Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОТСТРОЙСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОТСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 139 085 | 236 453 | 243 262 | 209 331 | 221 707 | 230 478 | 248 092 | 285 084 | 398 960 | 255 653 | 273 280 | 247 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 357 | 65 701 | 124 053 | 107 642 | 105 286 | 100 700 | 92 695 | 63 708 | 133 702 | 124 392 | 140 185 | 146 578 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 357 | 65 701 | 124 053 | 107 492 | 105 136 | 100 550 | 92 545 | 60 935 | 118 215 | 115 363 | 133 959 | 104 940 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 36 598 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 623 | 9 038 | 5 272 | 6 076 | 4 856 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 299 | 3 607 | 4 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 727 | 170 752 | 119 209 | 101 689 | 116 421 | 129 778 | 155 397 | 221 376 | 265 258 | 131 261 | 133 095 | 100 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 960 | 8 245 | 6 385 | 20 126 | 24 831 | 30 870 | 42 134 | 55 207 | 32 506 | 30 076 | 29 533 | 29 591 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 083 | 1 007 | 105 | 201 | 2 670 | 9 145 | 8 764 | 8 764 | 8 702 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 563 | 155 915 | 99 588 | 78 747 | 82 318 | 82 975 | 103 185 | 153 129 | 191 199 | 77 928 | 87 934 | 57 940 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 136 | 4 401 | 8 986 | 8 961 | 8 243 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 204 | 5 490 | 9 370 | 2 395 | 4 504 | 6 446 | 606 | 949 | 9 083 | 4 503 | 879 | 4 053 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 2 723 | 420 | 367 | 396 | 310 | 1 178 | 23 325 | 9 989 | 5 985 | 523 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 139 085 | 236 641 | 243 262 | 209 331 | 221 707 | 230 478 | 142 865 | 310 765 | 398 960 | 255 653 | 273 280 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 357 | 65 701 | 124 053 | 107 642 | 105 286 | 100 700 | 73 055 | 89 213 | 133 702 | 124 392 | 140 185 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 357 | 65 701 | 124 053 | 107 492 | 105 136 | 100 550 | 72 002 | 86 440 | 118 215 | 115 363 | 133 959 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 904 | 2 623 | 9 038 | 5 272 | 6 076 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 299 | 3 607 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 728 | 170 941 | 119 209 | 101 689 | 116 421 | 129 778 | 69 810 | 221 552 | 265 259 | 131 261 | 133 095 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 960 | 8 245 | 6 385 | 20 126 | 24 831 | 30 870 | 54 049 | 55 209 | 32 507 | 30 076 | 34 723 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 083 | 1 007 | 105 | 112 | 2 670 | 9 145 | 8 764 | 8 764 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 751 | 155 844 | 99 588 | 78 747 | 82 318 | 82 975 | 8 090 | 153 129 | 191 199 | 77 928 | 87 816 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 136 | 4 401 | 8 986 | 6 926 | 8 243 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 204 | 5 490 | 9 370 | 2 395 | 4 504 | 6 446 | 287 | 949 | 9 083 | 4 503 | 879 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 813 | 279 | 2 723 | 420 | 367 | 396 | 346 | 1 352 | 23 325 | 9 989 | 913 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 139 085 | 236 453 | 243 262 | 209 331 | 221 707 | 230 478 | 248 092 | 285 084 | 398 960 | 255 653 | 273 280 | 247 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 622 | 29 627 | 36 216 | 50 659 | 49 686 | 51 587 | 37 722 | 98 972 | 119 277 | 133 355 | 137 680 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 612 | 29 617 | 36 206 | 50 649 | 49 676 | 51 577 | 37 712 | 98 962 | 119 267 | 133 345 | 137 670 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 801 | 61 402 | 20 888 | 22 980 | 7 609 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 976 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 215 | 26 942 | 5 324 | 9 010 | 5 633 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 586 | 34 460 | 15 564 | 13 970 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 765 | 228 831 | 213 635 | 173 115 | 171 048 | 180 792 | 196 505 | 243 561 | 238 586 | 115 488 | 116 945 | 102 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 192 | 17 203 | 7 101 | 2 615 | 14 171 | 14 284 | 3 333 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 148 765 | 228 639 | 195 855 | 173 115 | 171 048 | 180 792 | 189 404 | 237 024 | 235 580 | 98 312 | 99 656 | 95 759 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 