Финансы ООО "РЕРИТЕЙЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕРИТЕЙЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 850 | 9 867 | 15 007 | 17 096 | 26 701 | 15 453 | 15 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 328 | 1 786 | 1 955 | 1 323 | 1 060 | 933 | 723 |
| Основные средства на конец отчетного года | 328 | 1 786 | 1 955 | 1 323 | 1 060 | 933 | 723 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 521 | 8 081 | 13 052 | 15 773 | 25 642 | 14 520 | 14 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 | 1 054 | 1 343 | 3 572 | 3 536 | 2 846 | 2 140 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 196 | 196 | 196 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 987 | 1 552 | 4 848 | 6 043 | 17 316 | 6 046 | 5 677 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 001 | 1 010 | 1 879 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 422 | 2 981 | 4 783 | 3 558 | 4 790 | 5 628 | 7 161 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 296 | 872 | 525 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 850 | 9 867 | 14 983 | 19 120 | 26 701 | 15 453 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 328 | 1 786 | 1 955 | 1 179 | 1 060 | 933 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 328 | 1 786 | 1 955 | 1 179 | 1 060 | 933 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 521 | 8 081 | 13 028 | 17 941 | 25 642 | 14 520 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 | 1 054 | 1 343 | 1 844 | 3 536 | 2 846 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 906 | 196 | 196 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 347 | 1 552 | 4 824 | 12 344 | 17 316 | 6 046 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 001 | 1 010 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 422 | 2 981 | 4 783 | 3 753 | 4 790 | 5 628 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 734 | 1 296 | 872 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 850 | 9 866 | 15 007 | 17 096 | 26 701 | 15 453 | 15 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 000 | 35 000 | 58 350 | 52 350 | 46 350 | 41 700 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 000 | 35 000 | 58 350 | 52 350 | 46 350 | 41 700 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 099 | 14 338 | 26 741 | 30 946 | 41 879 | 63 662 | 15 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 5 927 | 7 065 | 5 659 | 15 659 | 57 800 | 5 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 096 | 8 410 | 19 676 | 25 287 | 26 220 | 5 862 | 9 739 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 850 | 9 866 | 14 983 | 19 120 | 26 701 | 15 453 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 000 | 35 000 | 58 350 | 52 350 | 46 350 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 000 | 35 000 | 58 350 | 52 350 | 46 350 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 099 | 14 338 | 25 839 | 35 585 | 41 879 | 63 662 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 5 927 | 7 065 | 5 659 | 15 659 | 57 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 096 | 8 410 | 18 774 | 29 926 | 26 220 | 5 862 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 129 | 31 329 | 43 553 | 19 461 | 22 157 | 22 133 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 129 | 42 665 | 67 006 | 80 059 | 93 756 | 109 101 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 336 | 23 453 | 60 598 | 71 599 | 86 968 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 129 | 42 665 | 67 006 | 80 059 | 93 756 | 109 101 | 96 641 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 329 | 43 553 | 50 169 | 22 157 | 22 133 | 11 516 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 462 | 22 157 | 22 133 | 11 516 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 916 | 62 727 | 30 707 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 336 | 23 453 | 29 890 | 71 599 | 86 968 | 85 125 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 461 | 22 157 | 22 133 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 636 | 37 916 | 62 727 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 336 | 3 647 | 8 084 | 16 976 | 7 990 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 321 | 431 | 2 369 | 3 694 | 3 586 | 60 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 336 | 9 957 | 10 363 | 18 184 | 17 767 | 8 743 | 3 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 646 | 8 084 | 16 976 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 321 | 431 | 2 369 | 3 694 | 3 586 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 704 | 9 957 | 10 363 | 18 184 | 17 767 | 8 743 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 006 | 7 286 | 15 769 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 640 | 798 | 1 207 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 619 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 798 | 1 207 | 1 319 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 497 | 640 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 007 | 7 286 | 15 769 | 6 671 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 007 | 7 286 | 15 769 | 6 671 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -61,5 млн ₽ | -48,2 млн ₽ | -41,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,61 | 0,23 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,53 | 0,18 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,11 | 0,09 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | — | -2,30 | -3,12 | -2,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -164,4 % | 27,3 % | 102,0 % | 42,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 18 дн. | 12 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -265 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.