 000 | 3 150 000 | 3 651 411 | 700 701 | 2 002 002 | 400 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 765 000 | 3 286 270 | 630 631 | 1 871 872 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 4 610 000 | 2 385 000 | 365 141 | 70 070 | 130 130 | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 900 000 | 700 000 | 1 300 000 | 1 933 000 | 624 550 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 900 000 | 700 000 | 1 300 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 401 032 | 987 037 | 678 651 | 97 807 | 12 563 | 283 186 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 110 782 | 376 753 | 37 566 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 76 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -591,6 млн ₽ | -1,86 млрд ₽ | 11,5 млн ₽ | 212,7 млн ₽ | 212,7 млн ₽ | -965,2 млн ₽ | ||
| Активы | 10,61 млрд ₽ | 6,80 млрд ₽ | 6,81 млрд ₽ | 6,57 млрд ₽ | 3,29 млрд ₽ | 2,33 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 6,80 млрд ₽ | 6,81 млрд ₽ | 6,57 млрд ₽ | 3,29 млрд ₽ | 2,32 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | 0,0 % | -98,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,82 | 119,02 | 49,78 | 94,82 | 32,54 | 207,56 | 3,38 ▲ | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,82 | 119,01 | 49,70 | 94,82 | 32,54 | 207,47 | 2,98 ▲ | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,17 | 118,35 | 49,23 | 93,22 | 32,08 | 190,90 | 1,26 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,66 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 ▲ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -529,6 % | -529,6 % | -47 357,9 % | 11,8 % ▼ | 17,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 3 568,1 % | 3 568,1 % | -1 270 052,6 % | 17,8 % ▼ | 27,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | -27,4 % | 0,2 % | 3,2 % | 6,5 % | -41,5 % | 0,2 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -27,4 % | 0,2 % | 3,2 % | 6,5 % | -41,5 % | 1,8 % ▼ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 78 дн. | 57 дн. | 200 716 дн. | 401 дн. ▼ | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 3 258 дн. | 128 дн. ▼ | 164 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 103 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,97 | 1,00 | 0,73 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5 540,08 | 2 131,28 | 8 578,41 | 1 709,54 | 950,08 | 5,88 ▲ | 5,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 207,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 270 052,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 676).