922 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 577 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 139 085 | 236 641 | 243 262 | 209 331 | 221 707 | 230 478 | 142 865 | 310 765 | 398 960 | 255 653 | 273 280 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 622 | 29 627 | 36 216 | 50 659 | 49 686 | 44 328 | 62 784 | 108 449 | 119 277 | 133 355 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 612 | 29 617 | 36 206 | 50 649 | 49 676 | 44 318 | 62 774 | 108 439 | 119 267 | 133 345 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 294 | 3 801 | 61 402 | 20 888 | 9 010 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 294 | 1 215 | 26 942 | 5 324 | 9 010 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 586 | 34 460 | 15 564 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 766 | 229 019 | 213 635 | 173 115 | 171 048 | 180 792 | 97 244 | 244 180 | 229 109 | 115 488 | 130 915 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 192 | 17 203 | 2 806 | 2 615 | 14 171 | 14 284 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 766 | 228 827 | 195 855 | 173 115 | 171 048 | 180 792 | 94 438 | 237 643 | 226 103 | 98 312 | 113 625 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 922 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 577 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 174 | 41 951 | 34 398 | 32 848 | 30 368 | 13 627 | 19 738 | 103 055 | 20 654 | 3 293 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 127 | 395 688 | 260 283 | 165 651 | 291 284 | 327 818 | 157 512 | 195 641 | 702 377 | 469 100 | 308 548 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 168 | 368 514 | 218 332 | 131 253 | 258 436 | 297 450 | 143 885 | 175 903 | 599 322 | 448 446 | 305 255 | |
| Выручка за отчетный год | 26 127 | 395 688 | 260 283 | 165 651 | 291 284 | 327 818 | 310 942 | 195 641 | 702 377 | 469 100 | 308 548 | 128 380 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 174 | 41 951 | 34 398 | 32 848 | 30 368 | 38 945 | 19 738 | 103 055 | 20 654 | 3 293 | 12 496 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 881 | 32 600 | 21 306 | 19 712 | 13 740 | 15 975 | 75 317 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 293 | 9 351 | 13 092 | 13 136 | 16 628 | 22 970 | 27 008 | 27 738 | 32 842 | 35 592 | 34 827 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 369 | 368 514 | 218 332 | 131 253 | 258 436 | 297 450 | 271 997 | 175 903 | 599 322 | 448 446 | 305 255 | 115 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 881 | 32 600 | 21 306 | 19 712 | 13 740 | 75 317 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 201 | 5 293 | 9 351 | 13 092 | 13 136 | 16 628 | 21 897 | 27 008 | 27 738 | 32 842 | 35 592 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 493 | 19 577 | 28 043 | 9 831 | 17 814 | 12 041 | 11 993 | 1 610 | 85 511 | 3 899 | 2 828 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 1 | 285 | 475 | 231 | 247 | 9 | 184 | 440 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | 92 | 1 203 | 1 552 | 737 | 485 | 792 | 756 | 798 | 1 177 | 1 673 | 994 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 8 | 284 | 430 | 1 505 | 4 296 | 6 705 | 30 635 | 42 421 | 29 397 | 64 172 | 28 572 |
| Прочие расходы за отчетный год | 388 | 2 220 | 3 638 | 10 371 | 2 667 | 5 795 | 10 370 | 21 230 | 31 676 | 25 698 | 26 485 | 2 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 577 | 28 043 | 9 831 | 17 814 | 12 041 | 555 | 1 610 | 85 511 | 3 899 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 1 | 285 | 212 | 231 | 247 | 9 | 184 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 | 92 | 1 203 | 1 552 | 737 | 485 | 1 007 | 756 | 798 | 1 177 | 1 673 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 8 | 284 | 430 | 1 505 | 4 296 | 23 688 | 30 635 | 42 421 | 29 397 | 64 172 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 388 | 2 220 | 3 638 | 10 371 | 2 667 | 5 795 | 14 068 | 21 230 | 31 676 | 25 698 | 26 485 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 577 | 22 081 | 6 589 | 14 443 | 8 314 | 346 | 111 | 45 665 | 10 827 | 5 185 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 274 | 5 938 | 3 242 | 3 605 | 3 700 | 20 512 | 1 286 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 274 | 24 | 234 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 938 | 3 242 | 3 605 | 3 700 | 1 964 | 20 512 | 1 286 | 1 497 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 274 | 24 | 234 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 577 | 22 081 | 6 589 | 14 443 | 8 314 | 10 029 | 111 | 35 097 | 10 827 | 5 185 | 4 325 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 577 | 22 081 | 6 589 | 14 443 | 8 314 | 10 029 | 111 | 35 097 | 10 827 | 5 185 | 4 325 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 577 | 22 081 | 6 589 | 14 443 | 8 314 | 346 | 111 | 45 665 | 10 827 | 5 185 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 612 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 622 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 617 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 627 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 082 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 082 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 082 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 082 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 627 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 622 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 75 063 | 7 428 | 25 691 | 14 185 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 355 856 | 212 073 | 736 350 | 531 389 | 349 922 | 163 220 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 289 494 | 197 473 | 701 241 | 522 187 | 328 395 | 162 348 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 362 | 14 600 | 35 109 | 9 202 | 21 527 | 872 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 280 793 | 204 645 | 710 659 | 548 662 | 357 157 | 149 035 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 208 209 | 155 642 | 601 650 | 431 289 | 264 075 | 105 285 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 440 | 29 554 | 38 055 | 53 410 | 42 032 | 22 824 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 600 | 798 | 387 | 1 659 | 783 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 920 | 577 | 7 202 | 17 099 | 619 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 224 | 18 272 | 62 954 | 46 477 | 48 772 | 20 143 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 925 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 925 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 031 | 699 | 18 867 | 1 667 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 73 854 | 699 | 18 867 | 1 667 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 177 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 864 | 17 507 | 3 902 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 000 | 140 165 | 172 160 | 55 614 | 9 852 | 2 225 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 000 | 140 165 | 172 160 | 55 605 | 9 852 | 1 785 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 136 | 146 232 | 174 774 | 38 107 | 5 950 | 13 235 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 810 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 140 421 | 174 774 | 38 107 | 5 950 | 13 235 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 136 | 1 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 896 | 662 | 8 135 | 3 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 310,9 млн ₽ | 195,6 млн ₽ | 702,4 млн ₽ | 469,1 млн ₽ | 308,5 млн ₽ | 128,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 10,0 млн ₽ | 111 тыс. ₽ | 35,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | |
| Активы | 248,1 млн ₽ | 285,1 млн ₽ | 399,0 млн ₽ | 255,7 млн ₽ | 273,3 млн ₽ | 247,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 51,6 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 99,0 млн ₽ | 119,3 млн ₽ | 133,4 млн ₽ | 137,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,1 % | +259,0 % | -33,2 % | -34,2 % | -58,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,91 | 1,11 | 1,14 | 1,14 | 0,99 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,67 | 0,84 | 0,71 | 0,76 | 0,61 | 0,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,63 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,13 | 0,25 | 0,47 | 0,49 | 0,56 | 0,29 ▲ |
| Финансовый рычаг | 3,81 | 6,56 | 3,03 | 1,14 | 1,05 | 0,80 | 1,13 ▲ |
| Рентабельность продаж | 5,1 % | -3,7 % | 10,7 % | -2,6 % | -10,5 % | -17,4 % | 3,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | 0,1 % | 5,0 % | 2,3 % | 1,7 % | 3,4 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 0,0 % | 8,8 % | 4,2 % | 1,9 % | 1,7 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,4 % | 0,3 % | 35,5 % | 9,1 % | 3,9 % | 3,1 % | 7,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,25 | 0,69 | 1,76 | 1,83 | 1,13 | 0,52 | 0,79 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 121 дн. | 286 дн. | 99 дн. | 61 дн. | 104 дн. | 165 дн. | 138 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 115 дн. | 20 дн. | 24 дн. | 35 дн. | 93 дн. | 49 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).